Portefeuille de S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust ·121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 19,6 M $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Énergie 11,1 %
- Matériaux 10,6 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 20,7 M $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 474,2 k $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 117,4 k $ | 0,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Travelers Cos Inc/The | 322 | 93,9 k $ | 0,48 % |
| 102 | Exelon Corp | 1 869 | 91,6 k $ | 0,47 % |
| 103 | Pfizer Inc | 3 254 | 91,4 k $ | 0,47 % |
| 104 | Campbell's Company/The | 4 084 | 91 k $ | 0,46 % |
| 105 | PNC Financial Services Group Inc/The | 434 | 90,3 k $ | 0,46 % |
| 106 | Biogen Inc | 490 | 89,8 k $ | 0,46 % |
| 107 | Hartford Insurance Group Inc/The | 658 | 89 k $ | 0,45 % |
| 108 | PulteGroup Inc | 727 | 85,5 k $ | 0,44 % |
| 109 | Block Inc | 1 349 | 81,2 k $ | 0,41 % |
| 110 | DR Horton Inc | 573 | 78,6 k $ | 0,40 % |
| 111 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 865 | 78,2 k $ | 0,40 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 2 828 | 77,7 k $ | 0,40 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 943 | 77,6 k $ | 0,40 % |
| 114 | Fifth Third Bancorp | 1 662 | 77,2 k $ | 0,39 % |
| 115 | Genuine Parts Co | 711 | 75,2 k $ | 0,38 % |
| 116 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 841 | 74,8 k $ | 0,38 % |
| 117 | Bank of America Corp | 1 497 | 73 k $ | 0,37 % |
| 118 | Walt Disney Co/The | 743 | 71,6 k $ | 0,36 % |
| 119 | Capital One Financial Corp | 349 | 63,7 k $ | 0,32 % |
| 120 | News Corp | 2 320 | 57,8 k $ | 0,29 % |
| 121 | News Corp | 775 | 22,1 k $ | 0,11 % |