Portfolio von JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
JNL Series Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 8,5 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | NL | 3 | 105,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 91,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 33,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.358.174 | 760,1 Mio. $ | 8,65 % |
| 2 | Apple Inc | 2.633.044 | 668,2 Mio. $ | 7,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.331.777 | 493 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.925.295 | 401 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Tesla Inc | 895.146 | 332,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 528.965 | 302,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Walmart Inc | 2.419.798 | 300,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.044.168 | 300,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Alphabet Inc | 975.298 | 279,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Broadcom Inc | 850.342 | 263,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 219.771 | 219 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Netflix Inc | 2.090.503 | 201 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 557.269 | 188,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 1.134.441 | 165,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 807.682 | 164,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 1.955.695 | 151,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 392.814 | 134,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Lam Research Corp | 618.207 | 132,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 545.004 | 114,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Linde PLC | 229.698 | 113,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Intel Corp | 2.470.945 | 109 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 676.664 | 105,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | KLA Corp | 65.000 | 95,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Amgen Inc | 267.144 | 94 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 449.352 | 87,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 613.604 | 85,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 175.868 | 81,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 242.047 | 77 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Shopify Inc | 606.540 | 71,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 314.972 | 71,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 529.109 | 68,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 15.700 | 66,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 403.036 | 64,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | AppLovin Corp | 151.930 | 60,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Intuit Inc | 137.114 | 59,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | ASML Holding NV | 43.525 | 57,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 125.872 | 56,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Comcast Corp | 1.777.915 | 51 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Starbucks Corp | 564.123 | 50,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 178.919 | 50 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Adobe Inc | 201.978 | 49,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 125.018 | 48,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Western Digital Corp | 167.286 | 45,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 25.151 | 43,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 131.364 | 43 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 432.017 | 42,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 108.137 | 42,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 198.774 | 40,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 51.600 | 39,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 414.984 | 38,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 136.785 | 38 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | CSX Corp | 921.882 | 37,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Synopsys Inc | 94.956 | 37,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 634.000 | 36,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 267.774 | 35,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 483.756 | 35,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 160.234 | 34,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 329.663 | 33,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 1.225.097 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Cintas Corp | 197.838 | 33,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | DoorDash Inc | 203.128 | 30,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | PACCAR Inc | 261.333 | 30,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Fortinet Inc | 365.659 | 29,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 488.633 | 29,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 140.251 | 27,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Monolithic Power Systems Inc | 24.356 | 26,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Fastenal Co | 569.548 | 26,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Airbnb Inc | 208.910 | 26,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 124.535 | 25,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Autodesk Inc | 105.150 | 25,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Exelon Corp | 505.354 | 24,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 124.392 | 24,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 308.214 | 24,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Ferrovial SE | 357.318 | 23,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 39.552 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65.503 | 21,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 456.509 | 20,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 227.508 | 20,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 102.971 | 20,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 218.963 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Strategy Inc | 155.760 | 19,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Datadog Inc | 163.082 | 19,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 50.928 | 18 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 91.191 | 18 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 669.908 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Insmed Inc | 106.007 | 17,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Microchip Technology Inc | 266.569 | 17,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 39.861 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Paychex Inc | 176.660 | 16,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 227.459 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Copart Inc | 483.072 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 235.864 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Workday Inc | 105.781 | 13,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 62.807 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 586.349 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 68.794 | 13,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 188.790 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Zscaler Inc | 78.649 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 69.379 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 209.798 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |