Fonds mit PriceSmart Inc
350 Fonds melden eine Position · 93 ETFs und 257 weitere Fonds · 2,3 Mrd. $· 194,7 Mio. SEK · US7415111092
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 1.515.936 | 228,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 924.581 | 143 Mio. $ | 0,61 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 829.955 | 124,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 712.280 | 107,2 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 627.069 | 94,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 603.857 | 90,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Fidelity Series International Growth Fund Fidelity Investment Trust | 547.927 | 86 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 8 | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 384.605 | 57,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 281.163 | 42,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 253.804 | 39,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Fidelity International Growth Fund Fidelity Investment Trust | 248.798 | 39 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Small Cap Growth Fund American Century Mutual Funds, Inc. | 231.220 | 36,3 Mio. $ | 0,72 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Victory Portfolios | 230.000 | 34,6 Mio. $ | 0,78 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 228.504 | 34,4 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 15 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 227.546 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Invesco S&P SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 224.916 | 35,3 Mio. $ | 1,28 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 17 | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF iShares Trust | 217.817 | 32,8 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 209.859 | 31,6 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 19 | GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 188.566 | 29,2 Mio. $ | 4,24 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 184.712 | 29 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 181.921 | 28,5 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 176.428 | 27,3 Mio. $ | 0,28 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 23 | VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 161.063 | 24,2 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 24 | AMG River Road Small Cap Value Fund AMG Funds IV | 156.850 | 24,6 Mio. $ | 2,27 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 142.915 | 21,5 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 141.976 | 22 Mio. $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 27 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 136.768 | 21,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Nomura Small Cap Growth Fund IVY FUNDS | 134.991 | 20,3 Mio. $ | 2,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Growth ETF SPDR SERIES TRUST | 133.231 | 20,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 132.474 | 20,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | Invesco International Small-Mid Company Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 127.389 | 20 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 32 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 127.217 | 19,7 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 126.522 | 19,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 123.066 | 19 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Virtus Equity Trust | 121.340 | 18,3 Mio. $ | 2,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 117.343 | 18,4 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund BlackRock Funds | 101.053 | 15,6 Mio. $ | 0,34 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 100.060 | 15,7 Mio. $ | 0,94 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 95.387 | 15 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Boston Trust Walden Small Cap Fund Boston Trust Walden Funds | 88.398 | 13,3 Mio. $ | 1,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 86.711 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 42 | VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 85.997 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Hennessy Cornerstone Growth Fund Hennessy Funds Trust | 82.600 | 13 Mio. $ | 2,59 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Lannebo Global Lannebo Kapitalförvaltning AB | 82.412 | 118,2 Mio. SEK | 0,58 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Opus Small Cap Value ETF ETF Series Solutions | 81.473 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 72.689 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 47 | T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 70.176 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 67.467 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Putnam Small Cap Growth Fund Putnam Funds Trust | 62.961 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 56.227 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 54.847 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 52 | FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 54.818 | 8,6 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust | 54.326 | 8,2 Mio. $ | 3,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 51.092 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Invesco Global Opportunities Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 50.459 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 47.569 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 46.811 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 58 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.686 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 45.550 | 7 Mio. $ | 0,29 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 42.064 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 41.911 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Small-Cap Value Series LORD ABBETT RESEARCH FUND INC | 41.595 | 6,4 Mio. $ | 1,68 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Columbia Small Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 40.283 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 64 | T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 39.004 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 38.963 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 37.308 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 67 | JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund JNL Series Trust | 36.753 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | International Growth Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 35.900 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 35.467 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 34.024 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 33.023 | 5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Fidelity Founders Fund Fidelity Concord Street Trust | 33.007 | 5,2 Mio. $ | 2,44 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 30.864 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 29.844 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 29.122 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 76 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 28.247 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 77 | AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund AMG Funds IV | 27.502 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 27.464 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 27.292 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 80 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 26.810 | 4 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 26.177 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 25.967 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Calamos Evolving World Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 25.800 | 4 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Neuberger Small Cap Growth Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 25.588 | 4 Mio. $ | 0,81 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Small Cap Growth Fund VALIC Co I | 25.086 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Nomura VIP Small Cap Growth Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 24.977 | 3,8 Mio. $ | 2,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund BlackRock Funds | 23.676 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 23.528 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 22.968 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 22.930 | 3,5 Mio. $ | 9,84 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds | 22.565 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Lannebo Global Småbolag Lannebo Kapitalförvaltning AB | 22.450 | 32,2 Mio. SEK | 1,73 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | PSF Small-Cap Stock Index Portfolio Prudential Series Fund | 21.749 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | SFT Nomura Small Cap Growth Fund Securian Funds Trust | 21.490 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF SPDR SERIES TRUST | 21.447 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | Calamos International Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 20.560 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 97 | Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 20.421 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 98 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.279 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 99 | SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 19.845 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 19.522 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
354 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4.087.992 | 615,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.722.026 | 259,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.453.112 | 218,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.232.619 | 185,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Black Creek Investment Management Inc. | 1.164.834 | 175,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.017.312 | 153,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 795.510 | 119,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 752.615 | 113,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 638.913 | 96,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| River Road Asset Management, LLC | 601.178 | 90,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 526.677 | 79,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pertento Partners LLP | 524.656 | 79 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 485.132 | 73 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 391.509 | 58,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 367.943 | 55,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 320.481 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 320.154 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 295.859 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Progeny 3, Inc. | 272.100 | 41 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 257.970 | 38,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Trust Walden Corp | 228.204 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 227.743 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 200.300 | 30,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 197.295 | 29,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 183.665 | 27,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |