Portfolio von Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 Mio. $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 970.000 | 56,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 282.521 | 33 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Novartis AG | 117.181 | 18 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 242.400 | 15,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Rio Tinto PLC | 141.546 | 13,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 43.304 | 12,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | MediaTek Inc | 262.000 | 12,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | ABB Ltd | 151.685 | 12,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.148.400 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 498.895 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | DSV A/S | 43.980 | 10,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | MercadoLibre Inc | 5.903 | 10,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 144.500 | 10 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | ASML Holding NV | 7.492 | 10 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 39.100 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 853.600 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | SK hynix Inc | 15.696 | 8,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Discovery Ltd | 595.193 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Lundin Mining Corp | 347.252 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | GSK PLC | 155.589 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 89.877 | 8,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Eni SpA | 295.245 | 8,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Sony Group Corp | 400.700 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 172.612 | 8 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Ryanair Holdings PLC | 136.680 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Kingspan Group PLC | 90.345 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | ASML Holding NV | 5.821 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 342.201 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | ORLEN SA | 207.952 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | PTT Exploration & Production PCL | 1.561.400 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | CRH PLC | 71.699 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Danone SA | 93.600 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Sandoz Group AG | 94.461 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | BP PLC | 155.377 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | United Overseas Bank Ltd | 251.900 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 636.954 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | KBC Group NV | 58.299 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Societe Generale SA | 96.672 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 915.000 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Midea Group Co Ltd | 629.800 | 7 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 158.200 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 73.200 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | HDFC Bank Ltd | 872.177 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 212.900 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Scout24 SE | 85.633 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | CaixaBank SA | 535.224 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | China Construction Bank Corp | 5.784.000 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 299.025 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Novonesis Novozymes B | 103.729 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Emaar Properties PJSC | 1.850.414 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | ABN AMRO Bank NV | 190.169 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Credicorp Ltd | 17.227 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Atlas Copco AB | 373.640 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Logitech International SA | 62.350 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 307.071 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | BOE Technology Group Co Ltd | 9.547.089 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | IMCD NV | 52.031 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 91.500 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | SMC Corp | 13.000 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | TotalEnergies SE | 55.711 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Suncor Energy Inc | 74.900 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Unilever PLC | 89.579 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 24.871 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Stella-Jones Inc | 72.585 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Experian PLC | 139.236 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | SoftBank Group Corp | 192.100 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Keyence Corp | 12.700 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | SAP SE | 25.901 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Adyen NV | 4.303 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | NetEase Inc | 191.700 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Shopify Inc | 36.065 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 129.400 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 672.600 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | DPM Metals Inc | 118.600 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | OTP Bank Nyrt | 38.678 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Hana Financial Group Inc | 56.438 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Shimano Inc | 38.500 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 99.000 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Asustek Computer Inc | 226.000 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | NN Group NV | 49.301 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Cie Financiere Richemont SA | 21.611 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.835 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Bangkok Bank PCL | 728.500 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Edenred SE | 185.024 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Sea Ltd | 43.778 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Barclays PLC | 168.009 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 193.940 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Kuaishou Technology | 599.800 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | AP Moller - Maersk A/S | 1.409 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Norsk Hydro ASA | 328.192 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Vipshop Holdings Ltd | 217.713 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | ING Groep NV | 131.603 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Singapore Exchange Ltd | 221.097 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 62.700 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 811.700 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Rational AG | 4.419 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Copa Holdings SA | 28.459 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Eisai Co Ltd | 102.600 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Constellation Software Inc/Canada | 1.824 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Orion Oyj | 38.854 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |