Portefeuille de JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
JNL Series Trust ·101 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 8,8 Md $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 8,5 Md $ | 97,01 % |
| 2 | NL | 3 | 105,2 M $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 91,7 M $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 33,7 M $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 31,1 M $ | 0,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atlassian Corp | 83 116 | 5,7 M $ | 0,06 % |