Portfolio von Systematic Core Fund
VALIC Co I ·366 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 682,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 355 | 669,4 Mio. $ | 98,19 % |
| 2 | IE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | BM | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | KY | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | GG | 1 | 877.665,2 $ | 0,13 % |
| 7 | GB | 1 | 401.998,2 $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 241.742,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | XP Inc | 13.930 | 299.912,9 $ | 0,04 % |
| 302 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 19.973 | 299.195,5 $ | 0,04 % |
| 303 | Vertiv Holdings Co | 1.167 | 297.456,6 $ | 0,04 % |
| 304 | Dell Technologies Inc | 1.999 | 296.011,9 $ | 0,04 % |
| 305 | Gartner Inc | 1.787 | 280.916,4 $ | 0,04 % |
| 306 | NVR Inc | 37 | 278.158,2 $ | 0,04 % |
| 307 | FedEx Corp | 711 | 275.157 $ | 0,04 % |
| 308 | Marathon Petroleum Corp | 1.371 | 271.745,9 $ | 0,04 % |
| 309 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.724 | 268.150,6 $ | 0,04 % |
| 310 | Arista Networks Inc | 2.005 | 267.667,5 $ | 0,04 % |
| 311 | Skyworks Solutions Inc | 4.401 | 262.211,6 $ | 0,04 % |
| 312 | Bank OZK | 5.569 | 259.292,6 $ | 0,04 % |
| 313 | Aflac Inc | 2.247 | 253.753,7 $ | 0,04 % |
| 314 | Walt Disney Co/The | 2.387 | 253.117,5 $ | 0,04 % |
| 315 | Appfolio Inc | 1.409 | 250.463,8 $ | 0,04 % |
| 316 | ITT Inc | 1.227 | 248.357,1 $ | 0,04 % |
| 317 | NOV Inc | 12.096 | 245.065 $ | 0,04 % |
| 318 | On Holding AG | 5.201 | 241.742,5 $ | 0,04 % |
| 319 | CRH PLC | 2.004 | 240.439,9 $ | 0,04 % |
| 320 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.876 | 235.062,8 $ | 0,03 % |
| 321 | Block Inc | 3.561 | 226.835,7 $ | 0,03 % |
| 322 | Carnival Corp | 6.683 | 210.848,7 $ | 0,03 % |
| 323 | MetLife Inc | 2.911 | 209.795,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Reddit Inc | 1.438 | 209.674,8 $ | 0,03 % |
| 325 | Kyndryl Holdings Inc | 16.876 | 208.081,1 $ | 0,03 % |
| 326 | Live Nation Entertainment Inc | 1.229 | 199.270,1 $ | 0,03 % |
| 327 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.456 | 193.606,5 $ | 0,03 % |
| 328 | Cummins Inc | 324 | 189.173,9 $ | 0,03 % |
| 329 | Medpace Holdings Inc | 408 | 184.318,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Valero Energy Corp | 850 | 173.944 $ | 0,03 % |
| 331 | Crown Holdings Inc | 1.507 | 172.702,2 $ | 0,03 % |
| 332 | Graco Inc | 1.835 | 172.343,2 $ | 0,03 % |
| 333 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.769 | 170.930,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Dolby Laboratories Inc | 2.559 | 170.352,6 $ | 0,03 % |
| 335 | Target Corp | 1.490 | 169.547,1 $ | 0,02 % |
| 336 | AGNC Investment Corp | 14.877 | 166.771,2 $ | 0,02 % |
| 337 | Unity Software Inc | 9.038 | 164.762,7 $ | 0,02 % |
| 338 | Pilgrim's Pride Corp | 3.807 | 164.310,1 $ | 0,02 % |
| 339 | Inspire Medical Systems Inc | 2.541 | 163.919,9 $ | 0,02 % |
| 340 | Jabil Inc | 605 | 160.319 $ | 0,02 % |
| 341 | Ovintiv Inc | 2.947 | 149.088,7 $ | 0,02 % |
| 342 | Advanced Micro Devices Inc | 744 | 148.956,2 $ | 0,02 % |
| 343 | Elevance Health Inc | 447 | 143.040 $ | 0,02 % |
| 344 | BellRing Brands Inc | 7.544 | 138.734,2 $ | 0,02 % |
| 345 | Genuine Parts Co | 1.158 | 138.103,1 $ | 0,02 % |
| 346 | Evercore Inc | 436 | 134.654,2 $ | 0,02 % |
| 347 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 6.259 | 131.188,6 $ | 0,02 % |
| 348 | Curtiss-Wright Corp | 180 | 126.059,4 $ | 0,02 % |
| 349 | Ingredion Inc | 999 | 117.342,5 $ | 0,02 % |
| 350 | First Horizon Corp | 4.600 | 109.434 $ | 0,02 % |
| 351 | Tempus AI Inc | 1.952 | 103.944 $ | 0,02 % |
| 352 | Cigna Group/The | 354 | 102.596,3 $ | 0,02 % |
| 353 | Encompass Health Corp | 894 | 96.444,7 $ | 0,01 % |
| 354 | Ecolab Inc | 302 | 93.121,7 $ | 0,01 % |
| 355 | RPM International Inc | 808 | 92.209 $ | 0,01 % |
| 356 | Oracle Corp | 626 | 91.020,4 $ | 0,01 % |
| 357 | Coterra Energy Inc | 2.795 | 85.499,1 $ | 0,01 % |
| 358 | Sherwin-Williams Co/The | 228 | 82.670,5 $ | 0,01 % |
| 359 | Kinsale Capital Group Inc | 207 | 80.661,7 $ | 0,01 % |
| 360 | Illinois Tool Works Inc | 277 | 80.504,5 $ | 0,01 % |
| 361 | GCI Liberty Inc | 1.966 | 77.362,1 $ | 0,01 % |
| 362 | GCI Liberty Inc | 1.945 | 77.294,3 $ | 0,01 % |
| 363 | TopBuild Corp | 169 | 75.762,7 $ | 0,01 % |
| 364 | Workday Inc | 519 | 69.421,4 $ | 0,01 % |
| 365 | Robert Half Inc | 2.816 | 68.766,7 $ | 0,01 % |
| 366 | Insulet Corp | 271 | 66.831,3 $ | 0,01 % |