Portfolio von Systematic Core Fund
VALIC Co I ·366 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 682,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 355 | 669,4 Mio. $ | 98,19 % |
| 2 | IE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | BM | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | KY | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | GG | 1 | 877.665,2 $ | 0,13 % |
| 7 | GB | 1 | 401.998,2 $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 241.742,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aptiv PLC | 11.661 | 857.549,9 $ | 0,13 % |
| 202 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.981 | 842.371 $ | 0,12 % |
| 203 | API Group Corp | 18.924 | 841.361 $ | 0,12 % |
| 204 | Lululemon Athletica Inc | 4.510 | 835.116,7 $ | 0,12 % |
| 205 | Flowers Foods Inc | 84.292 | 832.805 $ | 0,12 % |
| 206 | Accenture PLC | 3.989 | 832.584,1 $ | 0,12 % |
| 207 | Bath & Body Works Inc | 36.515 | 831.081,4 $ | 0,12 % |
| 208 | Nutanix Inc | 21.513 | 823.517,6 $ | 0,12 % |
| 209 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.401 | 821.842,7 $ | 0,12 % |
| 210 | Western Digital Corp | 2.938 | 821.758,6 $ | 0,12 % |
| 211 | SiteOne Landscape Supply Inc | 5.742 | 820.474,4 $ | 0,12 % |
| 212 | Chevron Corp | 4.379 | 817.822 $ | 0,12 % |
| 213 | Salesforce Inc | 4.196 | 817.338,8 $ | 0,12 % |
| 214 | Raymond James Financial Inc | 5.311 | 813.007,9 $ | 0,12 % |
| 215 | ResMed Inc | 3.172 | 812.856,7 $ | 0,12 % |
| 216 | McKesson Corp | 823 | 812.605,5 $ | 0,12 % |
| 217 | UGI Corp | 21.518 | 804.988,4 $ | 0,12 % |
| 218 | Labcorp Holdings Inc | 2.759 | 797.682,1 $ | 0,12 % |
| 219 | Snap-on Inc | 2.022 | 778.914,8 $ | 0,11 % |
| 220 | Docusign Inc | 17.010 | 766.640,7 $ | 0,11 % |
| 221 | Credit Acceptance Corp | 1.609 | 761.346,6 $ | 0,11 % |
| 222 | Domino's Pizza Inc | 1.871 | 753.096,2 $ | 0,11 % |
| 223 | Unum Group | 10.403 | 746.207,2 $ | 0,11 % |
| 224 | East West Bancorp Inc | 6.815 | 745.901,8 $ | 0,11 % |
| 225 | Zoom Communications Inc | 9.772 | 722.541,7 $ | 0,11 % |
| 226 | McDonald's Corp. | 2.079 | 709.063,7 $ | 0,10 % |
| 227 | Colgate-Palmolive Co | 7.134 | 707.264,8 $ | 0,10 % |
| 228 | Otis Worldwide Corp | 7.605 | 703.918,8 $ | 0,10 % |
| 229 | Illumina Inc | 5.154 | 693.006,8 $ | 0,10 % |
| 230 | Chewy Inc | 25.218 | 691.477,6 $ | 0,10 % |
| 231 | A O Smith Corp | 8.710 | 679.380 $ | 0,10 % |
| 232 | Biogen Inc | 3.532 | 677.508,2 $ | 0,10 % |
| 233 | Align Technology Inc | 3.531 | 671.243,1 $ | 0,10 % |
| 234 | SoFi Technologies Inc | 37.758 | 670.582,1 $ | 0,10 % |
| 235 | WEX Inc | 4.444 | 663.000,4 $ | 0,10 % |
| 236 | Cincinnati Financial Corp | 3.972 | 651.328,6 $ | 0,10 % |
| 237 | Corteva Inc | 8.120 | 650.574,4 $ | 0,10 % |
| 238 | Murphy USA Inc | 1.664 | 650.191,4 $ | 0,10 % |
| 239 | ROBLOX Corp | 9.456 | 649.249 $ | 0,10 % |
| 240 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 804 | 628.462,7 $ | 0,09 % |
| 241 | Micron Technology Inc | 1.504 | 620.204,5 $ | 0,09 % |
| 242 | Leidos Holdings Inc | 3.542 | 620.204,2 $ | 0,09 % |
| 243 | Concentrix Corp | 18.874 | 619.067,2 $ | 0,09 % |
| 244 | Devon Energy Corp | 14.214 | 618.735,4 $ | 0,09 % |
| 245 | PayPal Holdings Inc | 13.342 | 616.533,8 $ | 0,09 % |
| 246 | Medtronic PLC | 6.294 | 614.672 $ | 0,09 % |
