Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·159 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,5 M $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,1 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 154 | 5,2 M $ | 95,15 % |
| 2 | KY | 2 | 140,5 k $ | 2,58 % |
| 3 | IE | 2 | 97,7 k $ | 1,79 % |
| 4 | BM | 1 | 26,2 k $ | 0,48 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kaiser Aluminum Corp | 206 | 24,8 k $ | 0,45 % |
| 102 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 023 | 24,8 k $ | 0,45 % |
| 103 | Corsair Gaming Inc | 4 422 | 24,5 k $ | 0,45 % |
| 104 | Sally Beauty Holdings Inc | 1 755 | 24,3 k $ | 0,44 % |
| 105 | Academy Sports & Outdoors Inc | 426 | 24 k $ | 0,44 % |
| 106 | Liberty Energy Inc | 825 | 23,8 k $ | 0,43 % |
| 107 | Eastman Chemical Co | 304 | 23,2 k $ | 0,42 % |
| 108 | Chemours Co/The | 1 042 | 23 k $ | 0,42 % |
| 109 | Central Garden & Pet Co | 708 | 23 k $ | 0,42 % |
| 110 | Rush Enterprises Inc | 336 | 22,2 k $ | 0,40 % |
| 111 | Meritage Homes Corp | 356 | 22 k $ | 0,40 % |
| 112 | PC Connection Inc | 374 | 21,9 k $ | 0,40 % |
| 113 | Hope Bancorp Inc | 1 949 | 21,8 k $ | 0,40 % |
| 114 | Under Armour Inc | 3 700 | 21,4 k $ | 0,39 % |
| 115 | Amentum Holdings Inc | 820 | 21,4 k $ | 0,39 % |
| 116 | PRA Group Inc | 1 218 | 21,3 k $ | 0,39 % |
| 117 | DNOW Inc | 1 777 | 21,2 k $ | 0,38 % |
| 118 | Benchmark Electronics Inc | 374 | 21 k $ | 0,38 % |
| 119 | Talos Energy Inc | 1 323 | 20,9 k $ | 0,38 % |
| 120 | Bread Financial Holdings Inc | 271 | 20,3 k $ | 0,37 % |
| 121 | Worthington Steel Inc | 667 | 20,2 k $ | 0,37 % |
| 122 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 875 | 19,8 k $ | 0,36 % |
| 123 | California Resources Corp | 284 | 19,7 k $ | 0,36 % |
| 124 | Marten Transport Ltd | 1 482 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 125 | Arbor Realty Trust Inc | 2 505 | 19,3 k $ | 0,35 % |
| 126 | Minerals Technologies Inc | 271 | 19,2 k $ | 0,35 % |
| 127 | Matthews International Corp | 741 | 19,1 k $ | 0,35 % |
| 128 | M/I Homes Inc | 155 | 19 k $ | 0,34 % |
| 129 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2 189 | 18,6 k $ | 0,34 % |
| 130 | Shutterstock Inc | 1 114 | 18,5 k $ | 0,34 % |
| 131 | Matson Inc | 110 | 18 k $ | 0,33 % |
| 132 | Easterly Government Properties Inc | 838 | 18 k $ | 0,33 % |
| 133 | Innovative Industrial Properties Inc | 356 | 17,9 k $ | 0,32 % |
| 134 | Apogee Enterprises Inc | 531 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 135 | Core Natural Resources Inc | 170 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 136 | Robert Half Inc | 700 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 137 | Schneider National Inc | 654 | 17,2 k $ | 0,31 % |
| 138 | Hub Group Inc | 473 | 17 k $ | 0,31 % |
| 139 | Encore Capital Group Inc | 242 | 17 k $ | 0,31 % |
| 140 | Cable One Inc | 181 | 16,5 k $ | 0,30 % |
| 141 | Capitol Federal Financial Inc | 2 238 | 16 k $ | 0,29 % |
| 142 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 382 | 15,9 k $ | 0,29 % |
| 143 | Sylvamo Corp | 367 | 15,5 k $ | 0,28 % |
| 144 | Hilltop Holdings Inc | 417 | 14,9 k $ | 0,27 % |
| 145 | First Financial Bancorp | 513 | 14,3 k $ | 0,26 % |
| 146 | Insperity Inc | 522 | 14,1 k $ | 0,26 % |
| 147 | GEO Group Inc/The | 835 | 14 k $ | 0,26 % |
| 148 | Provident Financial Services Inc | 655 | 13,9 k $ | 0,25 % |
| 149 | Allegiant Travel Co | 171 | 13,9 k $ | 0,25 % |
| 150 | CoreCivic Inc | 692 | 13,1 k $ | 0,24 % |
| 151 | Navient Corp | 1 501 | 12,3 k $ | 0,22 % |
| 152 | Ethan Allen Interiors Inc | 550 | 12,2 k $ | 0,22 % |
| 153 | Stewart Information Services Corp | 186 | 11,5 k $ | 0,21 % |
| 154 | Energizer Holdings Inc | 677 | 11,1 k $ | 0,20 % |
| 155 | La-Z-Boy Inc | 331 | 10,6 k $ | 0,19 % |
| 156 | NCR Voyix Corp | 1 669 | 10,6 k $ | 0,19 % |
| 157 | Forward Air Corp | 580 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 158 | eXp World Holdings Inc | 1 405 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 111 | 4,1 k $ | 0,07 % |