Portfolio von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 Mio. $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kelt Exploration Ltd | 14.711 | 108.842 $ | 0,01 % |
| 502 | Aluminum Corp of China Ltd | 74.000 | 108.232,8 $ | 0,01 % |
| 503 | Louisiana-Pacific Corp | 1.492 | 107.707,5 $ | 0,01 % |
| 504 | HEMLO MINING CORP | 27.550 | 106.480,3 $ | 0,01 % |
| 505 | Live Nation Entertainment Inc | 659 | 104.082,5 $ | 0,01 % |
| 506 | nVent Electric PLC | 727 | 103.888,3 $ | 0,01 % |
| 507 | LyondellBasell Industries NV | 1.376 | 102.649,6 $ | 0,01 % |
| 508 | NTT DC REIT | 103.500 | 101.685 $ | 0,01 % |
| 509 | South32 Ltd | 34.209 | 101.517,1 $ | 0,01 % |
| 510 | Snowline Gold Corp | 9.509 | 101.015,8 $ | 0,01 % |
| 511 | Apple Hospitality REIT Inc | 7.486 | 100.836,4 $ | 0,01 % |
| 512 | Colliers International Group Inc | 961 | 100.501,4 $ | 0,01 % |
| 513 | Waste Connections Inc | 609 | 100.314,5 $ | 0,01 % |
| 514 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 2.620 | 100.031,6 $ | 0,01 % |
| 515 | Global Payments Inc | 1.388 | 99.880,5 $ | 0,01 % |
| 516 | Viking Holdings Ltd | 1.215 | 99.520,7 $ | 0,01 % |
| 517 | Precision Drilling Corp | 1.065 | 99.337,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Blackstone Inc | 784 | 98.454,7 $ | 0,01 % |
| 519 | Kinder Morgan, Inc. | 2.985 | 98.117 $ | 0,01 % |
| 520 | Centene Corp | 1.819 | 97.662,1 $ | 0,01 % |
| 521 | Comfort Systems USA Inc | 53 | 97.533,3 $ | 0,01 % |
| 522 | Charles River Laboratories International Inc | 584 | 97.510,5 $ | 0,01 % |
| 523 | Shoals Technologies Group Inc | 12.207 | 96.923,6 $ | 0,01 % |
| 524 | Knife River Corp | 1.044 | 96.622,2 $ | 0,01 % |
| 525 | Akamai Technologies Inc | 928 | 95.565,4 $ | 0,01 % |
| 526 | Quanta Services Inc | 131 | 95.337,9 $ | 0,01 % |
| 527 | Verisk Analytics Inc | 515 | 95.012,4 $ | 0,01 % |
| 528 | Mueller Industries Inc | 692 | 93.717,6 $ | 0,01 % |
| 529 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.133 | 92.849,4 $ | 0,01 % |
| 530 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 48.929 | 90.915,2 $ | 0,01 % |
| 531 | Omai Gold Mines Corp | 52.959 | 90.451,6 $ | 0,01 % |
| 532 | James Hardie Industries PLC | 4.243 | 90.343,4 $ | 0,01 % |
| 533 | Western Alliance Bancorp | 1.107 | 90.264,8 $ | 0,01 % |
| 534 | Invesco Ltd | 3.439 | 90.136,2 $ | 0,01 % |
| 535 | Las Vegas Sands Corp | 1.650 | 90.106,5 $ | 0,01 % |
| 536 | Mirvac Group | 71.965 | 88.389,6 $ | 0,01 % |
| 537 | Coeur Mining Inc | 4.911 | 88.250,7 $ | 0,01 % |
| 538 | Marathon Petroleum Corp | 343 | 85.163,5 $ | 0,01 % |
| 539 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.936 | 84.832,2 $ | 0,01 % |
| 540 | Nippon Steel Corp. | 23.100 | 84.707,5 $ | 0,01 % |
| 541 | Baytex Energy Corp | 16.603 | 84.215,9 $ | 0,01 % |
| 542 | Kerry Properties Ltd | 27.500 | 83.432,6 $ | 0,01 % |
| 543 | TPG Inc | 1.887 | 82.310,9 $ | 0,01 % |
| 544 | Robinhood Markets Inc | 1.126 | 82.074,1 $ | 0,01 % |
| 545 | Axis Capital Holdings Ltd | 795 | 79.826 $ | 0,01 % |
| 546 | Muyuan Foods Co Ltd | 14.900 | 78.948,9 $ | 0,01 % |
| 547 | UPM-Kymmene Oyj | 2.595 | 77.992,9 $ | 0,01 % |
| 548 | Sprott Physical Uranium Trust | 3.700 | 77.522 $ | 0,01 % |
