Portfolio von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Tidal Trust III ·256 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 137,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 253 | 136,5 Mio. $ | 99,37 % |
| 2 | IE | 2 | 626.961,2 $ | 0,46 % |
| 3 | NL | 1 | 241.037,4 $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 57.811 | 11,5 Mio. $ | 8,37 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20.673 | 8,4 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | Apple Inc | 25.506 | 6,9 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Alphabet Inc | 16.037 | 6,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | Broadcom Inc | 12.513 | 5,2 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Alphabet Inc | 13.055 | 5 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 3.557 | 3,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 11.377 | 3 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4.763 | 2,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Tesla Inc | 7.263 | 2,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 25.765 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 11.437 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Citigroup Inc | 14.164 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.760 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 3.094 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 10.688 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 9.620 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | 3M Co | 9.098 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | American Tower Corp | 6.941 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 2.387 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | General Motors Co | 15.676 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 3.815 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | American Express Co | 3.598 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 4.909 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 12.280 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 984 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 4.867 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 3.018 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 7.277 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 12.115 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Netflix Inc | 10.584 | 990.768,2 $ | 0,72 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.939 | 965.744 $ | 0,70 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 4.947 | 954.177,4 $ | 0,69 % |
| 34 | PG&E Corp | 57.019 | 947.655,8 $ | 0,69 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 5.368 | 903.756,5 $ | 0,66 % |
| 36 | Adobe Inc | 3.534 | 869.717,4 $ | 0,63 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 2.305 | 853.956,4 $ | 0,62 % |
| 38 | Corteva Inc | 10.379 | 840.802,8 $ | 0,61 % |
| 39 | Sysco Corp | 11.143 | 832.493,5 $ | 0,60 % |
| 40 | Aon PLC | 2.642 | 823.379,3 $ | 0,60 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 2.296 | 813.909 $ | 0,59 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 6.027 | 780.797,9 $ | 0,57 % |
| 43 | Mastercard Inc | 1.479 | 743.818,7 $ | 0,54 % |
| 44 | Caterpillar Inc | 829 | 737.901,2 $ | 0,54 % |
| 45 | Oracle Corp | 4.394 | 709.147,7 $ | 0,51 % |
| 46 | Zoetis Inc | 5.956 | 684.761,3 $ | 0,50 % |
| 47 | IDEXX Laboratories Inc | 1.199 | 672.399,2 $ | 0,49 % |
| 48 | Synchrony Financial | 8.570 | 653.034 $ | 0,47 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 732 | 652.702,4 $ | 0,47 % |
| 50 | United Rentals Inc | 674 | 646.932,2 $ | 0,47 % |
| 51 | McKesson Corp | 776 | 632.595,2 $ | 0,46 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 8.656 | 603.063,5 $ | 0,44 % |
| 53 | Williams-Sonoma Inc | 3.297 | 597.449,4 $ | 0,43 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 2.583 | 596.621,3 $ | 0,43 % |
| 55 | VICI Properties Inc | 19.526 | 570.159,2 $ | 0,41 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 1.245 | 569.724,5 $ | 0,41 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 1.303 | 566.088,4 $ | 0,41 % |
| 58 | Genuine Parts Co | 5.237 | 561.563,5 $ | 0,41 % |
| 59 | FedEx Corp | 1.352 | 545.275,1 $ | 0,40 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2.904 | 521.500,3 $ | 0,38 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 10.437 | 501.289,1 $ | 0,36 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 4.816 | 499.660 $ | 0,36 % |
| 63 | JPMorgan Chase & Co | 1.580 | 494.903,4 $ | 0,36 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 2.010 | 488.510,4 $ | 0,35 % |
| 65 | Walmart Inc | 3.669 | 484.051,2 $ | 0,35 % |
| 66 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.309 | 483.963,4 $ | 0,35 % |
| 67 | Vistra Corp | 3.062 | 483.306,1 $ | 0,35 % |
| 68 | Welltower Inc | 2.222 | 482.929,5 $ | 0,35 % |
| 69 | Linde PLC | 950 | 476.083 $ | 0,35 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 2.010 | 457.857,9 $ | 0,33 % |
| 71 | NetApp Inc | 3.902 | 432.224,5 $ | 0,31 % |
| 72 | O'Reilly Automotive Inc | 4.340 | 431.396 $ | 0,31 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 2.746 | 430.435,5 $ | 0,31 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 2.860 | 417.645,8 $ | 0,30 % |
| 75 | DoorDash Inc | 2.464 | 415.553,6 $ | 0,30 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.560 | 411.465,6 $ | 0,30 % |
| 77 | Tapestry Inc | 2.807 | 407.127,3 $ | 0,30 % |
| 78 | CF Industries Holdings Inc | 3.273 | 406.506,6 $ | 0,29 % |
| 79 | Marathon Petroleum Corp | 1.587 | 394.036,2 $ | 0,29 % |
| 80 | General Electric Co | 1.301 | 377.198,9 $ | 0,27 % |
| 81 | Incyte Corp | 3.928 | 374.220,6 $ | 0,27 % |
| 82 | RTX Corp | 2.103 | 370.275,2 $ | 0,27 % |
| 83 | Dell Technologies Inc | 1.763 | 368.378,9 $ | 0,27 % |
| 84 | Delta Air Lines Inc | 5.208 | 354.091,9 $ | 0,26 % |
| 85 | ONEOK Inc | 3.800 | 351.348 $ | 0,25 % |
| 86 | Northrop Grumman Corp | 583 | 337.836,8 $ | 0,25 % |
| 87 | Abbott Laboratories | 3.700 | 335.923 $ | 0,24 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1.735 | 331.905,5 $ | 0,24 % |
| 89 | Devon Energy Corp | 6.453 | 331.490,6 $ | 0,24 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 2.258 | 317.610,3 $ | 0,23 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 3.215 | 312.208,7 $ | 0,23 % |
| 92 | Corning Inc | 1.847 | 303.351,3 $ | 0,22 % |
| 93 | Dollar General Corp | 2.617 | 303.258 $ | 0,22 % |
| 94 | Deckers Outdoor Corp | 2.965 | 303.023 $ | 0,22 % |
| 95 | Ventas Inc | 3.426 | 301.008,4 $ | 0,22 % |
| 96 | SBA Communications Corp | 1.352 | 299.062,4 $ | 0,22 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 2.560 | 278.528 $ | 0,20 % |
| 98 | Best Buy Co Inc | 4.596 | 278.012 $ | 0,20 % |
| 99 | APA Corp | 6.777 | 276.027,2 $ | 0,20 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.009 | 269.949,3 $ | 0,20 % |