Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·159 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 154 | 5,2 Mio. $ | 95,15 % |
| 2 | KY | 2 | 140.450,9 $ | 2,58 % |
| 3 | IE | 2 | 97.744,2 $ | 1,79 % |
| 4 | BM | 1 | 26.215,3 $ | 0,48 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acadia Healthcare Co Inc | 4.079 | 95.407,8 $ | 1,73 % |
| 2 | Patterson-UTI Energy Inc | 7.919 | 85.762,8 $ | 1,56 % |
| 3 | Ichor Holdings Ltd | 1.760 | 82.033,6 $ | 1,49 % |
| 4 | Edgewell Personal Care Co | 3.692 | 78.787,3 $ | 1,43 % |
| 5 | ManpowerGroup Inc | 2.385 | 70.262,1 $ | 1,28 % |
| 6 | Koppers Holdings Inc | 1.806 | 69.856,1 $ | 1,27 % |
| 7 | SM Energy Co | 2.229 | 69.500,2 $ | 1,26 % |
| 8 | MarineMax Inc | 2.517 | 68.110 $ | 1,24 % |
| 9 | AdaptHealth Corp | 5.570 | 66.283 $ | 1,20 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 4.841 | 65.353,5 $ | 1,19 % |
| 11 | ArcBest Corp | 664 | 65.311 $ | 1,19 % |
| 12 | CarMax Inc | 1.467 | 60.997,9 $ | 1,11 % |
| 13 | Newell Brands Inc | 17.690 | 60.676,7 $ | 1,10 % |
| 14 | Andersons Inc/The | 834 | 59.864,5 $ | 1,09 % |
| 15 | Scholastic Corp | 1.514 | 59.136,8 $ | 1,07 % |
| 16 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.451 | 58.417,3 $ | 1,06 % |
| 17 | DXC Technology Co | 4.608 | 57.922,6 $ | 1,05 % |
| 18 | Vestis Corp | 7.323 | 57.558,8 $ | 1,05 % |
| 19 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.070 | 56.335,5 $ | 1,02 % |
| 20 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5.637 | 55.749,9 $ | 1,01 % |
| 21 | United Natural Foods Inc | 1.235 | 55.649,1 $ | 1,01 % |
| 22 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 850 | 55.352 $ | 1,01 % |
| 23 | G-III Apparel Group Ltd | 1.994 | 55.233,8 $ | 1,00 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 413 | 55.052,9 $ | 1,00 % |
| 25 | Stepan Co | 1.064 | 53.178,7 $ | 0,97 % |
| 26 | Adient PLC | 2.622 | 52.990,6 $ | 0,96 % |
| 27 | MillerKnoll Inc | 3.618 | 52.316,3 $ | 0,95 % |
| 28 | Select Medical Holdings Corp | 3.169 | 51.623 $ | 0,94 % |
| 29 | Kemper Corp | 1.680 | 51.340,8 $ | 0,93 % |
| 30 | Genworth Financial Inc | 6.198 | 50.327,8 $ | 0,91 % |
| 31 | Century Communities Inc | 865 | 49.633,7 $ | 0,90 % |
| 32 | Dauch Corporation | 8.369 | 49.628,2 $ | 0,90 % |
| 33 | Oxford Industries Inc | 1.284 | 49.446,8 $ | 0,90 % |
| 34 | ScanSource Inc | 1.352 | 49.077,6 $ | 0,89 % |
| 35 | Universal Corp/VA | 922 | 48.589,4 $ | 0,88 % |
| 36 | FMC Corp | 2.798 | 48.181,6 $ | 0,88 % |
| 37 | Quanex Building Products Corp | 2.633 | 47.315 $ | 0,86 % |
| 38 | JetBlue Airways Corp | 10.481 | 46.326 $ | 0,84 % |
| 39 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.645 | 46.241 $ | 0,84 % |
| 40 | Titan International Inc | 6.686 | 46.200,3 $ | 0,84 % |
| 41 | Lincoln National Corp | 1.274 | 45.227 $ | 0,82 % |
| 42 | Deluxe Corp | 1.640 | 45.165,6 $ | 0,82 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 4.167 | 44.753,6 $ | 0,81 % |
| 44 | World Kinect Corp | 1.936 | 44.663,5 $ | 0,81 % |
| 45 | Winnebago Industries Inc | 1.430 | 44.315,7 $ | 0,81 % |
| 46 | ASGN Inc | 1.125 | 43.548,8 $ | 0,79 % |
| 47 | Upbound Group Inc | 2.341 | 42.255,1 $ | 0,77 % |