| 549 | Canadian Apartment Properties REIT | 2.875 | 77.423 $ | 0,01 % |
| 550 | Yellow Cake PLC | 9.301 | 76.920,8 $ | 0,01 % |
| 551 | BlueScope Steel Ltd | 3.565 | 76.528 $ | 0,01 % |
| 552 | InterContinental Hotels Group PLC | 524 | 75.840,4 $ | 0,01 % |
| 553 | Cheniere Energy Inc | 273 | 75.061,4 $ | 0,01 % |
| 554 | Popular Inc | 494 | 74.263 $ | 0,01 % |
| 555 | Mosaic Co/The | 3.155 | 73.416,9 $ | 0,01 % |
| 556 | Zijin Gold International Co Ltd | 3.777 | 73.118,3 $ | 0,01 % |
| 557 | USA Rare Earth Inc | 2.730 | 70.898,1 $ | 0,01 % |
| 558 | Cigna Group/The | 243 | 70.610,9 $ | 0,01 % |
| 559 | Impala Platinum Holdings Ltd | 5.051 | 70.260,2 $ | 0,01 % |
| 560 | Airbnb Inc | 498 | 69.899,3 $ | 0,01 % |
| 561 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 897 | 69.759,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Kilroy Realty Corp | 2.093 | 69.613,2 $ | 0,01 % |
| 563 | Keppel DC REIT | 37.500 | 69.421,1 $ | 0,01 % |
| 564 | Japan Prime Realty Investment Corp | 109 | 69.146,7 $ | 0,01 % |
| 565 | BrightSpring Health Services Inc | 1.430 | 68.597,1 $ | 0,01 % |
| 566 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 14.600 | 68.376,6 $ | 0,01 % |
| 567 | Hindalco Industries Ltd | 6.108 | 67.382,2 $ | 0,00 % |
| 568 | Lundin Gold Inc | 995 | 66.870,5 $ | 0,00 % |
| 569 | CF Industries Holdings Inc | 535 | 66.447 $ | 0,00 % |
| 570 | MP Materials Corp | 1.004 | 66.304,2 $ | 0,00 % |
| 571 | LPL Financial Holdings Inc | 198 | 66.157,7 $ | 0,00 % |
| 572 | Stanley Black & Decker Inc | 843 | 65.888,9 $ | 0,00 % |
| 573 | Big Yellow Group PLC | 5.343 | 65.535,4 $ | 0,00 % |
| 574 | Japan Real Estate Investment Corp | 85 | 65.137 $ | 0,00 % |
| 575 | eBay Inc | 629 | 65.088,9 $ | 0,00 % |
| 576 | Keyera Corp | 1.684 | 65.061,5 $ | 0,00 % |
| 577 | Spotify Technology SA | 144 | 64.303,2 $ | 0,00 % |
| 578 | Bel Fuse Inc | 228 | 62.891,5 $ | 0,00 % |
| 579 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 22.400 | 62.420,5 $ | 0,00 % |
| 580 | Nexus Select Trust | 37.944 | 62.056,5 $ | 0,00 % |
| 581 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.517 | 61.453,7 $ | 0,00 % |
| 582 | elf Beauty Inc | 938 | 60.003,9 $ | 0,00 % |
| 583 | Nippon Prologis REIT Inc | 103 | 58.976 $ | 0,00 % |
| 584 | Turaco Gold Ltd | 140.890 | 57.432,8 $ | 0,00 % |
| 585 | Invincible Investment Corp | 136 | 53.527,7 $ | 0,00 % |
| 586 | Fiserv Inc | 841 | 52.688,7 $ | 0,00 % |
| 587 | McCormick & Co Inc/MD | 1.006 | 51.145 $ | 0,00 % |
| 588 | SiteOne Landscape Supply Inc | 400 | 50.420 $ | 0,00 % |
| 589 | BXP Inc | 862 | 50.392,5 $ | 0,00 % |
| 590 | Equinox Gold Corp | 3.586 | 50.106,6 $ | 0,00 % |
| 591 | Ausgold Ltd | 74.191 | 48.875,6 $ | 0,00 % |
| 592 | Northam Platinum Holdings Ltd | 2.517 | 48.256,7 $ | 0,00 % |
| 593 | Thai Oil PCL | 32.600 | 47.753,7 $ | 0,00 % |
| 594 | CH Robinson Worldwide Inc | 260 | 47.270,6 $ | 0,00 % |
| 595 | Biogen Inc | 245 | 46.373,6 $ | 0,00 % |
| 596 | Lineage Inc | 1.247 | 45.989,4 $ | 0,00 % |
| 597 | Industrias Penoles SAB de CV | 890 | 45.140,7 $ | 0,00 % |
| 598 | Target Corp | 346 | 44.893,5 $ | 0,00 % |
| 599 | JSW Steel Ltd | 3.358 | 44.811,6 $ | 0,00 % |
| 600 | PLS Group Ltd | 10.032 | 44.255,3 $ | 0,00 % |