| 247 | Coupang Inc | 32.094 | 612.353,5 $ | 0,09 % |
| 248 | Deckers Outdoor Corp | 5.193 | 608.983,1 $ | 0,09 % |
| 249 | Hasbro Inc | 6.100 | 607.499 $ | 0,09 % |
| 250 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.066 | 593.045,3 $ | 0,09 % |
| 251 | Masco Corp | 8.132 | 582.413,8 $ | 0,09 % |
| 252 | News Corp | 21.652 | 579.840,6 $ | 0,08 % |
| 253 | Markel Group Inc | 275 | 569.929,3 $ | 0,08 % |
| 254 | Twilio Inc | 4.580 | 553.996,8 $ | 0,08 % |
| 255 | Spotify Technology SA | 1.074 | 553.045,6 $ | 0,08 % |
| 256 | Loews Corp | 4.922 | 541.518,4 $ | 0,08 % |
| 257 | Ross Stores Inc | 2.577 | 529.934,3 $ | 0,08 % |
| 258 | ExlService Holdings Inc | 16.938 | 529.312,5 $ | 0,08 % |
| 259 | Fidelity National Financial Inc | 9.959 | 526.631,9 $ | 0,08 % |
| 260 | Pinterest Inc | 30.567 | 523.612,7 $ | 0,08 % |
| 261 | Natera Inc | 2.506 | 521.348,2 $ | 0,08 % |
| 262 | Intuit Inc | 1.274 | 521.104,2 $ | 0,08 % |
| 263 | Mettler-Toledo International Inc | 380 | 519.342,2 $ | 0,08 % |
| 264 | Moody's Corp | 1.079 | 515.319,6 $ | 0,08 % |
| 265 | IDEXX Laboratories Inc | 779 | 511.592,7 $ | 0,07 % |
| 266 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.522 | 506.704,2 $ | 0,07 % |
| 267 | Cintas Corp | 2.497 | 502.221,6 $ | 0,07 % |
| 268 | Autodesk Inc | 2.042 | 502.066,5 $ | 0,07 % |
| 269 | NetApp Inc | 5.044 | 499.507,3 $ | 0,07 % |
| 270 | Trane Technologies PLC | 1.039 | 480.350,5 $ | 0,07 % |
| 271 | DoorDash Inc | 2.716 | 479.292,5 $ | 0,07 % |
| 272 | Euronet Worldwide Inc | 6.880 | 478.504 $ | 0,07 % |
| 273 | Thor Industries Inc | 4.974 | 478.150,6 $ | 0,07 % |
| 274 | Willis Towers Watson PLC | 1.534 | 468.130,8 $ | 0,07 % |
| 275 | IAC Inc | 12.101 | 463.710,3 $ | 0,07 % |
| 276 | LPL Financial Holdings Inc | 1.536 | 461.383,7 $ | 0,07 % |
| 277 | Teradyne Inc | 1.436 | 459.563,1 $ | 0,07 % |
| 278 | Veralto Corp | 4.664 | 454.413,5 $ | 0,07 % |
| 279 | Fortinet Inc | 5.683 | 449.127,5 $ | 0,07 % |
| 280 | Cardinal Health, Inc. | 1.959 | 449.061,6 $ | 0,07 % |
| 281 | Annaly Capital Management Inc | 18.882 | 438.817,7 $ | 0,06 % |
| 282 | Viatris Inc | 29.282 | 437.180,3 $ | 0,06 % |
| 283 | Penske Automotive Group Inc | 2.752 | 433.495 $ | 0,06 % |
| 284 | Keysight Technologies Inc | 1.400 | 430.262 $ | 0,06 % |
| 285 | Amgen Inc | 1.077 | 418.048,3 $ | 0,06 % |
| 286 | Expeditors International of Washington Inc | 2.838 | 411.595,1 $ | 0,06 % |
| 287 | Gates Industrial Corp PLC | 14.581 | 401.998,2 $ | 0,06 % |
| 288 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.859 | 393.141,3 $ | 0,06 % |
| 289 | Assurant Inc | 1.708 | 392.139,7 $ | 0,06 % |
| 290 | Generac Holdings Inc | 1.725 | 388.763,3 $ | 0,06 % |
| 291 | T Rowe Price Group Inc | 4.058 | 384.008,5 $ | 0,06 % |
| 292 | Roivant Sciences Ltd | 13.234 | 382.992 $ | 0,06 % |
| 293 | Organon & Co | 50.881 | 370.922,5 $ | 0,05 % |
| 294 | Zions Bancorp NA | 6.403 | 366.763,8 $ | 0,05 % |
| 295 | US Bancorp | 6.673 | 364.746,2 $ | 0,05 % |
| 296 | Everpure Inc | 5.562 | 357.191,6 $ | 0,05 % |
| 297 | AGCO Corp | 2.565 | 350.122,5 $ | 0,05 % |
| 298 | Summit Therapeutics Inc | 20.458 | 339.398,2 $ | 0,05 % |
| 299 | News Corp | 12.992 | 315.575,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.764 | 302.575,1 $ | 0,04 % |