Portefeuille de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 14,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 M $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 M $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 M $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 M $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 M $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 M $ | 0,70 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kelt Exploration Ltd | 14 711 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 502 | Aluminum Corp of China Ltd | 74 000 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 503 | Louisiana-Pacific Corp | 1 492 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 504 | HEMLO MINING CORP | 27 550 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 505 | Live Nation Entertainment Inc | 659 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 506 | nVent Electric PLC | 727 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 507 | LyondellBasell Industries NV | 1 376 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | NTT DC REIT | 103 500 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 509 | South32 Ltd | 34 209 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 510 | Snowline Gold Corp | 9 509 | 101 k $ | 0,01 % |
| 511 | Apple Hospitality REIT Inc | 7 486 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 512 | Colliers International Group Inc | 961 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 513 | Waste Connections Inc | 609 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 514 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 2 620 | 100 k $ | 0,01 % |
| 515 | Global Payments Inc | 1 388 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | Viking Holdings Ltd | 1 215 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 517 | Precision Drilling Corp | 1 065 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 518 | Blackstone Inc | 784 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 519 | Kinder Morgan, Inc. | 2 985 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 520 | Centene Corp | 1 819 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 521 | Comfort Systems USA Inc | 53 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 522 | Charles River Laboratories International Inc | 584 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 523 | Shoals Technologies Group Inc | 12 207 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 524 | Knife River Corp | 1 044 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 525 | Akamai Technologies Inc | 928 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 526 | Quanta Services Inc | 131 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 527 | Verisk Analytics Inc | 515 | 95 k $ | 0,01 % |
| 528 | Mueller Industries Inc | 692 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 529 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 133 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 530 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 48 929 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 531 | Omai Gold Mines Corp | 52 959 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 532 | James Hardie Industries PLC | 4 243 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 533 | Western Alliance Bancorp | 1 107 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 534 | Invesco Ltd | 3 439 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 535 | Las Vegas Sands Corp | 1 650 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 536 | Mirvac Group | 71 965 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 537 | Coeur Mining Inc | 4 911 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 538 | Marathon Petroleum Corp | 343 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 539 | Lynas Rare Earths Ltd | 5 936 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 540 | Nippon Steel Corp. | 23 100 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 541 | Baytex Energy Corp | 16 603 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 542 | Kerry Properties Ltd | 27 500 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 543 | TPG Inc | 1 887 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 544 | Robinhood Markets Inc | 1 126 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 545 | Axis Capital Holdings Ltd | 795 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | Muyuan Foods Co Ltd | 14 900 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 547 | UPM-Kymmene Oyj | 2 595 | 78 k $ | 0,01 % |
| 548 | Sprott Physical Uranium Trust | 3 700 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 549 | Canadian Apartment Properties REIT | 2 875 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 550 | Yellow Cake PLC | 9 301 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | BlueScope Steel Ltd | 3 565 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | InterContinental Hotels Group PLC | 524 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | Cheniere Energy Inc | 273 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 554 | Popular Inc | 494 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 555 | Mosaic Co/The | 3 155 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 556 | Zijin Gold International Co Ltd | 3 777 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 557 | USA Rare Earth Inc | 2 730 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 558 | Cigna Group/The | 243 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 559 | Impala Platinum Holdings Ltd | 5 051 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 560 | Airbnb Inc | 498 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 561 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 897 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 562 | Kilroy Realty Corp | 2 093 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | Keppel DC REIT | 37 500 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 564 | Japan Prime Realty Investment Corp | 109 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 565 | BrightSpring Health Services Inc | 1 430 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 566 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 14 600 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 567 | Hindalco Industries Ltd | 6 108 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 568 | Lundin Gold Inc | 995 | 66,9 k $ | 0,00 % |
| 569 | CF Industries Holdings Inc | 535 | 66,4 k $ | 0,00 % |
| 570 | MP Materials Corp | 1 004 | 66,3 k $ | 0,00 % |
| 571 | LPL Financial Holdings Inc | 198 | 66,2 k $ | 0,00 % |
| 572 | Stanley Black & Decker Inc | 843 | 65,9 k $ | 0,00 % |
| 573 | Big Yellow Group PLC | 5 343 | 65,5 k $ | 0,00 % |
| 574 | Japan Real Estate Investment Corp | 85 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 575 | eBay Inc | 629 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 576 | Keyera Corp | 1 684 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 577 | Spotify Technology SA | 144 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| 578 | Bel Fuse Inc | 228 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 579 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 22 400 | 62,4 k $ | 0,00 % |
| 580 | Nexus Select Trust | 37 944 | 62,1 k $ | 0,00 % |
| 581 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 517 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| 582 | elf Beauty Inc | 938 | 60 k $ | 0,00 % |
| 583 | Nippon Prologis REIT Inc | 103 | 59 k $ | 0,00 % |
| 584 | Turaco Gold Ltd | 140 890 | 57,4 k $ | 0,00 % |
| 585 | Invincible Investment Corp | 136 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| 586 | Fiserv Inc | 841 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| 587 | McCormick & Co Inc/MD | 1 006 | 51,1 k $ | 0,00 % |
| 588 | SiteOne Landscape Supply Inc | 400 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 589 | BXP Inc | 862 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 590 | Equinox Gold Corp | 3 586 | 50,1 k $ | 0,00 % |
| 591 | Ausgold Ltd | 74 191 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 592 | Northam Platinum Holdings Ltd | 2 517 | 48,3 k $ | 0,00 % |
| 593 | Thai Oil PCL | 32 600 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 594 | CH Robinson Worldwide Inc | 260 | 47,3 k $ | 0,00 % |
| 595 | Biogen Inc | 245 | 46,4 k $ | 0,00 % |
| 596 | Lineage Inc | 1 247 | 46 k $ | 0,00 % |
| 597 | Industrias Penoles SAB de CV | 890 | 45,1 k $ | 0,00 % |
| 598 | Target Corp | 346 | 44,9 k $ | 0,00 % |
| 599 | JSW Steel Ltd | 3 358 | 44,8 k $ | 0,00 % |
| 600 | PLS Group Ltd | 10 032 | 44,3 k $ | 0,00 % |