Portfolio von PRIMECAP Odyssey Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·174 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Gesundheit 15,3 %
- Industrie 7,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Finanzen 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,2 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,4 %
- SG 3,1 %
- GB 2,4 %
- DE 2,3 %
- NL 0,5 %
- FR 0,4 %
- JP 0,3 %
- CA 0,3 %
- BM 0,1 %
- JE 0,1 %
- IE 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 4,8 Mrd. $ | 90,37 % |
| 2 | SG | 1 | 161,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | GB | 3 | 126 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | DE | 2 | 122,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | NL | 2 | 24,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | FR | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | JP | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | IE | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | VG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 815.036 | 421,5 Mio. $ | 7,76 % |
| 2 | Intel Corp | 2.948.140 | 278,5 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 241.598 | 225,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Xometry Inc | 3.579.452 | 183,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 471.770 | 181,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | BEONE MEDICINES LTD | 587.747 | 173,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Flex Ltd | 1.768.669 | 161,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Biogen Inc | 615.350 | 116,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | KLA Corp | 60.002 | 105 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 523.000 | 104,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 760.043 | 100,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1.080.197 | 99 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Microsoft Corp | 224.210 | 91,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 478.647 | 89,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.095.402 | 89,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Siemens AG | 288.147 | 85,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Alphabet Inc | 220.604 | 84,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Jabil Inc | 233.600 | 78,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Nextpower Inc | 613.367 | 73,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Baidu Inc | 541.800 | 68,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 402.800 | 63,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | AECOM | 752.302 | 63,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Southwest Airlines Co | 1.650.760 | 62,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 233.777 | 62 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Tesla Inc | 160.610 | 61,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Jacobs Solutions Inc | 470.924 | 60,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Amgen Inc | 175.040 | 60,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 657.600 | 59,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Elanco Animal Health Inc | 2.644.289 | 59,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 343.510 | 57,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 806.300 | 54,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Glaukos Corp | 377.780 | 54,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | MarketAxess Holdings Inc | 344.052 | 54,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 971.226 | 52,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 121.880 | 49 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 67.020 | 48,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Visa Inc | 140.640 | 46,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 777.380 | 44,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 733.800 | 44,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | IDEX Corp | 192.420 | 41,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Xencor Inc | 3.175.000 | 37,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | BioNTech SE | 355.600 | 36,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 399.800 | 36,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | ConocoPhillips | 260.000 | 32,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | GSK PLC | 608.980 | 31,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | American Airlines Group Inc | 2.715.501 | 31,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 111.395 | 31,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | FedEx Corp | 76.000 | 30,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Adobe Inc | 117.500 | 28,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Sony Group Corp | 1.368.325 | 27,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Citigroup Inc | 208.200 | 26,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | CME Group Inc | 88.800 | 25,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | LivaNova PLC | 413.860 | 24,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 219.800 | 22,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 783.600 | 22,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Mattel Inc | 1.477.050 | 22,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | FormFactor Inc | 161.618 | 22 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Albemarle Corp | 111.340 | 21,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 131.211 | 21,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Dollar Tree Inc | 218.000 | 21,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | TransDigm Group Inc | 18.080 | 21 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Airbus SE | 100.121 | 20,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | NetApp Inc | 181.311 | 20,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 50.232 | 19,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | PayPal Holdings Inc | 378.500 | 19 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | MongoDB Inc | 74.365 | 18,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Universal Display Corp | 205.419 | 17,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | ASML Holding NV | 12.400 | 17,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Trimble Inc | 245.270 | 16,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | CarMax Inc | 414.300 | 16,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Synopsys Inc | 33.500 | 16,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Nintendo Co Ltd | 319.100 | 15,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Amentum Holdings Inc | 583.572 | 15,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 194.200 | 15,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Ross Stores Inc | 64.930 | 14,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | OSI Systems Inc | 51.500 | 14,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Netflix Inc | 154.200 | 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.203.000 | 14,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Advanced Micro Devices Inc | 38.640 | 13,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 13.347 | 13,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.800 | 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Teradyne Inc | 35.620 | 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 110.500 | 11,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Carvana Co | 29.700 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | AppLovin Corp | 25.400 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 133.430 | 11 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 34.000 | 10,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Linde PLC | 19.900 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36.571 | 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Meta Platforms Inc | 15.200 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97.290 | 9,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Palo Alto Networks Inc | 47.390 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Nutanix Inc | 205.610 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Synaptics Inc | 89.000 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | CVS Health Corp | 95.600 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Ivanhoe Mines Ltd | 973.000 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Viper Energy Inc | 152.600 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Casey's General Stores Inc | 9.100 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Broadcom Inc | 17.720 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Mastercard Inc | 14.600 | 7,3 Mio. $ | 0,14 % |