Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·159 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 154 | 5,2 Mio. $ | 95,15 % |
| 2 | KY | 2 | 140.450,9 $ | 2,58 % |
| 3 | IE | 2 | 97.744,2 $ | 1,79 % |
| 4 | BM | 1 | 26.215,3 $ | 0,48 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kaiser Aluminum Corp | 206 | 24.825,1 $ | 0,45 % |
| 102 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.023 | 24.802 $ | 0,45 % |
| 103 | Corsair Gaming Inc | 4.422 | 24.542,1 $ | 0,45 % |
| 104 | Sally Beauty Holdings Inc | 1.755 | 24.306,8 $ | 0,44 % |
| 105 | Academy Sports & Outdoors Inc | 426 | 24.047,7 $ | 0,44 % |
| 106 | Liberty Energy Inc | 825 | 23.760 $ | 0,43 % |
| 107 | Eastman Chemical Co | 304 | 23.201,3 $ | 0,42 % |
| 108 | Chemours Co/The | 1.042 | 22.955,3 $ | 0,42 % |
| 109 | Central Garden & Pet Co | 708 | 22.953,4 $ | 0,42 % |
| 110 | Rush Enterprises Inc | 336 | 22.213 $ | 0,40 % |
| 111 | Meritage Homes Corp | 356 | 22.015 $ | 0,40 % |
| 112 | PC Connection Inc | 374 | 21.864 $ | 0,40 % |
| 113 | Hope Bancorp Inc | 1.949 | 21.770,3 $ | 0,40 % |
| 114 | Under Armour Inc | 3.700 | 21.423 $ | 0,39 % |
| 115 | Amentum Holdings Inc | 820 | 21.385,6 $ | 0,39 % |
| 116 | PRA Group Inc | 1.218 | 21.315 $ | 0,39 % |
| 117 | DNOW Inc | 1.777 | 21.164,1 $ | 0,38 % |
| 118 | Benchmark Electronics Inc | 374 | 20.966,4 $ | 0,38 % |
| 119 | Talos Energy Inc | 1.323 | 20.850,5 $ | 0,38 % |
| 120 | Bread Financial Holdings Inc | 271 | 20.295,2 $ | 0,37 % |
| 121 | Worthington Steel Inc | 667 | 20.243,5 $ | 0,37 % |
| 122 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1.875 | 19.800 $ | 0,36 % |
| 123 | California Resources Corp | 284 | 19.658,5 $ | 0,36 % |
| 124 | Marten Transport Ltd | 1.482 | 19.458,7 $ | 0,35 % |
| 125 | Arbor Realty Trust Inc | 2.505 | 19.313,6 $ | 0,35 % |
| 126 | Minerals Technologies Inc | 271 | 19.219,3 $ | 0,35 % |
| 127 | Matthews International Corp | 741 | 19.132,6 $ | 0,35 % |
| 128 | M/I Homes Inc | 155 | 18.979,8 $ | 0,34 % |
| 129 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.189 | 18.584,6 $ | 0,34 % |
| 130 | Shutterstock Inc | 1.114 | 18.503,5 $ | 0,34 % |
| 131 | Matson Inc | 110 | 18.033,4 $ | 0,33 % |
| 132 | Easterly Government Properties Inc | 838 | 17.958,3 $ | 0,33 % |
| 133 | Innovative Industrial Properties Inc | 356 | 17.857 $ | 0,32 % |
| 134 | Apogee Enterprises Inc | 531 | 17.809,7 $ | 0,32 % |
| 135 | Core Natural Resources Inc | 170 | 17.804,1 $ | 0,32 % |
| 136 | Robert Half Inc | 700 | 17.780 $ | 0,32 % |
| 137 | Schneider National Inc | 654 | 17.239,4 $ | 0,31 % |
| 138 | Hub Group Inc | 473 | 17.046,9 $ | 0,31 % |
| 139 | Encore Capital Group Inc | 242 | 16.969 $ | 0,31 % |
| 140 | Cable One Inc | 181 | 16.509 $ | 0,30 % |
| 141 | Capitol Federal Financial Inc | 2.238 | 15.956,9 $ | 0,29 % |
| 142 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.382 | 15.906,8 $ | 0,29 % |
| 143 | Sylvamo Corp | 367 | 15.502,1 $ | 0,28 % |
| 144 | Hilltop Holdings Inc | 417 | 14.936,9 $ | 0,27 % |
| 145 | First Financial Bancorp | 513 | 14.302,4 $ | 0,26 % |
| 146 | Insperity Inc | 522 | 14.114,9 $ | 0,26 % |
| 147 | GEO Group Inc/The | 835 | 14.036,4 $ | 0,26 % |
| 148 | Provident Financial Services Inc | 655 | 13.859,8 $ | 0,25 % |
| 149 | Allegiant Travel Co | 171 | 13.857,8 $ | 0,25 % |
| 150 | CoreCivic Inc | 692 | 13.085,7 $ | 0,24 % |
| 151 | Navient Corp | 1.501 | 12.278,2 $ | 0,22 % |
| 152 | Ethan Allen Interiors Inc | 550 | 12.243 $ | 0,22 % |
| 153 | Stewart Information Services Corp | 186 | 11.453,9 $ | 0,21 % |
| 154 | Energizer Holdings Inc | 677 | 11.116,3 $ | 0,20 % |
| 155 | La-Z-Boy Inc | 331 | 10.638,3 $ | 0,19 % |
| 156 | NCR Voyix Corp | 1.669 | 10.564,8 $ | 0,19 % |
| 157 | Forward Air Corp | 580 | 9691,8 $ | 0,18 % |
| 158 | eXp World Holdings Inc | 1.405 | 8416 $ | 0,15 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 111 | 4081,5 $ | 0,07 % |