Portfolio von Small Cap Value Fund
VALIC Co I ·468 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 255,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 433 | 227,3 Mio. $ | 91,79 % |
| 2 | BM | 8 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | MH | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | KY | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | VG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | PR | 2 | 979.103,7 $ | 0,40 % |
| 10 | GB | 2 | 804.287 $ | 0,32 % |
| 11 | MC | 2 | 731.744,9 $ | 0,30 % |
| 12 | CA | 3 | 659.584,1 $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Porch Group Inc | 33.734 | 276.956,1 $ | 0,11 % |
| 302 | American States Water Co | 3.711 | 276.580,8 $ | 0,11 % |
| 303 | Ovintiv Inc | 5.463 | 276.373,2 $ | 0,11 % |
| 304 | Addus HomeCare Corp | 2.653 | 274.665,1 $ | 0,11 % |
| 305 | Benchmark Electronics Inc | 4.646 | 268.585,3 $ | 0,11 % |
| 306 | Teladoc Health Inc | 51.011 | 268.317,9 $ | 0,11 % |
| 307 | Consensus Cloud Solutions Inc | 8.906 | 267.892,5 $ | 0,11 % |
| 308 | Stagwell Inc | 54.371 | 262.068,2 $ | 0,10 % |
| 309 | Vishay Intertechnology Inc | 13.986 | 261.817,9 $ | 0,10 % |
| 310 | Beta Bionics Inc | 20.631 | 260.569,5 $ | 0,10 % |
| 311 | Webtoon Entertainment Inc | 23.149 | 260.426,3 $ | 0,10 % |
| 312 | First Interstate BancSystem Inc | 7.479 | 258.848,2 $ | 0,10 % |
| 313 | BGC Group Inc | 27.164 | 258.601,3 $ | 0,10 % |
| 314 | PTC Therapeutics Inc | 3.788 | 258.303,7 $ | 0,10 % |
| 315 | GRAIL Inc | 4.843 | 257.792,9 $ | 0,10 % |
| 316 | Sunstone Hotel Investors Inc | 27.770 | 257.705,6 $ | 0,10 % |
| 317 | Gulfport Energy Corp | 1.221 | 254.773,9 $ | 0,10 % |
| 318 | Digital Turbine Inc | 62.626 | 254.261,6 $ | 0,10 % |
| 319 | Bridgewater Bancshares Inc | 13.793 | 252.136 $ | 0,10 % |
| 320 | WaVe Life Sciences Ltd | 17.954 | 250.099,2 $ | 0,10 % |
| 321 | National Health Investors Inc | 2.970 | 249.687,9 $ | 0,10 % |
| 322 | American Public Education Inc | 5.423 | 248.481,9 $ | 0,10 % |
| 323 | United Bankshares Inc/WV | 5.981 | 247.015,3 $ | 0,10 % |
| 324 | Perdoceo Education Corp | 7.400 | 246.790 $ | 0,10 % |
| 325 | Provident Financial Services Inc | 11.658 | 245.284,3 $ | 0,10 % |
| 326 | Ichor Holdings Ltd | 5.141 | 244.454,6 $ | 0,10 % |
| 327 | ACM Research Inc | 4.385 | 244.156,8 $ | 0,10 % |
| 328 | Scorpio Tankers Inc | 3.070 | 242.775,6 $ | 0,10 % |
| 329 | Biglari Holdings Inc | 625 | 242.362,5 $ | 0,10 % |
| 330 | Turtle Beach Corp | 19.293 | 241.934,2 $ | 0,09 % |
| 331 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 4.813 | 240.794,4 $ | 0,09 % |
| 332 | StandardAero Inc | 7.758 | 238.946,4 $ | 0,09 % |
| 333 | Virtus Investment Partners Inc | 1.724 | 238.532,6 $ | 0,09 % |
| 334 | National Bank Holdings Corp | 5.955 | 238.140,5 $ | 0,09 % |
| 335 | Applied Digital Corp | 8.722 | 237.848,9 $ | 0,09 % |
| 336 | Travere Therapeutics Inc | 7.978 | 237.664,6 $ | 0,09 % |
| 337 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 22.301 | 236.390,6 $ | 0,09 % |
| 338 | Motorcar Parts of America Inc | 22.788 | 235.627,9 $ | 0,09 % |
| 339 | LendingClub Corp | 15.697 | 234.042,3 $ | 0,09 % |
| 340 | Intellia Therapeutics Inc | 16.963 | 233.750,1 $ | 0,09 % |
| 341 | CVB Financial Corp | 12.051 | 231.740,7 $ | 0,09 % |
| 342 | Burford Capital Ltd | 27.315 | 230.538,6 $ | 0,09 % |
| 343 | Esperion Therapeutics Inc | 66.710 | 223.478,5 $ | 0,09 % |
| 344 | Larimar Therapeutics Inc | 42.086 | 223.476,7 $ | 0,09 % |
| 345 | Navitas Semiconductor Corp | 24.764 | 222.876 $ | 0,09 % |
