Portefeuille de PRIMECAP Odyssey Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·174 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,4 Md $ · Dix premières lignes : 37.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Santé 15,3 %
- Industrie 7,5 %
- Communication 7,1 %
- Finance 6,7 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 2,2 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,4 %
- SG 3,1 %
- GB 2,4 %
- DE 2,3 %
- NL 0,5 %
- FR 0,4 %
- JP 0,3 %
- CA 0,3 %
- BM 0,1 %
- JE 0,1 %
- IE 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 4,8 Md $ | 90,37 % |
| 2 | SG | 1 | 161,9 M $ | 3,08 % |
| 3 | GB | 3 | 126 M $ | 2,39 % |
| 4 | DE | 2 | 122,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | NL | 2 | 24,6 M $ | 0,47 % |
| 6 | FR | 1 | 20,5 M $ | 0,39 % |
| 7 | JP | 1 | 15,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 13,2 M $ | 0,25 % |
| 9 | BM | 1 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 11 | IE | 1 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 12 | VG | 1 | 3,7 M $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neurocrine Biosciences Inc | 55 460 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 102 | JB Hunt Transport Services Inc | 29 000 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 103 | Seagate Technology Holdings PLC | 10 200 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 104 | Universal Music Group NV | 325 239 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 105 | Bridgebio Pharma Inc | 87 680 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 106 | Evercore Inc | 18 530 | 6 M $ | 0,11 % |
| 107 | TJX Cos Inc/The | 37 700 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 108 | Nektar Therapeutics | 67 915 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 109 | Bruker Corp | 152 900 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 110 | Dell Technologies Inc | 26 760 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 111 | Philip Morris International Inc. | 32 300 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 112 | IMAX Corp | 139 900 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 113 | EOG Resources Inc | 36 000 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 114 | Spotify Technology SA | 11 100 | 5 M $ | 0,09 % |
| 115 | Marriott International Inc/MD | 13 500 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 116 | Saia Inc | 10 800 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 117 | Okta Inc | 65 197 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 118 | elf Beauty Inc | 73 560 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 119 | Viking Holdings Ltd | 56 700 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 120 | Norfolk Southern Corp | 14 700 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 121 | eBay Inc | 43 610 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 12 980 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 123 | Insulet Corp | 25 940 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 124 | ARM Holdings PLC | 21 020 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 125 | Chevron Corp | 21 760 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 126 | Live Nation Entertainment Inc | 26 290 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 127 | CoStar Group Inc | 119 600 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 128 | Bank of America Corp | 76 500 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 129 | Birkenstock Holding Plc | 104 700 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 130 | Illumina Inc | 31 980 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 131 | Salesforce Inc | 22 400 | 4 M $ | 0,07 % |
| 132 | Welltower Inc | 17 883 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 133 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 212 900 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 134 | Alkermes PLC | 112 830 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 135 | Agilent Technologies Inc | 32 670 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 136 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 43 400 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 137 | Capri Holdings Ltd | 190 970 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 138 | Keysight Technologies Inc | 10 580 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 139 | Coterra Energy Inc | 100 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 140 | Lyft Inc | 253 456 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 141 | Stryker Corp | 11 000 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 142 | Carrier Global Corp | 51 600 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 143 | Alcon AG | 45 690 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 144 | UnitedHealth Group Inc | 9 221 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 145 | HP Inc | 163 236 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 146 | US Foods Holding Corp | 34 600 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 38 212 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 148 | Honeywell International Inc | 14 600 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 149 | Trade Desk Inc/The | 130 300 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 150 | Revvity Inc | 35 420 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 151 | Wells Fargo & Co | 36 380 | 3 M $ | 0,06 % |
| 152 | Entain PLC | 387 313 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 153 | Exxon Mobil Corp | 17 070 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 154 | QIAGEN NV | 76 266 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 155 | Uber Technologies Inc | 34 100 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 156 | Toast Inc | 88 000 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 157 | DoorDash Inc | 13 510 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 158 | RingCentral Inc | 56 600 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 159 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 282 100 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 160 | Carnival Corp | 84 200 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 161 | Autodesk Inc | 8 000 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 162 | Waters Corp | 6 000 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 163 | Oracle Corp | 11 000 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 164 | BellRing Brands Inc | 99 200 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 165 | McDonald's Corp. | 5 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 166 | SLB Ltd | 26 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 167 | Intuit Inc | 3 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 168 | Danaher Corp | 5 600 | 1 M $ | 0,02 % |
| 169 | GRAIL Inc | 18 363 | 1 M $ | 0,02 % |
| 170 | Tradeweb Markets Inc | 8 000 | 906 k $ | 0,02 % |
| 171 | Sony Financial Group Inc | 200 617 | 882,7 k $ | 0,02 % |
| 172 | Merck & Co Inc | 6 400 | 698,8 k $ | 0,01 % |
| 173 | JetBlue Airways Corp | 67 800 | 315,6 k $ | 0,01 % |
| 174 | JPMorgan Chase & Co | 100 | 31,3 k $ | 0,00 % |