Portfolio von Small Cap Value Fund
VALIC Co I ·468 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 255,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 433 | 227,3 Mio. $ | 91,79 % |
| 2 | BM | 8 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | MH | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | KY | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | VG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | PR | 2 | 979.103,7 $ | 0,40 % |
| 10 | GB | 2 | 804.287 $ | 0,32 % |
| 11 | MC | 2 | 731.744,9 $ | 0,30 % |
| 12 | CA | 3 | 659.584,1 $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 23.735 | 452.389,1 $ | 0,18 % |
| 202 | Business First Bancshares Inc | 16.523 | 451.077,9 $ | 0,18 % |
| 203 | MillerKnoll Inc | 22.200 | 447.108 $ | 0,18 % |
| 204 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.167 | 446.979,9 $ | 0,18 % |
| 205 | API Group Corp | 10.000 | 444.600 $ | 0,17 % |
| 206 | Iovance Biotherapeutics Inc | 115.105 | 444.305,3 $ | 0,17 % |
| 207 | Relay Therapeutics Inc | 43.060 | 441.795,6 $ | 0,17 % |
| 208 | Ideaya Biosciences Inc | 13.651 | 439.562,2 $ | 0,17 % |
| 209 | Avient Corp | 10.644 | 437.149,1 $ | 0,17 % |
| 210 | Winnebago Industries Inc | 10.928 | 435.917,9 $ | 0,17 % |
| 211 | PennyMac Financial Services Inc | 4.708 | 432.806,4 $ | 0,17 % |
| 212 | Fastly Inc | 22.633 | 432.743 $ | 0,17 % |
| 213 | First Financial Bancorp | 15.405 | 432.418,4 $ | 0,17 % |
| 214 | Glacier Bancorp Inc | 9.429 | 428.925,2 $ | 0,17 % |
| 215 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11.504 | 426.338,2 $ | 0,17 % |
| 216 | Greif Inc | 5.866 | 426.282,2 $ | 0,17 % |
| 217 | Origin Bancorp Inc | 10.241 | 426.025,6 $ | 0,17 % |
| 218 | Century Communities Inc | 6.325 | 425.229,8 $ | 0,17 % |
| 219 | Enact Holdings Inc | 10.129 | 423.797,4 $ | 0,17 % |
| 220 | Towne Bank/Portsmouth VA | 12.357 | 423.350,8 $ | 0,17 % |
| 221 | Compass Therapeutics Inc | 74.883 | 423.089 $ | 0,17 % |
| 222 | Masterbrand Inc | 41.503 | 420.010,4 $ | 0,16 % |
| 223 | StoneX Group Inc | 3.294 | 419.985 $ | 0,16 % |
| 224 | Apogee Enterprises Inc | 10.503 | 418.229,5 $ | 0,16 % |
| 225 | Thermon Group Holdings Inc | 8.229 | 417.868,6 $ | 0,16 % |
| 226 | nLight Inc | 7.412 | 416.480,3 $ | 0,16 % |
| 227 | Tanger Inc | 11.192 | 414.775,5 $ | 0,16 % |
| 228 | Getty Realty Corp | 12.541 | 411.595,6 $ | 0,16 % |
| 229 | Mercury General Corp | 4.527 | 410.055,7 $ | 0,16 % |
| 230 | Agios Pharmaceuticals Inc | 13.528 | 408.951,4 $ | 0,16 % |
| 231 | V2X Inc | 5.845 | 407.688,8 $ | 0,16 % |
| 232 | LiveRamp Holdings Inc | 14.973 | 406.816,4 $ | 0,16 % |
| 233 | Community Trust Bancorp Inc | 6.677 | 400.887,1 $ | 0,16 % |
| 234 | Hillman Solutions Corp | 48.828 | 400.389,6 $ | 0,16 % |
| 235 | ASGN Inc | 9.236 | 396.224,4 $ | 0,16 % |
| 236 | Bel Fuse Inc | 1.719 | 394.871,5 $ | 0,15 % |
| 237 | Murphy Oil Corp | 11.890 | 394.153,5 $ | 0,15 % |
| 238 | Kohl's Corp | 23.935 | 391.816 $ | 0,15 % |
| 239 | American Healthcare REIT Inc | 7.495 | 391.538,8 $ | 0,15 % |
| 240 | John Wiley & Sons Inc | 12.580 | 390.231,6 $ | 0,15 % |
| 241 | Beacon Financial Corp | 13.068 | 388.642,3 $ | 0,15 % |
| 242 | Blue Bird Corp | 6.552 | 381.785 $ | 0,15 % |
| 243 | O-I Glass Inc | 28.235 | 378.349 $ | 0,15 % |
| 244 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.815 | 376.731,3 $ | 0,15 % |
| 245 | BrightSpire Capital Inc | 63.752 | 370.399,1 $ | 0,15 % |
| 246 | World Kinect Corp | 14.831 | 370.033,5 $ | 0,15 % |
| 247 | Mueller Industries Inc | 3.136 | 369.922,6 $ | 0,15 % |