| 346 | Postal Realty Trust Inc | 10.717 | 222.163,4 $ | 0,09 % |
| 347 | Capitol Federal Financial Inc | 30.810 | 221.215,8 $ | 0,09 % |
| 348 | Veeco Instruments Inc | 7.213 | 220.429,3 $ | 0,09 % |
| 349 | First Busey Corp | 8.670 | 219.871,2 $ | 0,09 % |
| 350 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.146 | 219.339,1 $ | 0,09 % |
| 351 | HomeTrust Bancshares Inc | 5.195 | 218.917,3 $ | 0,09 % |
| 352 | Empire State Realty Trust Inc | 37.209 | 218.788,9 $ | 0,09 % |
| 353 | Adamas Trust Inc | 26.515 | 218.483,6 $ | 0,09 % |
| 354 | Radiant Logistics Inc | 29.404 | 218.177,7 $ | 0,09 % |
| 355 | Amerant Bancorp Inc | 10.214 | 218.068,9 $ | 0,09 % |
| 356 | Dine Brands Global Inc | 7.020 | 217.339,2 $ | 0,09 % |
| 357 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 6.492 | 216.508,2 $ | 0,08 % |
| 358 | Northrim BanCorp Inc | 9.171 | 215.426,8 $ | 0,08 % |
| 359 | Veris Residential Inc | 11.417 | 215.210,5 $ | 0,08 % |
| 360 | SL Green Realty Corp | 5.747 | 211.777 $ | 0,08 % |
| 361 | Core Scientific Inc | 12.429 | 210.920,1 $ | 0,08 % |
| 362 | Beazer Homes USA Inc | 8.219 | 210.242 $ | 0,08 % |
| 363 | SM Energy Co | 9.045 | 209.210,9 $ | 0,08 % |
| 364 | PBF Energy Inc | 5.860 | 208.616 $ | 0,08 % |
| 365 | BlueLinx Holdings Inc | 3.145 | 207.318,4 $ | 0,08 % |
| 366 | OneSpan Inc | 18.727 | 206.746,1 $ | 0,08 % |
| 367 | Stewart Information Services Corp | 2.845 | 201.966,6 $ | 0,08 % |
| 368 | Terawulf Inc | 12.346 | 200.252,1 $ | 0,08 % |
| 369 | Aquestive Therapeutics Inc | 50.051 | 200.204 $ | 0,08 % |
| 370 | Septerna Inc | 6.879 | 199.628,6 $ | 0,08 % |
| 371 | Oceaneering International Inc | 5.496 | 195.108 $ | 0,08 % |
| 372 | SmartFinancial Inc | 4.955 | 194.285,6 $ | 0,08 % |
| 373 | Cohu Inc | 6.432 | 194.246,4 $ | 0,08 % |
| 374 | Energy Fuels Inc/Canada | 9.048 | 192.903,4 $ | 0,08 % |
| 375 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4.468 | 191.811,2 $ | 0,08 % |
| 376 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.731 | 189.258,3 $ | 0,07 % |
| 377 | Bullish | 5.896 | 185.075,4 $ | 0,07 % |
| 378 | Scholar Rock Holding Corp | 4.082 | 180.710,1 $ | 0,07 % |
| 379 | Cars.com Inc | 20.559 | 175.573,9 $ | 0,07 % |
| 380 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 12.223 | 174.788,9 $ | 0,07 % |
| 381 | Aclaris Therapeutics Inc | 60.758 | 174.375,5 $ | 0,07 % |
| 382 | Turning Point Brands Inc | 1.248 | 170.963,5 $ | 0,07 % |
| 383 | Dime Community Bancshares Inc | 5.202 | 168.284,7 $ | 0,07 % |
| 384 | Atlanticus Holdings Corp | 3.194 | 167.078,1 $ | 0,07 % |
| 385 | Centerspace | 2.647 | 166.496,3 $ | 0,07 % |
| 386 | Plexus Corp | 851 | 165.204,6 $ | 0,06 % |
| 387 | Pediatrix Medical Group Inc | 8.283 | 164.417,6 $ | 0,06 % |
| 388 | Univest Financial Corp | 4.851 | 162.751,1 $ | 0,06 % |
| 389 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 11.391 | 161.410,5 $ | 0,06 % |
| 390 | Mitek Systems Inc | 10.754 | 156.793,3 $ | 0,06 % |
| 391 | 1st Source Corp | 2.331 | 156.200,3 $ | 0,06 % |
| 392 | FB Financial Corp | 2.845 | 155.593,1 $ | 0,06 % |
| 393 | Ambarella Inc | 2.552 | 153.987,7 $ | 0,06 % |
| 394 | Cytek Biosciences Inc | 34.181 | 153.130,9 $ | 0,06 % |
| 395 | Allient Inc | 2.309 | 152.024,6 $ | 0,06 % |
| 396 | Kelly Services Inc | 15.521 | 150.708,9 $ | 0,06 % |
| 397 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.434 | 150.688,9 $ | 0,06 % |
| 398 | Theravance Biopharma Inc | 8.251 | 150.580,8 $ | 0,06 % |
| 399 | NCR Voyix Corp | 19.053 | 145.564,9 $ | 0,06 % |
| 400 | Trustmark Corp | 3.386 | 144.209,7 $ | 0,06 % |