Portefeuille de PRIMECAP Odyssey Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·174 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,4 Md $ · Dix premières lignes : 37.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Santé 15,3 %
- Industrie 7,5 %
- Communication 7,1 %
- Finance 6,7 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 2,2 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,4 %
- SG 3,1 %
- GB 2,4 %
- DE 2,3 %
- NL 0,5 %
- FR 0,4 %
- JP 0,3 %
- CA 0,3 %
- BM 0,1 %
- JE 0,1 %
- IE 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 4,8 Md $ | 90,37 % |
| 2 | SG | 1 | 161,9 M $ | 3,08 % |
| 3 | GB | 3 | 126 M $ | 2,39 % |
| 4 | DE | 2 | 122,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | NL | 2 | 24,6 M $ | 0,47 % |
| 6 | FR | 1 | 20,5 M $ | 0,39 % |
| 7 | JP | 1 | 15,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 13,2 M $ | 0,25 % |
| 9 | BM | 1 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 11 | IE | 1 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 12 | VG | 1 | 3,7 M $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 815 036 | 421,5 M $ | 7,76 % |
| 2 | Intel Corp | 2 948 140 | 278,5 M $ | 5,13 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 241 598 | 225,8 M $ | 4,16 % |
| 4 | Xometry Inc | 3 579 452 | 183,5 M $ | 3,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 471 770 | 181,5 M $ | 3,34 % |
| 6 | BEONE MEDICINES LTD | 587 747 | 173,5 M $ | 3,20 % |
| 7 | Flex Ltd | 1 768 669 | 161,9 M $ | 2,98 % |
| 8 | Biogen Inc | 615 350 | 116,5 M $ | 2,14 % |
| 9 | KLA Corp | 60 002 | 105 M $ | 1,93 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 523 000 | 104,4 M $ | 1,92 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 760 043 | 100,2 M $ | 1,85 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1 080 197 | 99 M $ | 1,82 % |
| 13 | Microsoft Corp | 224 210 | 91,4 M $ | 1,68 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 478 647 | 89,7 M $ | 1,65 % |
| 15 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 095 402 | 89,1 M $ | 1,64 % |
| 16 | Siemens AG | 288 147 | 85,4 M $ | 1,57 % |
| 17 | Alphabet Inc | 220 604 | 84,3 M $ | 1,55 % |
| 18 | Jabil Inc | 233 600 | 78,8 M $ | 1,45 % |
| 19 | Nextpower Inc | 613 367 | 73,1 M $ | 1,35 % |
| 20 | Baidu Inc | 541 800 | 68,6 M $ | 1,26 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 402 800 | 63,8 M $ | 1,17 % |
| 22 | AECOM | 752 302 | 63,3 M $ | 1,16 % |
| 23 | Southwest Airlines Co | 1 650 760 | 62,6 M $ | 1,15 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 233 777 | 62 M $ | 1,14 % |
| 25 | Tesla Inc | 160 610 | 61,3 M $ | 1,13 % |
| 26 | Jacobs Solutions Inc | 470 924 | 60,9 M $ | 1,12 % |
| 27 | Amgen Inc | 175 040 | 60,6 M $ | 1,12 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 657 600 | 59,2 M $ | 1,09 % |
| 29 | Elanco Animal Health Inc | 2 644 289 | 59,2 M $ | 1,09 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 343 510 | 57,1 M $ | 1,05 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 806 300 | 54,8 M $ | 1,01 % |
| 32 | Glaukos Corp | 377 780 | 54,3 M $ | 1,00 % |
| 33 | MarketAxess Holdings Inc | 344 052 | 54,1 M $ | 1,00 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 971 226 | 52,4 M $ | 0,96 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 121 880 | 49 M $ | 0,90 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 67 020 | 48,3 M $ | 0,89 % |
| 37 | Visa Inc | 140 640 | 46,4 M $ | 0,85 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 777 380 | 44,8 M $ | 0,82 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 733 800 | 44,5 M $ | 0,82 % |
| 40 | IDEX Corp | 192 420 | 41,9 M $ | 0,77 % |
| 41 | Xencor Inc | 3 175 000 | 37,9 M $ | 0,70 % |
| 42 | BioNTech SE | 355 600 | 36,8 M $ | 0,68 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 399 800 | 36,2 M $ | 0,67 % |
