Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·159 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,5 M $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,1 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 154 | 5,2 M $ | 95,15 % |
| 2 | KY | 2 | 140,5 k $ | 2,58 % |
| 3 | IE | 2 | 97,7 k $ | 1,79 % |
| 4 | BM | 1 | 26,2 k $ | 0,48 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acadia Healthcare Co Inc | 4 079 | 95,4 k $ | 1,73 % |
| 2 | Patterson-UTI Energy Inc | 7 919 | 85,8 k $ | 1,56 % |
| 3 | Ichor Holdings Ltd | 1 760 | 82 k $ | 1,49 % |
| 4 | Edgewell Personal Care Co | 3 692 | 78,8 k $ | 1,43 % |
| 5 | ManpowerGroup Inc | 2 385 | 70,3 k $ | 1,28 % |
| 6 | Koppers Holdings Inc | 1 806 | 69,9 k $ | 1,27 % |
| 7 | SM Energy Co | 2 229 | 69,5 k $ | 1,26 % |
| 8 | MarineMax Inc | 2 517 | 68,1 k $ | 1,24 % |
| 9 | AdaptHealth Corp | 5 570 | 66,3 k $ | 1,20 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 4 841 | 65,4 k $ | 1,19 % |
| 11 | ArcBest Corp | 664 | 65,3 k $ | 1,19 % |
| 12 | CarMax Inc | 1 467 | 61 k $ | 1,11 % |
| 13 | Newell Brands Inc | 17 690 | 60,7 k $ | 1,10 % |
| 14 | Andersons Inc/The | 834 | 59,9 k $ | 1,09 % |
| 15 | Scholastic Corp | 1 514 | 59,1 k $ | 1,07 % |
| 16 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1 451 | 58,4 k $ | 1,06 % |
| 17 | DXC Technology Co | 4 608 | 57,9 k $ | 1,05 % |
| 18 | Vestis Corp | 7 323 | 57,6 k $ | 1,05 % |
| 19 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 070 | 56,3 k $ | 1,02 % |
| 20 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5 637 | 55,7 k $ | 1,01 % |
| 21 | United Natural Foods Inc | 1 235 | 55,6 k $ | 1,01 % |
| 22 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 850 | 55,4 k $ | 1,01 % |
| 23 | G-III Apparel Group Ltd | 1 994 | 55,2 k $ | 1,00 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 413 | 55,1 k $ | 1,00 % |
| 25 | Stepan Co | 1 064 | 53,2 k $ | 0,97 % |
| 26 | Adient PLC | 2 622 | 53 k $ | 0,96 % |
| 27 | MillerKnoll Inc | 3 618 | 52,3 k $ | 0,95 % |
| 28 | Select Medical Holdings Corp | 3 169 | 51,6 k $ | 0,94 % |
| 29 | Kemper Corp | 1 680 | 51,3 k $ | 0,93 % |
| 30 | Genworth Financial Inc | 6 198 | 50,3 k $ | 0,91 % |
| 31 | Century Communities Inc | 865 | 49,6 k $ | 0,90 % |
| 32 | Dauch Corporation | 8 369 | 49,6 k $ | 0,90 % |
| 33 | Oxford Industries Inc | 1 284 | 49,4 k $ | 0,90 % |
| 34 | ScanSource Inc | 1 352 | 49,1 k $ | 0,89 % |
| 35 | Universal Corp/VA | 922 | 48,6 k $ | 0,88 % |
| 36 | FMC Corp | 2 798 | 48,2 k $ | 0,88 % |
| 37 | Quanex Building Products Corp | 2 633 | 47,3 k $ | 0,86 % |
| 38 | JetBlue Airways Corp | 10 481 | 46,3 k $ | 0,84 % |
| 39 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 645 | 46,2 k $ | 0,84 % |
| 40 | Titan International Inc | 6 686 | 46,2 k $ | 0,84 % |
| 41 | Lincoln National Corp | 1 274 | 45,2 k $ | 0,82 % |
| 42 | Deluxe Corp | 1 640 | 45,2 k $ | 0,82 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 4 167 | 44,8 k $ | 0,81 % |
| 44 | World Kinect Corp | 1 936 | 44,7 k $ | 0,81 % |
| 45 | Winnebago Industries Inc | 1 430 | 44,3 k $ | 0,81 % |
| 46 | ASGN Inc | 1 125 | 43,5 k $ | 0,79 % |
| 47 | Upbound Group Inc | 2 341 | 42,3 k $ | 0,77 % |
| 48 | Tri Pointe Homes Inc | 904 | 42,2 k $ | 0,77 % |
| 49 | Ziff Davis Inc | 1 001 | 42 k $ | 0,76 % |
| 50 | Carter's Inc | 1 174 | 42 k $ | 0,76 % |
| 51 | Asbury Automotive Group Inc | 213 | 41,6 k $ | 0,76 % |
| 52 | Astrana Health Inc | 1 648 | 40,4 k $ | 0,73 % |
| 53 | Leggett & Platt Inc | 4 067 | 40,2 k $ | 0,73 % |
| 54 | Kohl's Corp | 3 044 | 39,3 k $ | 0,71 % |
| 55 | Sonic Automotive Inc | 559 | 38,3 k $ | 0,70 % |
| 56 | AMN Healthcare Services Inc | 2 039 | 37,4 k $ | 0,68 % |
| 57 | LGI Homes Inc | 945 | 37,4 k $ | 0,68 % |
| 58 | Fox Factory Holding Corp | 2 260 | 37,2 k $ | 0,68 % |
| 59 | IAC Inc | 916 | 36,7 k $ | 0,67 % |
| 60 | ABM Industries Inc | 949 | 36,6 k $ | 0,66 % |
| 61 | Heartland Express Inc | 3 508 | 36,5 k $ | 0,66 % |
| 62 | Grocery Outlet Holding Corp | 5 095 | 35,9 k $ | 0,65 % |
| 63 | Caesars Entertainment Inc | 1 347 | 35,6 k $ | 0,65 % |
| 64 | Vishay Intertechnology Inc | 1 971 | 35,5 k $ | 0,64 % |
| 65 | RXO Inc | 2 402 | 35,1 k $ | 0,64 % |
| 66 | Under Armour Inc | 5 931 | 35,1 k $ | 0,64 % |
| 67 | Penn Entertainment Inc | 2 297 | 34,5 k $ | 0,63 % |
| 68 | Bristow Group Inc | 734 | 34,4 k $ | 0,63 % |
| 69 | Boise Cascade Co | 448 | 34 k $ | 0,62 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 916 | 33,9 k $ | 0,62 % |
| 71 | Group 1 Automotive Inc | 100 | 33,1 k $ | 0,60 % |
| 72 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 612 | 33 k $ | 0,60 % |
| 73 | Standard Motor Products Inc | 932 | 32,4 k $ | 0,59 % |
| 74 | Advance Auto Parts Inc | 612 | 32,3 k $ | 0,59 % |
| 75 | Jackson Financial Inc | 302 | 31,9 k $ | 0,58 % |
| 76 | Insight Enterprises Inc | 468 | 31,4 k $ | 0,57 % |
| 77 | American Woodmark Corp | 785 | 31,3 k $ | 0,57 % |
| 78 | Werner Enterprises Inc | 1 059 | 31,1 k $ | 0,57 % |
| 79 | LKQ Corp | 1 056 | 31 k $ | 0,56 % |
| 80 | Mohawk Industries Inc | 314 | 30,9 k $ | 0,56 % |
| 81 | Organon & Co | 5 149 | 30,8 k $ | 0,56 % |
| 82 | Monro Inc | 1 886 | 30,3 k $ | 0,55 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 3 183 | 30,2 k $ | 0,55 % |
| 84 | Atlas Energy Solutions Inc | 2 294 | 30,1 k $ | 0,55 % |
| 85 | Shenandoah Telecommunications Co | 1 945 | 30 k $ | 0,54 % |
| 86 | RPC Inc | 4 118 | 29,2 k $ | 0,53 % |
| 87 | Dream Finders Homes Inc | 2 069 | 28,8 k $ | 0,52 % |
| 88 | Merchants Bancorp/IN | 656 | 28,1 k $ | 0,51 % |
| 89 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1 682 | 27,8 k $ | 0,50 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 820 | 27 k $ | 0,49 % |
| 91 | Masterbrand Inc | 3 198 | 26,6 k $ | 0,48 % |
| 92 | PROG Holdings Inc | 918 | 26,3 k $ | 0,48 % |
| 93 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 183 | 26,2 k $ | 0,48 % |
| 94 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1 755 | 26 k $ | 0,47 % |
| 95 | O-I Glass Inc | 2 455 | 25,8 k $ | 0,47 % |
| 96 | Safehold Inc | 1 904 | 25,8 k $ | 0,47 % |
| 97 | Employers Holdings Inc | 620 | 25,5 k $ | 0,46 % |
| 98 | Northern Oil & Gas Inc | 869 | 25,4 k $ | 0,46 % |
| 99 | Phinia Inc | 367 | 25,1 k $ | 0,46 % |
| 100 | Metallus Inc | 1 520 | 24,8 k $ | 0,45 % |