Portefeuille de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 14,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 M $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 M $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 M $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 M $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 M $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 M $ | 0,70 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | OR Royalties Inc | 5 393 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | Wells Fargo & Co | 2 414 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| 403 | Unilever PLC | 3 348 | 197,5 k $ | 0,01 % |
| 404 | Adobe Inc | 781 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 405 | West Fraser Timber Co Ltd | 2 955 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 406 | Predictive Discovery Ltd | 280 883 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| 407 | Medtronic PLC | 2 299 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| 408 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 10 500 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| 409 | Dell Technologies Inc | 878 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 410 | Waste Management Inc | 779 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 411 | Southern Copper Corp | 1 049 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 412 | Carrier Global Corp | 2 659 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | Motorola Solutions Inc | 406 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 414 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 490 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 415 | Warehouses De Pauw CVA | 6 687 | 177 k $ | 0,01 % |
| 416 | JX Advanced Metals Corp. | 5 700 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 417 | Ares Management Corp | 1 497 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 418 | Ovintiv Inc | 2 849 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 419 | Americas Gold & Silver Corp | 30 602 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 420 | L3Harris Technologies Inc | 545 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | Coherent Corp | 530 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Toll Brothers Inc | 1 165 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | Tourmaline Oil Corp | 3 410 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | East West Bancorp Inc | 1 304 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Teradyne Inc | 479 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 426 | Starbucks Corp | 1 557 | 164 k $ | 0,01 % |
| 427 | United Airlines Holdings Inc | 1 820 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 428 | Middleby Corp/The | 1 165 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 429 | Voya Financial Inc | 1 995 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 430 | Descartes Systems Group Inc/The | 2 236 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 431 | BP PLC | 20 315 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 432 | Aedifica SA | 1 883 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 433 | Vornado Realty Trust | 5 328 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 434 | Esab Corp | 1 619 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 435 | API Group Corp | 3 461 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 436 | Permian Resources Corp | 7 284 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 437 | Waters Corp | 509 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 438 | Neste Oyj | 4 525 | 156 k $ | 0,01 % |
| 439 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 325 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 440 | Marvell Technology Inc | 934 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 441 | Emerald Resources NL | 35 907 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 442 | Axon Enterprise Inc | 373 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | DTE Energy Co | 978 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 444 | Dover Corp | 648 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 445 | Monster Beverage Corp | 1 901 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 446 | NGEx Minerals Ltd | 7 884 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 447 | G Mining Ventures Corp | 4 187 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 448 | Ecolab Inc | 552 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 449 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 860 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 450 | Marriott International Inc/MD | 393 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 451 | MSCI Inc | 240 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 452 | Teck Resources Ltd | 2 429 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 453 | China Hongqiao Group Ltd | 33 500 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 454 | Open House Group Co Ltd | 2 400 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 455 | Swire Properties Ltd | 44 000 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 456 | Rio Tinto Ltd | 1 157 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 457 | Energy Fuels Inc/Canada | 6 414 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 458 | McKesson Corp | 168 | 137 k $ | 0,01 % |
| 459 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7 500 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 460 | Aris Mining Corp | 7 628 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 461 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 516 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Lumo Kodit Oyj | 13 892 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 463 | Carpenter Technology Corp | 306 | 131 k $ | 0,01 % |
| 464 | Capricorn Metals Ltd | 15 624 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 465 | KeyCorp | 5 863 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | CMS Energy Corp | 1 689 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 467 | Ulta Beauty Inc | 241 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 468 | Kodiak Gas Services Inc | 1 891 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 469 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 094 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | Ivanhoe Electric Inc / US | 9 940 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 471 | LEG Immobilien SE | 1 815 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Uber Technologies Inc | 1 698 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 473 | Tamarack Valley Energy Ltd | 13 281 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 474 | Tenaris SA | 1 940 | 124 k $ | 0,01 % |
| 475 | Jiangxi Copper Co Ltd | 26 000 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 476 | South Bow Corp | 3 592 | 123 k $ | 0,01 % |
| 477 | West Pharmaceutical Services Inc | 404 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 550 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 479 | Douglas Emmett Inc | 10 948 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | Northern Star Resources Ltd | 7 626 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 5 000 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Valterra Platinum Ltd | 1 447 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3 900 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | City Developments Ltd | 17 800 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 485 | Vista Energy SAB de CV | 1 518 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 486 | POSCO Holdings Inc | 361 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 487 | Viper Energy Inc | 2 273 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | Discovery Silver Corp | 18 127 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 489 | Tata Steel Ltd | 49 425 | 111 k $ | 0,01 % |
| 490 | Headwater Exploration Inc | 11 223 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 491 | Warrior Met Coal Inc | 1 234 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 492 | Autodesk Inc | 467 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | NAC Kazatomprom JSC | 1 247 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | 3M Co | 754 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Rayonier Inc | 5 192 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 496 | Camden Property Trust | 1 047 | 110 k $ | 0,01 % |
| 497 | Norsk Hydro ASA | 9 735 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 498 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 155 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Iluka Resources Ltd | 18 456 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 500 | Figure Technology Solutions Inc | 3 102 | 108,9 k $ | 0,01 % |