| 44 | ConocoPhillips | 260 000 | 32,7 M $ | 0,60 % |
| 45 | GSK PLC | 608 980 | 31,9 M $ | 0,59 % |
| 46 | American Airlines Group Inc | 2 715 501 | 31,8 M $ | 0,59 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 111 395 | 31,3 M $ | 0,58 % |
| 48 | FedEx Corp | 76 000 | 30,7 M $ | 0,56 % |
| 49 | Adobe Inc | 117 500 | 28,9 M $ | 0,53 % |
| 50 | Sony Group Corp | 1 368 325 | 27,5 M $ | 0,51 % |
| 51 | Citigroup Inc | 208 200 | 26,6 M $ | 0,49 % |
| 52 | CME Group Inc | 88 800 | 25,6 M $ | 0,47 % |
| 53 | LivaNova PLC | 413 860 | 24,9 M $ | 0,46 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 219 800 | 22,8 M $ | 0,42 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 783 600 | 22,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | Mattel Inc | 1 477 050 | 22,3 M $ | 0,41 % |
| 57 | FormFactor Inc | 161 618 | 22 M $ | 0,40 % |
| 58 | Albemarle Corp | 111 340 | 21,9 M $ | 0,40 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 131 211 | 21,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | Dollar Tree Inc | 218 000 | 21,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | TransDigm Group Inc | 18 080 | 21 M $ | 0,39 % |
| 62 | Airbus SE | 100 121 | 20,5 M $ | 0,38 % |
| 63 | NetApp Inc | 181 311 | 20,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 50 232 | 19,8 M $ | 0,36 % |
| 65 | PayPal Holdings Inc | 378 500 | 19 M $ | 0,35 % |
| 66 | MongoDB Inc | 74 365 | 18,7 M $ | 0,34 % |
| 67 | Universal Display Corp | 205 419 | 17,9 M $ | 0,33 % |
| 68 | ASML Holding NV | 12 400 | 17,8 M $ | 0,33 % |
| 69 | Trimble Inc | 245 270 | 16,5 M $ | 0,30 % |
| 70 | CarMax Inc | 414 300 | 16,3 M $ | 0,30 % |
| 71 | Synopsys Inc | 33 500 | 16,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Nintendo Co Ltd | 319 100 | 15,7 M $ | 0,29 % |
| 73 | Amentum Holdings Inc | 583 572 | 15,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 194 200 | 15,1 M $ | 0,28 % |
| 75 | Ross Stores Inc | 64 930 | 14,8 M $ | 0,27 % |
| 76 | OSI Systems Inc | 51 500 | 14,8 M $ | 0,27 % |
| 77 | Netflix Inc | 154 200 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 78 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 203 000 | 14,2 M $ | 0,26 % |
| 79 | Advanced Micro Devices Inc | 38 640 | 13,7 M $ | 0,25 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 13 347 | 13,7 M $ | 0,25 % |
| 81 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27 800 | 13,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Teradyne Inc | 35 620 | 12,2 M $ | 0,23 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 110 500 | 11,9 M $ | 0,22 % |
| 84 | Carvana Co | 29 700 | 11,8 M $ | 0,22 % |
| 85 | AppLovin Corp | 25 400 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 86 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 133 430 | 11 M $ | 0,20 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 34 000 | 10,9 M $ | 0,20 % |
| 88 | Linde PLC | 19 900 | 10 M $ | 0,18 % |
| 89 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36 571 | 9,6 M $ | 0,18 % |
| 90 | Meta Platforms Inc | 15 200 | 9,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97 290 | 9,1 M $ | 0,17 % |
| 92 | Palo Alto Networks Inc | 47 390 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 93 | Nutanix Inc | 205 610 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 94 | Synaptics Inc | 89 000 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 95 | CVS Health Corp | 95 600 | 8 M $ | 0,15 % |
| 96 | Ivanhoe Mines Ltd | 973 000 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 97 | Viper Energy Inc | 152 600 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 98 | Casey's General Stores Inc | 9 100 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 99 | Broadcom Inc | 17 720 | 7,4 M $ | 0,14 % |
| 100 | Mastercard Inc | 14 600 | 7,3 M $ | 0,14 % |