Portfolio von Emerging Economies Fund
VALIC Co I ·487 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 941,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,6 %
- HKD 19,1 %
- KRW 17,5 %
- INR 12,1 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,8 %
- KR 18,1 %
- HK 17,0 %
- IN 12,4 %
- CN 5,5 %
- ZA 3,2 %
- US 3,0 %
- SA 2,7 %
- BR 1,8 %
- MX 1,6 %
- AE 1,6 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 61 | 210,5 Mio. $ | 22,76 % |
| 2 | KR | 69 | 167,7 Mio. $ | 18,14 % |
| 3 | HK | 66 | 157,6 Mio. $ | 17,04 % |
| 4 | IN | 110 | 114,4 Mio. $ | 12,37 % |
| 5 | CN | 43 | 51,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | ZA | 18 | 29,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | US | 8 | 28,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | SA | 15 | 24,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | BR | 16 | 16,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | MX | 8 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | AE | 8 | 14,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | KY | 11 | 14 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.995.000 | 125,4 Mio. $ | 13,32 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 405.878 | 61,1 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 579.100 | 38,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | SK hynix Inc | 49.685 | 36,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.237.900 | 22,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 15.490.931 | 15,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.375.000 | 10,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 967.381 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Delta Electronics Inc | 188.000 | 8,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 7.819.000 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 459.897 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | MediaTek Inc | 112.000 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 776.000 | 6,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 239.901 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Reliance Industries Ltd | 379.843 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | FirstRand Ltd | 915.425 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Malayan Banking Bhd | 1.839.700 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Capitec Bank Holdings Ltd | 18.288 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | 42.733 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 256.989 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.415 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Zijin Mining Group Co Ltd | 886.000 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 335.707 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 39.136 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 5.766.000 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Emaar Properties PJSC | 1.063.630 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Infosys Ltd | 326.536 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 245.747 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Grupo Mexico SAB de CV | 362.994 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Bank of China Ltd | 7.638.000 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | PDD Holdings Inc | 40.725 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Samsung Securities Co Ltd | 56.813 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 365.408 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Xiaomi Corp | 909.400 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | ASE Technology Holding Co Ltd | 335.000 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Larsen & Toubro Ltd | 84.501 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 77.720 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Bank Central Asia Tbk PT | 8.969.500 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Qatar National Bank QPSC | 710.132 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Vale SA | 212.969 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | PetroChina Co Ltd | 2.990.000 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 32.751 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 433.800 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Gold Fields Ltd | 61.220 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Tripod Technology Corp | 283.000 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 3.215.300 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Vedanta Ltd | 422.780 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 352.700 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | NetEase Inc | 140.800 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Trip.com Group Ltd | 60.900 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | China Merchants Bank Co Ltd | 560.300 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Midea Group Co Ltd | 275.600 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | China Life Insurance Co Ltd | 780.000 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Saudi National Bank/The | 282.363 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Mahindra & Mahindra Ltd | 82.722 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Delta Electronics Thailand PCL | 331.400 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | JD.com Inc | 221.650 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | International Container Terminal Services Inc | 236.260 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Saudi Basic Industries Corp | 198.605 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Advanced Info Service PCL | 234.500 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 109.819 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 521.642 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 145.212 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Banco de Chile | 13.184.594 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Axis Bank Ltd | 177.812 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Tata Consultancy Services Ltd | 92.240 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Indian Oil Corp Ltd | 1.280.260 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | BOE Technology Group Co Ltd | 4.008.700 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.954 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Turk Telekomunikasyon AS | 1.666.341 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Itau Unibanco Holding SA | 284.482 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | SK Square Co Ltd | 5.738 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Meituan | 246.700 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 8.195 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Gentera SAB de CV | 867.454 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Standard Bank Group Ltd | 124.149 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Hyundai Steel Co | 76.236 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 926.000 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | BYD Co Ltd | 191.600 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | State Bank of India | 175.767 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.469.000 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Innovent Biologics Inc | 210.500 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Kuwait Finance House KSCP | 862.367 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Ooredoo QPSC | 603.273 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 1.516.000 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | China Hongqiao Group Ltd | 481.000 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Saudi Arabian Oil Co | 325.348 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Celltrion Inc | 13.020 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 32.026 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | ASPEED Technology Inc | 7.000 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Synnex Technology International Corp | 915.000 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | NAVER Corp | 11.902 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Vipshop Holdings Ltd | 118.832 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Samsung E&A Co Ltd | 81.455 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Lenovo Group Ltd | 1.630.000 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2.621.000 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Saudi Arabian Mining Co | 106.610 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Industrias Penoles SAB de CV | 31.512 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Doosan Enerbility Co Ltd | 27.024 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Formosa Petrochemical Corp | 1.138.000 | 2 Mio. $ | 0,21 % |