Portfolio von PRIMECAP Odyssey Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·174 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Gesundheit 15,3 %
- Industrie 7,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Finanzen 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,2 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,4 %
- SG 3,1 %
- GB 2,4 %
- DE 2,3 %
- NL 0,5 %
- FR 0,4 %
- JP 0,3 %
- CA 0,3 %
- BM 0,1 %
- JE 0,1 %
- IE 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 4,8 Mrd. $ | 90,37 % |
| 2 | SG | 1 | 161,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | GB | 3 | 126 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | DE | 2 | 122,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | NL | 2 | 24,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | FR | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | JP | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | IE | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | VG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neurocrine Biosciences Inc | 55.460 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | JB Hunt Transport Services Inc | 29.000 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Seagate Technology Holdings PLC | 10.200 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Universal Music Group NV | 325.239 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Bridgebio Pharma Inc | 87.680 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Evercore Inc | 18.530 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | TJX Cos Inc/The | 37.700 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Nektar Therapeutics | 67.915 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Bruker Corp | 152.900 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Dell Technologies Inc | 26.760 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Philip Morris International Inc. | 32.300 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | IMAX Corp | 139.900 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | EOG Resources Inc | 36.000 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Spotify Technology SA | 11.100 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Marriott International Inc/MD | 13.500 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Saia Inc | 10.800 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Okta Inc | 65.197 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | elf Beauty Inc | 73.560 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | Viking Holdings Ltd | 56.700 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Norfolk Southern Corp | 14.700 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | eBay Inc | 43.610 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 12.980 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Insulet Corp | 25.940 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | ARM Holdings PLC | 21.020 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Chevron Corp | 21.760 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Live Nation Entertainment Inc | 26.290 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | CoStar Group Inc | 119.600 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Bank of America Corp | 76.500 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Birkenstock Holding Plc | 104.700 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Illumina Inc | 31.980 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | Salesforce Inc | 22.400 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | Welltower Inc | 17.883 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 212.900 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | Alkermes PLC | 112.830 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Agilent Technologies Inc | 32.670 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 43.400 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | Capri Holdings Ltd | 190.970 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Keysight Technologies Inc | 10.580 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Coterra Energy Inc | 100.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | Lyft Inc | 253.456 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | Stryker Corp | 11.000 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Carrier Global Corp | 51.600 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Alcon AG | 45.690 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | UnitedHealth Group Inc | 9.221 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | HP Inc | 163.236 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | US Foods Holding Corp | 34.600 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 38.212 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | Honeywell International Inc | 14.600 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 149 | Trade Desk Inc/The | 130.300 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 150 | Revvity Inc | 35.420 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | Wells Fargo & Co | 36.380 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | Entain PLC | 387.313 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | Exxon Mobil Corp | 17.070 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | QIAGEN NV | 76.266 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Uber Technologies Inc | 34.100 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 156 | Toast Inc | 88.000 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 157 | DoorDash Inc | 13.510 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | RingCentral Inc | 56.600 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 159 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 282.100 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 160 | Carnival Corp | 84.200 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 161 | Autodesk Inc | 8.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 162 | Waters Corp | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 163 | Oracle Corp | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 164 | BellRing Brands Inc | 99.200 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 165 | McDonald's Corp. | 5.300 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 166 | SLB Ltd | 26.500 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 167 | Intuit Inc | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 168 | Danaher Corp | 5.600 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 169 | GRAIL Inc | 18.363 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 170 | Tradeweb Markets Inc | 8.000 | 906.000 $ | 0,02 % |
| 171 | Sony Financial Group Inc | 200.617 | 882.714,8 $ | 0,02 % |
| 172 | Merck & Co Inc | 6.400 | 698.752 $ | 0,01 % |
| 173 | JetBlue Airways Corp | 67.800 | 315.609 $ | 0,01 % |
| 174 | JPMorgan Chase & Co | 100 | 31.323 $ | 0,00 % |