Portfolio von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 Mio. $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | OR Royalties Inc | 5.393 | 198.632 $ | 0,01 % |
| 402 | Wells Fargo & Co | 2.414 | 198.503,2 $ | 0,01 % |
| 403 | Unilever PLC | 3.348 | 197.465 $ | 0,01 % |
| 404 | Adobe Inc | 781 | 192.204,1 $ | 0,01 % |
| 405 | West Fraser Timber Co Ltd | 2.955 | 187.084 $ | 0,01 % |
| 406 | Predictive Discovery Ltd | 280.883 | 186.198,2 $ | 0,01 % |
| 407 | Medtronic PLC | 2.299 | 186.150 $ | 0,01 % |
| 408 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 10.500 | 184.163,1 $ | 0,01 % |
| 409 | Dell Technologies Inc | 878 | 183.458,1 $ | 0,01 % |
| 410 | Waste Management Inc | 779 | 181.156,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Southern Copper Corp | 1.049 | 180.102,8 $ | 0,01 % |
| 412 | Carrier Global Corp | 2.659 | 178.605 $ | 0,01 % |
| 413 | Motorola Solutions Inc | 406 | 178.246,2 $ | 0,01 % |
| 414 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.490 | 178.215,4 $ | 0,01 % |
| 415 | Warehouses De Pauw CVA | 6.687 | 177.013,7 $ | 0,01 % |
| 416 | JX Advanced Metals Corp. | 5.700 | 176.831,3 $ | 0,01 % |
| 417 | Ares Management Corp | 1.497 | 175.747,8 $ | 0,01 % |
| 418 | Ovintiv Inc | 2.849 | 175.356 $ | 0,01 % |
| 419 | Americas Gold & Silver Corp | 30.602 | 175.274,1 $ | 0,01 % |
| 420 | L3Harris Technologies Inc | 545 | 174.699,8 $ | 0,01 % |
| 421 | Coherent Corp | 530 | 169.446,3 $ | 0,01 % |
| 422 | Toll Brothers Inc | 1.165 | 165.593,1 $ | 0,01 % |
| 423 | Tourmaline Oil Corp | 3.410 | 165.184,2 $ | 0,01 % |
| 424 | East West Bancorp Inc | 1.304 | 164.916,9 $ | 0,01 % |
| 425 | Teradyne Inc | 479 | 164.522,1 $ | 0,01 % |
| 426 | Starbucks Corp | 1.557 | 163.998,8 $ | 0,01 % |
| 427 | United Airlines Holdings Inc | 1.820 | 163.800 $ | 0,01 % |
| 428 | Middleby Corp/The | 1.165 | 163.519,4 $ | 0,01 % |
| 429 | Voya Financial Inc | 1.995 | 163.510,2 $ | 0,01 % |
| 430 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.236 | 161.238 $ | 0,01 % |
| 431 | BP PLC | 20.315 | 160.352,3 $ | 0,01 % |
| 432 | Aedifica SA | 1.883 | 159.533,1 $ | 0,01 % |
| 433 | Vornado Realty Trust | 5.328 | 159.253,9 $ | 0,01 % |
| 434 | Esab Corp | 1.619 | 159.099,1 $ | 0,01 % |
| 435 | API Group Corp | 3.461 | 158.236,9 $ | 0,01 % |
| 436 | Permian Resources Corp | 7.284 | 157.480,1 $ | 0,01 % |
| 437 | Waters Corp | 509 | 157.398,1 $ | 0,01 % |
| 438 | Neste Oyj | 4.525 | 156.044,4 $ | 0,01 % |
| 439 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.325 | 155.677,5 $ | 0,01 % |
| 440 | Marvell Technology Inc | 934 | 154.250,1 $ | 0,01 % |
| 441 | Emerald Resources NL | 35.907 | 151.277,8 $ | 0,01 % |
| 442 | Axon Enterprise Inc | 373 | 149.856,5 $ | 0,01 % |
| 443 | DTE Energy Co | 978 | 148.352,8 $ | 0,01 % |
| 444 | Dover Corp | 648 | 146.713,7 $ | 0,01 % |
| 445 | Monster Beverage Corp | 1.901 | 146.510,1 $ | 0,01 % |
| 446 | NGEx Minerals Ltd | 7.884 | 145.857,1 $ | 0,01 % |
| 447 | G Mining Ventures Corp | 4.187 | 145.120,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Ecolab Inc | 552 | 143.851,2 $ | 0,01 % |
| 449 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.860 | 142.884 $ | 0,01 % |
| 450 | Marriott International Inc/MD | 393 | 142.144,2 $ | 0,01 % |