| 248 | Vistance Networks Inc | 21.046 | 369.778,2 $ | 0,14 % |
| 249 | Enhabit Inc | 27.101 | 368.844,6 $ | 0,14 % |
| 250 | Replimune Group Inc | 47.814 | 365.777,1 $ | 0,14 % |
| 251 | Core Natural Resources Inc | 4.415 | 362.383,2 $ | 0,14 % |
| 252 | Nuvation Bio Inc | 61.112 | 361.171,9 $ | 0,14 % |
| 253 | Northwestern Energy Group Inc | 5.067 | 354.487,3 $ | 0,14 % |
| 254 | Olema Pharmaceuticals Inc | 14.616 | 353.707,2 $ | 0,14 % |
| 255 | Valley National Bancorp | 28.008 | 353.180,9 $ | 0,14 % |
| 256 | Nature's Sunshine Products Inc | 12.332 | 341.349,8 $ | 0,13 % |
| 257 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 25.146 | 338.213,7 $ | 0,13 % |
| 258 | National Vision Holdings Inc | 12.406 | 334.589,8 $ | 0,13 % |
| 259 | Safety Insurance Group Inc | 4.294 | 333.343,2 $ | 0,13 % |
| 260 | TriCo Bancshares | 6.976 | 333.313,3 $ | 0,13 % |
| 261 | FormFactor Inc | 3.357 | 331.940,2 $ | 0,13 % |
| 262 | Outfront Media Inc | 11.482 | 330.796,4 $ | 0,13 % |
| 263 | Home BancShares Inc/AR | 12.013 | 329.877 $ | 0,13 % |
| 264 | American Assets Trust Inc | 16.780 | 327.545,6 $ | 0,13 % |
| 265 | Fortrea Holdings Inc | 29.829 | 319.766,9 $ | 0,13 % |
| 266 | Clean Energy Fuels Corp | 140.946 | 318.538 $ | 0,12 % |
| 267 | Jack in the Box Inc | 18.775 | 317.673 $ | 0,12 % |
| 268 | SiriusPoint Ltd | 15.008 | 317.269,1 $ | 0,12 % |
| 269 | Walker & Dunlop Inc | 6.830 | 314.248,3 $ | 0,12 % |
| 270 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10.055 | 312.911,6 $ | 0,12 % |
| 271 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 14.374 | 312.059,5 $ | 0,12 % |
| 272 | United Community Banks Inc/GA | 9.614 | 309.282,4 $ | 0,12 % |
| 273 | Noble Corp PLC | 6.803 | 309.060,3 $ | 0,12 % |
| 274 | Group 1 Automotive Inc | 944 | 307.498,6 $ | 0,12 % |
| 275 | Varex Imaging Corp | 23.313 | 307.032,2 $ | 0,12 % |
| 276 | Southside Bancshares Inc | 9.773 | 306.090,4 $ | 0,12 % |
| 277 | Definium Therapeutics Inc | 17.494 | 305.270,3 $ | 0,12 % |
| 278 | ImmunityBio Inc | 31.149 | 304.637,2 $ | 0,12 % |
| 279 | Central Pacific Financial Corp | 9.513 | 302.989,1 $ | 0,12 % |
| 280 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 33.831 | 301.434,2 $ | 0,12 % |
| 281 | Telephone and Data Systems Inc | 6.709 | 300.227,8 $ | 0,12 % |
| 282 | Cushman & Wakefield Ltd | 22.320 | 299.311,2 $ | 0,12 % |
| 283 | Orthofix Medical Inc | 22.094 | 298.931,8 $ | 0,12 % |
| 284 | United Parks & Resorts Inc | 8.538 | 297.037 $ | 0,12 % |
| 285 | Zumiez Inc | 11.327 | 296.993,9 $ | 0,12 % |
| 286 | Chord Energy Corp | 2.739 | 296.825,4 $ | 0,12 % |
| 287 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8.862 | 296.788,4 $ | 0,12 % |
| 288 | HeartFlow Inc | 12.711 | 294.386,8 $ | 0,12 % |
| 289 | Chatham Lodging Trust | 38.144 | 294.090,2 $ | 0,12 % |
| 290 | OFG Bancorp | 7.336 | 294.026,9 $ | 0,12 % |
| 291 | Independent Bank Corp | 3.743 | 292.216 $ | 0,11 % |
| 292 | Xperi Inc | 46.434 | 284.640,4 $ | 0,11 % |
| 293 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.619 | 283.657,2 $ | 0,11 % |
| 294 | Five Star Bancorp | 7.266 | 282.865,4 $ | 0,11 % |
| 295 | Kimball Electronics Inc | 11.295 | 282.262,1 $ | 0,11 % |
| 296 | Central Garden & Pet Co | 8.170 | 282.191,8 $ | 0,11 % |
| 297 | RealReal Inc/The | 22.926 | 281.072,8 $ | 0,11 % |
| 298 | Celldex Therapeutics Inc | 9.318 | 280.378,6 $ | 0,11 % |
| 299 | Peloton Interactive Inc | 69.063 | 277.633,3 $ | 0,11 % |
| 300 | TPG RE Finance Trust Inc | 32.812 | 277.589,5 $ | 0,11 % |