Titelia

Portefeuille de VAN ECK ASSOCIATES CORP

1163 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 51,2 %
  • Matériaux 7,4 %
  • Santé 5,5 %
  • Industrie 5,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 2,1 %
  • Finance 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 17,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 86,5 %
  • TW 6,5 %
  • NL 2,9 %
  • ZA 2,1 %
  • PE 0,6 %
  • GB 0,5 %
  • CL 0,2 %
  • LU 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 09186,4 M $86,45 %
2TW26,5 M $6,52 %
3NL32,9 M $2,90 %
4ZA52,1 M $2,07 %
5PE1590,7 k $0,59 %
6GB6506,7 k $0,51 %
7CL1234,2 k $0,23 %
8LU3200 k $0,20 %
9KY988,4 k $0,09 %
10BR1082,5 k $0,08 %
11AU377,6 k $0,08 %
12FR162,5 k $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401New Mountain Finance Corp 1 796 17513,9 k $
402CMS Energy Corp 178 56913,9 k $
403Donaldson Co Inc 162 43413,8 k $
404Equity Residential 232 28713,7 k $
405Hewlett Packard Enterprise Co 573 70013,7 k $
406WW Grainger Inc 12 46013,6 k $
407Ladder Capital Corp 1 341 05413,1 k $
408ITT Inc 68 67013,1 k $
409Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 1 236 64813,1 k $
410BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 1 164 51312,8 k $
411NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 1 110 47612,8 k $
412Corning Inc 93 28212,7 k $
413SLR Investment Corp 885 00412,7 k $
414Advanced Drainage Systems Inc 92 14212,6 k $
415Alibaba Group Holding Ltd 100 45512,6 k $
416NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1 018 34112,6 k $
417Two Harbors Investment Corp 1 098 77912,5 k $
418Vanguard Real Estate ETF 141 26112,5 k $
419Moderna Inc 246 43112,5 k $
420Rambus Inc 145 25112,5 k $
421Parsons Corp 230 07712,5 k $
422FIDUS INVESTMENT CORP 713 06212,4 k $
423Atmos Energy Corp 67 19312,4 k $
424Idaho Strategic Resources Inc 384 26512,3 k $
425Kimbell Royalty Partners LP 844 81012,2 k $
426Generac Holdings Inc 62 39412,2 k $
427Align Technology Inc 70 64712,1 k $
428Comfort Systems USA Inc 8 75512,1 k $
429Cal-Maine Foods Inc 152 23512 k $
430QXO Inc 618 59912 k $
431Viatris Inc 881 32311,9 k $
432Medpace Holdings Inc 24 75911,9 k $
433Plug Power Inc 5 255 43911,9 k $
434Chord Energy Corp 83 52111,9 k $
435Carlyle Group Inc/The 243 94011,8 k $
436A O Smith Corp 178 98811,8 k $
437Neurocrine Biosciences Inc 89 05911,7 k $
438Alliant Energy Corp 163 27111,7 k $
439CenterPoint Energy Inc 271 46111,7 k $
440PPL Corp 306 13311,7 k $
441East West Bancorp Inc 109 20111,7 k $
442Ameriprise Financial Inc 25 93411,5 k $
443Monster Beverage Corp 157 37911,4 k $
444ResMed Inc 50 79011,4 k $
445Allison Transmission Holdings Inc 96 98211,4 k $
446New York Times Co/The 135 24011,3 k $
447Nuveen Municipal Credit Income 928 93411,3 k $
448MFA Financial Inc 1 178 28211,3 k $
449Incyte Corp 119 78711,3 k $
450Select Sector Spdr Trust 103 45311,3 k $
451Acuity Inc 40 19911,3 k $
452Yum China Holdings Inc 230 73611,3 k $
453Edwards Lifesciences Corp 139 98011,2 k $
454Exelixis Inc 260 04711,2 k $
455BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 490 68411,1 k $
456Ingredion Inc 98 37411,1 k $
457American Water Works Co Inc 81 12211 k $
458Rockwell Automation Inc 30 51511 k $
459Cirrus Logic Inc 75 69910,9 k $
460O'Reilly Automotive Inc 118 46110,9 k $
461Stifel Financial Corp 147 68510,9 k $
462BioNTech SE 122 24810,9 k $
463Vanguard Charlotte Funds 226 07610,9 k $
464Hamilton Lane Inc 108 79610,8 k $
465Evercore Inc 35 98910,7 k $
466BJ's Wholesale Club Holdings Inc 108 67110,7 k $
467Revolution Medicines Inc 109 36510,6 k $
468Toll Brothers Inc 77 75210,6 k $
469Chimera Investment Corp 844 71010,6 k $
470First Solar Inc 53 66910,6 k $
471Peabody Energy Corp 319 53510,5 k $
472Mueller Industries Inc 95 00810,5 k $
473Eversource Energy 151 94010,5 k $
474Nucor Corp 62 07410,5 k $
475TopBuild Corp 29 83710,5 k $
476Evergy Inc 127 80510,5 k $
477Tetra Tech Inc 346 97310,5 k $
478PayPal Holdings Inc 229 55010,4 k $
479Ares Management Corp 94 99310,4 k $
480BioMarin Pharmaceutical Inc 181 88210,3 k $
481SBA Communications Corp 59 64610,3 k $
482Vistra Corp 68 25910,3 k $
483Jack Henry & Associates Inc 64 82710,2 k $
484Veralto Corp 114 16710,1 k $
485WP Carey Inc 148 11310,1 k $
486Sterling Infrastructure Inc 24 51610 k $
487BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 948 57210 k $
488HF Sinclair Corp 158 6349,9 k $
489Essex Property Trust Inc 40 7889,9 k $
490Citigroup Inc 86 3169,8 k $
491Sun Communities Inc 77 4649,8 k $
492Ross Stores Inc 44 4269,6 k $
493Nuveen Municipal Value Fund Inc 1 066 2469,6 k $
494Kimco Realty Corp 422 6529,5 k $
495Ferguson Enterprises Inc 40 6669,5 k $
496Federal Signal Corp 86 1069,3 k $
497VanEck Semiconductor ETF 24 0389,2 k $
498Mid-America Apartment Communities, Inc. 75 3329,2 k $
499Globe Life Inc 65 9709,2 k $
500Unum Group 124 6049,1 k $