| 451 | MSCI Inc | 240 | 141.938,4 $ | 0,01 % |
| 452 | Teck Resources Ltd | 2.429 | 141.926,5 $ | 0,01 % |
| 453 | China Hongqiao Group Ltd | 33.500 | 141.102,7 $ | 0,01 % |
| 454 | Open House Group Co Ltd | 2.400 | 141.092,1 $ | 0,01 % |
| 455 | Swire Properties Ltd | 44.000 | 140.630,8 $ | 0,01 % |
| 456 | Rio Tinto Ltd | 1.157 | 139.809,4 $ | 0,01 % |
| 457 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.414 | 138.799 $ | 0,01 % |
| 458 | McKesson Corp | 168 | 136.953,6 $ | 0,01 % |
| 459 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7.500 | 136.575 $ | 0,01 % |
| 460 | Aris Mining Corp | 7.628 | 136.347,7 $ | 0,01 % |
| 461 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 516 | 136.100,2 $ | 0,01 % |
| 462 | Lumo Kodit Oyj | 13.892 | 132.890,8 $ | 0,01 % |
| 463 | Carpenter Technology Corp | 306 | 131.029,2 $ | 0,01 % |
| 464 | Capricorn Metals Ltd | 15.624 | 129.673,8 $ | 0,01 % |
| 465 | KeyCorp | 5.863 | 129.630,9 $ | 0,01 % |
| 466 | CMS Energy Corp | 1.689 | 129.613,9 $ | 0,01 % |
| 467 | Ulta Beauty Inc | 241 | 129.532,7 $ | 0,01 % |
| 468 | Kodiak Gas Services Inc | 1.891 | 128.209,8 $ | 0,01 % |
| 469 | Pebblebrook Hotel Trust | 9.094 | 127.770,7 $ | 0,01 % |
| 470 | Ivanhoe Electric Inc / US | 9.940 | 127.530,2 $ | 0,01 % |
| 471 | LEG Immobilien SE | 1.815 | 126.911,3 $ | 0,01 % |
| 472 | Uber Technologies Inc | 1.698 | 126.687,8 $ | 0,01 % |
| 473 | Tamarack Valley Energy Ltd | 13.281 | 124.562,8 $ | 0,01 % |
| 474 | Tenaris SA | 1.940 | 123.966 $ | 0,01 % |
| 475 | Jiangxi Copper Co Ltd | 26.000 | 123.362,1 $ | 0,01 % |
| 476 | South Bow Corp | 3.592 | 122.963,9 $ | 0,01 % |
| 477 | West Pharmaceutical Services Inc | 404 | 120.226,4 $ | 0,01 % |
| 478 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.550 | 118.900,5 $ | 0,01 % |
| 479 | Douglas Emmett Inc | 10.948 | 118.347,9 $ | 0,01 % |
| 480 | Northern Star Resources Ltd | 7.626 | 116.545,5 $ | 0,01 % |
| 481 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 5.000 | 115.793,1 $ | 0,01 % |
| 482 | Valterra Platinum Ltd | 1.447 | 115.744,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.900 | 115.706,8 $ | 0,01 % |
| 484 | City Developments Ltd | 17.800 | 114.728,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Vista Energy SAB de CV | 1.518 | 112.817,8 $ | 0,01 % |
| 486 | POSCO Holdings Inc | 361 | 112.621 $ | 0,01 % |
| 487 | Viper Energy Inc | 2.273 | 112.240,7 $ | 0,01 % |
| 488 | Discovery Silver Corp | 18.127 | 111.830 $ | 0,01 % |
| 489 | Tata Steel Ltd | 49.425 | 110.999,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Headwater Exploration Inc | 11.223 | 110.879,1 $ | 0,01 % |
| 491 | Warrior Met Coal Inc | 1.234 | 110.874,9 $ | 0,01 % |
| 492 | Autodesk Inc | 467 | 110.679 $ | 0,01 % |
| 493 | NAC Kazatomprom JSC | 1.247 | 110.568,9 $ | 0,01 % |
| 494 | 3M Co | 754 | 110.476,1 $ | 0,01 % |
| 495 | Rayonier Inc | 5.192 | 110.122,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Camden Property Trust | 1.047 | 109.955,9 $ | 0,01 % |
| 497 | Norsk Hydro ASA | 9.735 | 109.841 $ | 0,01 % |
| 498 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 155 | 109.594,3 $ | 0,01 % |
| 499 | Iluka Resources Ltd | 18.456 | 109.306,5 $ | 0,01 % |
| 500 | Figure Technology Solutions Inc | 3.102 | 108.880,2 $ | 0,01 % |