Titelia

Portefeuille de VAN ECK ASSOCIATES CORP

1163 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 51,2 %
  • Matériaux 7,4 %
  • Santé 5,5 %
  • Industrie 5,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 2,1 %
  • Finance 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 17,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 86,5 %
  • TW 6,5 %
  • NL 2,9 %
  • ZA 2,1 %
  • PE 0,6 %
  • GB 0,5 %
  • CL 0,2 %
  • LU 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 09186,4 M $86,45 %
2TW26,5 M $6,52 %
3NL32,9 M $2,90 %
4ZA52,1 M $2,07 %
5PE1590,7 k $0,59 %
6GB6506,7 k $0,51 %
7CL1234,2 k $0,23 %
8LU3200 k $0,20 %
9KY988,4 k $0,09 %
10BR1082,5 k $0,08 %
11AU377,6 k $0,08 %
12FR162,5 k $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301State Street Materials Select Sector SPDR ETF 498 63924,9 k $
302Sempra 255 71024,8 k $
303State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 541 08924,8 k $
304Core Scientific Inc 1 655 93124,8 k $
305BP PLC 525 10324,7 k $
306Ventas Inc 300 81524,6 k $
307CME Group Inc 83 08324,5 k $
308Starwood Property Trust Inc 1 424 25724,5 k $
309RPC Inc 3 461 96024,5 k $
310VanEck Uranium and Nuclear ETF 179 84024 k $
311Rithm Capital Corp 2 486 79023,6 k $
312Air Products and Chemicals Inc 80 64023,4 k $
313Xcel Energy Inc 291 43523,2 k $
314Trinity Capital Inc 1 545 44922,7 k $
315VanEck Gold Miners ETF/USA 244 86322,5 k $
316Elanco Animal Health Inc 931 36422,3 k $
317D-Wave Quantum Inc 1 532 95322,1 k $
318Packaging Corp of America 103 83022 k $
319Weyerhaeuser Co 883 47021,6 k $
320Norfolk Southern Corp 75 08821,6 k $
321Parker-Hannifin Corp 24 07121,5 k $
322Dominion Energy Inc 348 32021,5 k $
323Redwire Corp 2 509 80421,3 k $
324SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 189 22521 k $
325KKR & Co Inc 226 50821 k $
326iShares U.S. Infrastructure ETF 365 43020,9 k $
327Nokia Oyj 2 585 91620,8 k $
328Marsh & McLennan Cos Inc 118 93620,6 k $
329Bloom Energy Corp 151 64920,5 k $
330VICI Properties Inc 749 98420,5 k $
331MidCap Financial Investment Corp 1 811 16920,4 k $
332United Therapeutics Corp 34 28720,3 k $
333Exelon Corp 412 11820,2 k $
334Morgan Stanley Direct Lending Fund 1 433 97720 k $
335Entergy Corp 177 99520 k $
336iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 239 82320 k $
337Fastenal Co 427 62119,8 k $
338Home Depot Inc/The 60 22919,8 k $
339IQVIA Holdings Inc 115 79919,7 k $
340BHP Group Ltd 270 39419,7 k $
341Robinhood Markets Inc 282 73019,6 k $
342Dynex Capital Inc 1 516 34419,3 k $
343Oaktree Specialty Lending Corp 1 703 58119,3 k $
344Prospect Capital Corp 7 296 73419 k $
345WEC Energy Group Inc 163 80019 k $
346Dakota Gold Corp 3 746 37018,9 k $
347Core Natural Resources Inc 179 03018,8 k $
348Cummins Inc 34 35718,5 k $
349Permian Resources Corp 866 61018,5 k $
350Goldman Sachs BDC, Inc. 2 068 02318,4 k $
351Lowe's Cos Inc 77 68818,4 k $
352Blackstone Mortgage Trust Inc 958 14718,3 k $
353Howmet Aerospace Inc 78 29018 k $
354Alnylam Pharmaceuticals Inc 54 13717,9 k $
355Autodesk Inc 74 80417,9 k $
356FirstEnergy Corp 353 07617,9 k $
357Rigetti Computing Inc 1 273 27517,9 k $
358Extra Space Storage Inc 135 39717,8 k $
359ARMOUR Residential REIT Inc 1 048 14817,5 k $
360Waste Management Inc 75 83817,4 k $
361Consolidated Edison Inc 152 84917,3 k $
362Rio Tinto PLC 185 37517,3 k $
363Commercial Metals Co 280 54317,2 k $
364Apollo Global Management Inc 153 46317,1 k $
365Insmed Inc 104 29017,1 k $
366Woodward Inc 47 54217 k $
367Natera Inc 84 04216,8 k $
368BlackSky Technology Inc 661 10516,6 k $
369Bio-Techne Corp 317 19816,6 k $
370Ameren Corp 149 39316,4 k $
371Illinois Tool Works Inc 62 75516,3 k $
372Moody's Corp 37 39216,3 k $
373Ellington Financial Inc 1 364 66116,2 k $
374Carpenter Technology Corp 40 62516 k $
375Orchid Island Capital Inc 2 276 56316 k $
376Crown Castle Inc 195 50515,9 k $
377Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1 399 51715,8 k $
378Sherwin-Williams Co/The 48 75115,6 k $
379NiSource Inc 330 08415,4 k $
380Lattice Semiconductor Corp 164 98715,3 k $
381PBF Energy Inc 320 05415,2 k $
382Cintas Corp 89 76115,2 k $
383Edison International 206 45215,1 k $
384Arbor Realty Trust Inc 1 952 26015,1 k $
385AvalonBay Communities, Inc. 92 03715 k $
386Barings BDC Inc 1 824 91515 k $
387IDEXX Laboratories Inc 26 71015 k $
388Ivanhoe Electric Inc / US 1 261 47014,9 k $
389NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1 319 92914,8 k $
3903M Co 100 90114,7 k $
391BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1 298 08414,6 k $
392General Dynamics Corp 42 46514,6 k $
393AT&T Inc 501 14914,5 k $
394PennantPark Floating Rate Capi 1 805 31214,5 k $
395Lincoln Electric Holdings Inc 58 09014,5 k $
396Carlyle Secured Lending Inc 1 312 47114,4 k $
397Amentum Holdings Inc 547 64414,3 k $
398Illumina Inc 113 47514 k $
399Bain Capital Specialty Finance Inc 1 124 42413,9 k $
400Chart Industries Inc 67 32913,9 k $