| 48 | Tri Pointe Homes Inc | 904 | 42.243,9 $ | 0,77 % |
| 49 | Ziff Davis Inc | 1.001 | 42.002 $ | 0,76 % |
| 50 | Carter's Inc | 1.174 | 41.982,2 $ | 0,76 % |
| 51 | Asbury Automotive Group Inc | 213 | 41.622,3 $ | 0,76 % |
| 52 | Astrana Health Inc | 1.648 | 40.409 $ | 0,73 % |
| 53 | Leggett & Platt Inc | 4.067 | 40.182 $ | 0,73 % |
| 54 | Kohl's Corp | 3.044 | 39.267,6 $ | 0,71 % |
| 55 | Sonic Automotive Inc | 559 | 38.330,6 $ | 0,70 % |
| 56 | AMN Healthcare Services Inc | 2.039 | 37.395,3 $ | 0,68 % |
| 57 | LGI Homes Inc | 945 | 37.355,9 $ | 0,68 % |
| 58 | Fox Factory Holding Corp | 2.260 | 37.199,6 $ | 0,68 % |
| 59 | IAC Inc | 916 | 36.667,5 $ | 0,67 % |
| 60 | ABM Industries Inc | 949 | 36.555,5 $ | 0,66 % |
| 61 | Heartland Express Inc | 3.508 | 36.483,2 $ | 0,66 % |
| 62 | Grocery Outlet Holding Corp | 5.095 | 35.919,8 $ | 0,65 % |
| 63 | Caesars Entertainment Inc | 1.347 | 35.601,2 $ | 0,65 % |
| 64 | Vishay Intertechnology Inc | 1.971 | 35.478 $ | 0,64 % |
| 65 | RXO Inc | 2.402 | 35.117,2 $ | 0,64 % |
| 66 | Under Armour Inc | 5.931 | 35.052,2 $ | 0,64 % |
| 67 | Penn Entertainment Inc | 2.297 | 34.523,9 $ | 0,63 % |
| 68 | Bristow Group Inc | 734 | 34.417,3 $ | 0,63 % |
| 69 | Boise Cascade Co | 448 | 33.980,8 $ | 0,62 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 916 | 33.910,3 $ | 0,62 % |
| 71 | Group 1 Automotive Inc | 100 | 33.063 $ | 0,60 % |
| 72 | Pebblebrook Hotel Trust | 2.612 | 32.989,6 $ | 0,60 % |
| 73 | Standard Motor Products Inc | 932 | 32.377,7 $ | 0,59 % |
| 74 | Advance Auto Parts Inc | 612 | 32.283 $ | 0,59 % |
| 75 | Jackson Financial Inc | 302 | 31.927,4 $ | 0,58 % |
| 76 | Insight Enterprises Inc | 468 | 31.360,7 $ | 0,57 % |
| 77 | American Woodmark Corp | 785 | 31.266,6 $ | 0,57 % |
| 78 | Werner Enterprises Inc | 1.059 | 31.145,2 $ | 0,57 % |
| 79 | LKQ Corp | 1.056 | 31.014,7 $ | 0,56 % |
| 80 | Mohawk Industries Inc | 314 | 30.916,4 $ | 0,56 % |
| 81 | Organon & Co | 5.149 | 30.842,5 $ | 0,56 % |
| 82 | Monro Inc | 1.886 | 30.251,4 $ | 0,55 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 3.183 | 30.174,8 $ | 0,55 % |
| 84 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.294 | 30.097,3 $ | 0,55 % |
| 85 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.945 | 29.991,9 $ | 0,54 % |
| 86 | RPC Inc | 4.118 | 29.155,4 $ | 0,53 % |
| 87 | Dream Finders Homes Inc | 2.069 | 28.800,5 $ | 0,52 % |
| 88 | Merchants Bancorp/IN | 656 | 28.149 $ | 0,51 % |
| 89 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.682 | 27.786,6 $ | 0,50 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 820 | 27.019 $ | 0,49 % |
| 91 | Masterbrand Inc | 3.198 | 26.575,4 $ | 0,48 % |
| 92 | PROG Holdings Inc | 918 | 26.337,4 $ | 0,48 % |
| 93 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.183 | 26.215,3 $ | 0,48 % |
| 94 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.755 | 26.044,2 $ | 0,47 % |
| 95 | O-I Glass Inc | 2.455 | 25.802,1 $ | 0,47 % |
| 96 | Safehold Inc | 1.904 | 25.761,1 $ | 0,47 % |
| 97 | Employers Holdings Inc | 620 | 25.506,8 $ | 0,46 % |
| 98 | Northern Oil & Gas Inc | 869 | 25.400,9 $ | 0,46 % |
| 99 | Phinia Inc | 367 | 25.117,5 $ | 0,46 % |
| 100 | Metallus Inc | 1.520 | 24.836,8 $ | 0,45 % |