Portfolio von S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,8 %
- Energie 11,1 %
- Rohstoffe 10,6 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 20,7 Mio. $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 474.176,2 $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 117.395,8 $ | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dow Inc | 14.485 | 603.300,3 $ | 3,07 % |
| 2 | Bunge Global SA | 4.577 | 582.194,4 $ | 2,97 % |
| 3 | LyondellBasell Industries NV | 5.886 | 474.176,2 $ | 2,42 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.433 | 467.614,8 $ | 2,38 % |
| 5 | Mosaic Co/The | 16.430 | 418.965 $ | 2,13 % |
| 6 | Tyson Foods Inc | 6.436 | 412.354,5 $ | 2,10 % |
| 7 | Ford Motor Co | 32.018 | 369.487,7 $ | 1,88 % |
| 8 | General Motors Co | 4.929 | 367.210,5 $ | 1,87 % |
| 9 | Cigna Group/The | 1.343 | 358.245,3 $ | 1,83 % |
| 10 | Target Corp | 2.836 | 343.723,2 $ | 1,75 % |
| 11 | CVS Health Corp | 4.604 | 330.659,3 $ | 1,68 % |
| 12 | Phillips 66 | 1.763 | 321.183,3 $ | 1,64 % |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 7.950 | 316.807,5 $ | 1,61 % |
| 14 | DuPont de Nemours Inc | 6.894 | 315.745,2 $ | 1,61 % |
| 15 | Kroger Co/The | 4.326 | 313.029,4 $ | 1,59 % |
| 16 | Centene Corp | 9.460 | 309.720,4 $ | 1,58 % |
| 17 | Everest Group Ltd | 943 | 308.219,6 $ | 1,57 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 1.223 | 302.178,8 $ | 1,54 % |
| 19 | Comcast Corp | 9.481 | 272.199,5 $ | 1,39 % |
| 20 | APA Corp | 6.317 | 268.093,5 $ | 1,37 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 907 | 265.524,3 $ | 1,35 % |
| 22 | Charter Communications, Inc. | 1.189 | 256.681,3 $ | 1,31 % |
| 23 | Conagra Brands Inc | 16.314 | 256.456,1 $ | 1,31 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 1.048 | 255.900,6 $ | 1,30 % |
| 25 | Humana Inc | 1.384 | 239.971,8 $ | 1,22 % |
| 26 | McKesson Corp | 262 | 226.724,3 $ | 1,16 % |
| 27 | Cardinal Health, Inc. | 1.067 | 225.467,8 $ | 1,15 % |
| 28 | Viatris Inc | 16.302 | 220.240 $ | 1,12 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.678 | 217.152,8 $ | 1,11 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 9.574 | 215.319,3 $ | 1,10 % |
| 31 | Prudential Financial, Inc. | 2.194 | 214.331,9 $ | 1,09 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 2.956 | 210.053,4 $ | 1,07 % |
| 33 | Global Payments Inc | 3.052 | 205.399,6 $ | 1,05 % |
| 34 | Franklin Resources Inc | 8.602 | 203.179,2 $ | 1,04 % |
| 35 | Cencora Inc | 621 | 195.080,9 $ | 0,99 % |
| 36 | PG&E Corp | 11.061 | 194.341,8 $ | 0,99 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8.051 | 191.694,3 $ | 0,98 % |
| 38 | International Paper Co | 5.129 | 183.105,3 $ | 0,93 % |
| 39 | Edison International | 2.483 | 181.705,9 $ | 0,93 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 4.149 | 178.655,9 $ | 0,91 % |
| 41 | Paramount Skydance Corp. | 19.778 | 178.397,6 $ | 0,91 % |
| 42 | Citigroup Inc | 1.563 | 177.259,8 $ | 0,90 % |
| 43 | American International Group Inc | 2.301 | 173.150,3 $ | 0,88 % |
| 44 | Loews Corp | 1.617 | 172.598,6 $ | 0,88 % |
| 45 | FedEx Corp | 483 | 172.034,9 $ | 0,88 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 2.625 | 170.625 $ | 0,87 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 2.654 | 170.386,8 $ | 0,87 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 861 | 170.297,2 $ | 0,87 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 3.278 | 164.949 $ | 0,84 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 1.786 | 164.437 $ | 0,84 % |
| 51 | Invesco Ltd | 6.764 | 164.297,6 $ | 0,84 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 2.435 | 161.878,8 $ | 0,82 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 2.693 | 161.499,2 $ | 0,82 % |
| 54 | MetLife Inc | 2.218 | 156.857 $ | 0,80 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 3.116 | 156.423,2 $ | 0,80 % |
| 56 | Baxter International Inc | 8.740 | 146.832 $ | 0,75 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 3.182 | 146.276,5 $ | 0,75 % |
| 58 | Dollar General Corp | 1.230 | 146.037,9 $ | 0,74 % |
| 59 | Chevron Corp | 695 | 143.795,5 $ | 0,73 % |
| 60 | Sysco Corp | 1.997 | 142.446 $ | 0,73 % |
| 61 | Amcor PLC | 3.528 | 140.238 $ | 0,71 % |
| 62 | Halliburton Co | 3.561 | 138.843,4 $ | 0,71 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 669 | 138.710,5 $ | 0,71 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 654 | 135.194,9 $ | 0,69 % |
| 65 | Hormel Foods Corp | 5.839 | 132.253,4 $ | 0,67 % |
| 66 | Principal Financial Group Inc | 1.445 | 130.209 $ | 0,66 % |
| 67 | MGM Resorts International | 3.508 | 129.831,1 $ | 0,66 % |
| 68 | AT&T Inc | 4.452 | 129.063,5 $ | 0,66 % |
| 69 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.760 | 127.688 $ | 0,65 % |
| 70 | HP Inc | 6.551 | 125.844,7 $ | 0,64 % |
| 71 | Southwest Airlines Co | 3.347 | 125.746,8 $ | 0,64 % |
| 72 | ConocoPhillips | 952 | 125.664 $ | 0,64 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 1.697 | 125.068,9 $ | 0,64 % |
| 74 | Assurant Inc | 572 | 124.587,3 $ | 0,63 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 3.545 | 124.571,3 $ | 0,63 % |
| 76 | AES Corp/The | 8.759 | 123.414,3 $ | 0,63 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 694 | 117.744 $ | 0,60 % |
| 78 | Fiserv Inc | 2.109 | 117.682,2 $ | 0,60 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 1.223 | 117.395,8 $ | 0,60 % |
| 80 | Lennar Corp | 1.339 | 116.278,8 $ | 0,59 % |
| 81 | Aptiv PLC | 1.672 | 116.103,7 $ | 0,59 % |
| 82 | VICI Properties Inc | 4.216 | 115.181,1 $ | 0,59 % |
| 83 | Nucor Corp | 673 | 113.804,3 $ | 0,58 % |
| 84 | Textron Inc | 1.293 | 113.215,1 $ | 0,58 % |
| 85 | KeyCorp | 5.607 | 112.420,4 $ | 0,57 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 971 | 109.897,8 $ | 0,56 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.077 | 108.507,8 $ | 0,55 % |
| 88 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.826 | 106.826,9 $ | 0,54 % |
| 89 | Regions Financial Corp | 4.043 | 105.603,2 $ | 0,54 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 377 | 102.012,4 $ | 0,52 % |
| 91 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 268 | 101.813,2 $ | 0,52 % |
| 92 | US Bancorp | 1.952 | 101.523,5 $ | 0,52 % |
| 93 | State Street Corp | 800 | 101.248 $ | 0,52 % |
| 94 | SLB Ltd | 1.966 | 101.032,7 $ | 0,51 % |
| 95 | ONEOK Inc | 1.117 | 100.965,6 $ | 0,51 % |
| 96 | Ball Corp | 1.705 | 100.782,6 $ | 0,51 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 563 | 100.760,1 $ | 0,51 % |
| 98 | Chubb Ltd | 308 | 100.386,4 $ | 0,51 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 1.322 | 99.559,8 $ | 0,51 % |
| 100 | Eversource Energy | 1.358 | 94.082,2 $ | 0,48 % |