Portefeuille de S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust ·121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 19,6 M $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Énergie 11,1 %
- Matériaux 10,6 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 20,7 M $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 474,2 k $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 117,4 k $ | 0,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dow Inc | 14 485 | 603,3 k $ | 3,07 % |
| 2 | Bunge Global SA | 4 577 | 582,2 k $ | 2,97 % |
| 3 | LyondellBasell Industries NV | 5 886 | 474,2 k $ | 2,42 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 433 | 467,6 k $ | 2,38 % |
| 5 | Mosaic Co/The | 16 430 | 419 k $ | 2,13 % |
| 6 | Tyson Foods Inc | 6 436 | 412,4 k $ | 2,10 % |
| 7 | Ford Motor Co | 32 018 | 369,5 k $ | 1,88 % |
| 8 | General Motors Co | 4 929 | 367,2 k $ | 1,87 % |
| 9 | Cigna Group/The | 1 343 | 358,2 k $ | 1,83 % |
| 10 | Target Corp | 2 836 | 343,7 k $ | 1,75 % |
| 11 | CVS Health Corp | 4 604 | 330,7 k $ | 1,68 % |
| 12 | Phillips 66 | 1 763 | 321,2 k $ | 1,64 % |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 7 950 | 316,8 k $ | 1,61 % |
| 14 | DuPont de Nemours Inc | 6 894 | 315,7 k $ | 1,61 % |
| 15 | Kroger Co/The | 4 326 | 313 k $ | 1,59 % |
| 16 | Centene Corp | 9 460 | 309,7 k $ | 1,58 % |
| 17 | Everest Group Ltd | 943 | 308,2 k $ | 1,57 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 1 223 | 302,2 k $ | 1,54 % |
| 19 | Comcast Corp | 9 481 | 272,2 k $ | 1,39 % |
| 20 | APA Corp | 6 317 | 268,1 k $ | 1,37 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 907 | 265,5 k $ | 1,35 % |
| 22 | Charter Communications, Inc. | 1 189 | 256,7 k $ | 1,31 % |
| 23 | Conagra Brands Inc | 16 314 | 256,5 k $ | 1,31 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 1 048 | 255,9 k $ | 1,30 % |
| 25 | Humana Inc | 1 384 | 240 k $ | 1,22 % |
| 26 | McKesson Corp | 262 | 226,7 k $ | 1,16 % |
| 27 | Cardinal Health, Inc. | 1 067 | 225,5 k $ | 1,15 % |
| 28 | Viatris Inc | 16 302 | 220,2 k $ | 1,12 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 678 | 217,2 k $ | 1,11 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 9 574 | 215,3 k $ | 1,10 % |
| 31 | Prudential Financial, Inc. | 2 194 | 214,3 k $ | 1,09 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 2 956 | 210,1 k $ | 1,07 % |
| 33 | Global Payments Inc | 3 052 | 205,4 k $ | 1,05 % |
| 34 | Franklin Resources Inc | 8 602 | 203,2 k $ | 1,04 % |
| 35 | Cencora Inc | 621 | 195,1 k $ | 0,99 % |
| 36 | PG&E Corp | 11 061 | 194,3 k $ | 0,99 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 051 | 191,7 k $ | 0,98 % |
| 38 | International Paper Co | 5 129 | 183,1 k $ | 0,93 % |
| 39 | Edison International | 2 483 | 181,7 k $ | 0,93 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 4 149 | 178,7 k $ | 0,91 % |
| 41 | Paramount Skydance Corp. | 19 778 | 178,4 k $ | 0,91 % |
| 42 | Citigroup Inc | 1 563 | 177,3 k $ | 0,90 % |
| 43 | American International Group Inc | 2 301 | 173,2 k $ | 0,88 % |
| 44 | Loews Corp | 1 617 | 172,6 k $ | 0,88 % |
