Portfolio von JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
JNL Series Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 8,5 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | NL | 3 | 105,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 91,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 33,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atlassian Corp | 83.116 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |