Portefeuille de JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
JNL Series Trust ·101 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 8,8 Md $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 8,5 Md $ | 97,01 % |
| 2 | NL | 3 | 105,2 M $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 91,7 M $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 33,7 M $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 31,1 M $ | 0,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 358 174 | 760,1 M $ | 8,65 % |
| 2 | Apple Inc | 2 633 044 | 668,2 M $ | 7,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 331 777 | 493 M $ | 5,61 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 925 295 | 401 M $ | 4,56 % |
| 5 | Tesla Inc | 895 146 | 332,8 M $ | 3,79 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 528 965 | 302,6 M $ | 3,45 % |
| 7 | Walmart Inc | 2 419 798 | 300,7 M $ | 3,42 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 044 168 | 300,3 M $ | 3,42 % |
| 9 | Alphabet Inc | 975 298 | 279,8 M $ | 3,19 % |
| 10 | Broadcom Inc | 850 342 | 263,2 M $ | 3,00 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 219 771 | 219 M $ | 2,49 % |
| 12 | Netflix Inc | 2 090 503 | 201 M $ | 2,29 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 557 269 | 188,3 M $ | 2,14 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 1 134 441 | 165,9 M $ | 1,89 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 807 682 | 164,3 M $ | 1,87 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 1 955 695 | 151,7 M $ | 1,73 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 392 814 | 134,3 M $ | 1,53 % |
| 18 | Lam Research Corp | 618 207 | 132,1 M $ | 1,50 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 545 004 | 114,5 M $ | 1,30 % |
| 20 | Linde PLC | 229 698 | 113,9 M $ | 1,30 % |
| 21 | Intel Corp | 2 470 945 | 109 M $ | 1,24 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 676 664 | 105,1 M $ | 1,20 % |
| 23 | KLA Corp | 65 000 | 95,7 M $ | 1,09 % |
| 24 | Amgen Inc | 267 144 | 94 M $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 449 352 | 87,2 M $ | 0,99 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 613 604 | 85,5 M $ | 0,97 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 175 868 | 81,1 M $ | 0,92 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 242 047 | 77 M $ | 0,88 % |
| 29 | Shopify Inc | 606 540 | 71,9 M $ | 0,82 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 314 972 | 71,2 M $ | 0,81 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 529 109 | 68,1 M $ | 0,78 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 15 700 | 66,1 M $ | 0,75 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 403 036 | 64,6 M $ | 0,74 % |
| 34 | AppLovin Corp | 151 930 | 60,5 M $ | 0,69 % |
| 35 | Intuit Inc | 137 114 | 59,3 M $ | 0,67 % |
| 36 | ASML Holding NV | 43 525 | 57,5 M $ | 0,65 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 125 872 | 56,2 M $ | 0,64 % |
| 38 | Comcast Corp | 1 777 915 | 51 M $ | 0,58 % |
| 39 | Starbucks Corp | 564 123 | 50,5 M $ | 0,58 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 178 919 | 50 M $ | 0,57 % |
| 41 | Adobe Inc | 201 978 | 49,1 M $ | 0,56 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 125 018 | 48,8 M $ | 0,56 % |
| 43 | Western Digital Corp | 167 286 | 45,2 M $ | 0,52 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 25 151 | 43,5 M $ | 0,50 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 131 364 | 43 M $ | 0,49 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 432 017 | 42,8 M $ | 0,49 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 108 137 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 198 774 | 40,4 M $ | 0,46 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 51 600 | 39,9 M $ | 0,45 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 414 984 | 38,3 M $ | 0,44 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 136 785 | 38 M $ | 0,43 % |
| 52 | CSX Corp | 921 882 | 37,8 M $ | 0,43 % |
| 53 | Synopsys Inc | 94 956 | 37,6 M $ | 0,43 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 634 000 | 36,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 267 774 | 35,1 M $ | 0,40 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 483 756 | 35,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 160 234 | 34,7 M $ | 0,40 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 329 663 | 33,7 M $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 1 225 097 | 33,6 M $ | 0,38 % |
| 60 | Cintas Corp | 197 838 | 33,5 M $ | 0,38 % |
| 61 | DoorDash Inc | 203 128 | 30,5 M $ | 0,35 % |
| 62 | PACCAR Inc | 261 333 | 30,2 M $ | 0,34 % |
| 63 | Fortinet Inc | 365 659 | 29,9 M $ | 0,34 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 488 633 | 29,8 M $ | 0,34 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 140 251 | 27,7 M $ | 0,32 % |
| 66 | Monolithic Power Systems Inc | 24 356 | 26,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | Fastenal Co | 569 548 | 26,4 M $ | 0,30 % |
| 68 | Airbnb Inc | 208 910 | 26,4 M $ | 0,30 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 124 535 | 25,4 M $ | 0,29 % |
| 70 | Autodesk Inc | 105 150 | 25,2 M $ | 0,29 % |
| 71 | Exelon Corp | 505 354 | 24,8 M $ | 0,28 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 124 392 | 24,5 M $ | 0,28 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 308 214 | 24,5 M $ | 0,28 % |
| 74 | Ferrovial SE | 357 318 | 23,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 39 552 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65 503 | 21,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 456 509 | 20,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 227 508 | 20,6 M $ | 0,23 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 102 971 | 20,1 M $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 218 963 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 81 | Strategy Inc | 155 760 | 19,4 M $ | 0,22 % |
| 82 | Datadog Inc | 163 082 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 50 928 | 18 M $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 91 191 | 18 M $ | 0,21 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 669 908 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 86 | Insmed Inc | 106 007 | 17,3 M $ | 0,20 % |
| 87 | Microchip Technology Inc | 266 569 | 17,2 M $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 39 861 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 89 | Paychex Inc | 176 660 | 16,3 M $ | 0,19 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 227 459 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | Copart Inc | 483 072 | 16 M $ | 0,18 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 235 864 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 93 | Workday Inc | 105 781 | 13,7 M $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 62 807 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 586 349 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 68 794 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 188 790 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| 98 | Zscaler Inc | 78 649 | 11 M $ | 0,13 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 69 379 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 209 798 | 8,5 M $ | 0,10 % |