Portfolio von S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,8 %
- Energie 11,1 %
- Rohstoffe 10,6 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 20,7 Mio. $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 474.176,2 $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 117.395,8 $ | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Travelers Cos Inc/The | 322 | 93.921 $ | 0,48 % |
| 102 | Exelon Corp | 1.869 | 91.618,4 $ | 0,47 % |
| 103 | Pfizer Inc | 3.254 | 91.372,3 $ | 0,47 % |
| 104 | Campbell's Company/The | 4.084 | 90.950,7 $ | 0,46 % |
| 105 | PNC Financial Services Group Inc/The | 434 | 90.311,1 $ | 0,46 % |
| 106 | Biogen Inc | 490 | 89.831,7 $ | 0,46 % |
| 107 | Hartford Insurance Group Inc/The | 658 | 88.981,3 $ | 0,45 % |
| 108 | PulteGroup Inc | 727 | 85.502,5 $ | 0,44 % |
| 109 | Block Inc | 1.349 | 81.182,8 $ | 0,41 % |
| 110 | DR Horton Inc | 573 | 78.627,1 $ | 0,40 % |
| 111 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 865 | 78.213,3 $ | 0,40 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 2.828 | 77.656,9 $ | 0,40 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 943 | 77.637,2 $ | 0,40 % |
| 114 | Fifth Third Bancorp | 1.662 | 77.216,5 $ | 0,39 % |
| 115 | Genuine Parts Co | 711 | 75.188,3 $ | 0,38 % |
| 116 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.841 | 74.803,5 $ | 0,38 % |
| 117 | Bank of America Corp | 1.497 | 72.978,8 $ | 0,37 % |
| 118 | Walt Disney Co/The | 743 | 71.610,3 $ | 0,36 % |
| 119 | Capital One Financial Corp | 349 | 63.668,1 $ | 0,32 % |
| 120 | News Corp | 2.320 | 57.837,6 $ | 0,29 % |
| 121 | News Corp | 775 | 22.095,3 $ | 0,11 % |