| 45 | FedEx Corp | 483 | 172 k $ | 0,88 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 2 625 | 170,6 k $ | 0,87 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 2 654 | 170,4 k $ | 0,87 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 861 | 170,3 k $ | 0,87 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 3 278 | 164,9 k $ | 0,84 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 1 786 | 164,4 k $ | 0,84 % |
| 51 | Invesco Ltd | 6 764 | 164,3 k $ | 0,84 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 2 435 | 161,9 k $ | 0,82 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 2 693 | 161,5 k $ | 0,82 % |
| 54 | MetLife Inc | 2 218 | 156,9 k $ | 0,80 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 3 116 | 156,4 k $ | 0,80 % |
| 56 | Baxter International Inc | 8 740 | 146,8 k $ | 0,75 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 3 182 | 146,3 k $ | 0,75 % |
| 58 | Dollar General Corp | 1 230 | 146 k $ | 0,74 % |
| 59 | Chevron Corp | 695 | 143,8 k $ | 0,73 % |
| 60 | Sysco Corp | 1 997 | 142,4 k $ | 0,73 % |
| 61 | Amcor PLC | 3 528 | 140,2 k $ | 0,71 % |
| 62 | Halliburton Co | 3 561 | 138,8 k $ | 0,71 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 669 | 138,7 k $ | 0,71 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 654 | 135,2 k $ | 0,69 % |
| 65 | Hormel Foods Corp | 5 839 | 132,3 k $ | 0,67 % |
| 66 | Principal Financial Group Inc | 1 445 | 130,2 k $ | 0,66 % |
| 67 | MGM Resorts International | 3 508 | 129,8 k $ | 0,66 % |
| 68 | AT&T Inc | 4 452 | 129,1 k $ | 0,66 % |
| 69 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 760 | 127,7 k $ | 0,65 % |
| 70 | HP Inc | 6 551 | 125,8 k $ | 0,64 % |
| 71 | Southwest Airlines Co | 3 347 | 125,7 k $ | 0,64 % |
| 72 | ConocoPhillips | 952 | 125,7 k $ | 0,64 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 1 697 | 125,1 k $ | 0,64 % |
| 74 | Assurant Inc | 572 | 124,6 k $ | 0,63 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 3 545 | 124,6 k $ | 0,63 % |
| 76 | AES Corp/The | 8 759 | 123,4 k $ | 0,63 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 694 | 117,7 k $ | 0,60 % |
| 78 | Fiserv Inc | 2 109 | 117,7 k $ | 0,60 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 1 223 | 117,4 k $ | 0,60 % |
| 80 | Lennar Corp | 1 339 | 116,3 k $ | 0,59 % |
| 81 | Aptiv PLC | 1 672 | 116,1 k $ | 0,59 % |
| 82 | VICI Properties Inc | 4 216 | 115,2 k $ | 0,59 % |
| 83 | Nucor Corp | 673 | 113,8 k $ | 0,58 % |
| 84 | Textron Inc | 1 293 | 113,2 k $ | 0,58 % |
| 85 | KeyCorp | 5 607 | 112,4 k $ | 0,57 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 971 | 109,9 k $ | 0,56 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 077 | 108,5 k $ | 0,55 % |
| 88 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 826 | 106,8 k $ | 0,54 % |
| 89 | Regions Financial Corp | 4 043 | 105,6 k $ | 0,54 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 377 | 102 k $ | 0,52 % |
| 91 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 268 | 101,8 k $ | 0,52 % |
| 92 | US Bancorp | 1 952 | 101,5 k $ | 0,52 % |
| 93 | State Street Corp | 800 | 101,2 k $ | 0,52 % |
| 94 | SLB Ltd | 1 966 | 101 k $ | 0,51 % |
| 95 | ONEOK Inc | 1 117 | 101 k $ | 0,51 % |
| 96 | Ball Corp | 1 705 | 100,8 k $ | 0,51 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 563 | 100,8 k $ | 0,51 % |
| 98 | Chubb Ltd | 308 | 100,4 k $ | 0,51 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 1 322 | 99,6 k $ | 0,51 % |
| 100 | Eversource Energy | 1 358 | 94,1 k $ | 0,48 % |