Portefeuille d'Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Tidal Trust III ·256 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 137,9 M $ · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Immobilier 3,0 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 253 | 136,5 M $ | 99,37 % |
| 2 | IE | 2 | 627 k $ | 0,46 % |
| 3 | NL | 1 | 241 k $ | 0,18 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 57 811 | 11,5 M $ | 8,37 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20 673 | 8,4 M $ | 6,11 % |
| 3 | Apple Inc | 25 506 | 6,9 M $ | 5,02 % |
| 4 | Alphabet Inc | 16 037 | 6,2 M $ | 4,47 % |
| 5 | Broadcom Inc | 12 513 | 5,2 M $ | 3,79 % |
| 6 | Alphabet Inc | 13 055 | 5 M $ | 3,62 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 3 557 | 3,3 M $ | 2,41 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 11 377 | 3 M $ | 2,19 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4 763 | 2,9 M $ | 2,11 % |
| 10 | Tesla Inc | 7 263 | 2,8 M $ | 2,01 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 25 765 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 11 437 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 13 | Citigroup Inc | 14 164 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 760 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 3 094 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 10 688 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 9 620 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 18 | 3M Co | 9 098 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 19 | American Tower Corp | 6 941 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 2 387 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 21 | General Motors Co | 15 676 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 3 815 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 23 | American Express Co | 3 598 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 4 909 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 12 280 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 984 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 4 867 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 3 018 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 7 277 | 1 M $ | 0,75 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 12 115 | 1 M $ | 0,75 % |
| 31 | Netflix Inc | 10 584 | 990,8 k $ | 0,72 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 939 | 965,7 k $ | 0,70 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 4 947 | 954,2 k $ | 0,69 % |
| 34 | PG&E Corp | 57 019 | 947,7 k $ | 0,69 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 5 368 | 903,8 k $ | 0,66 % |
| 36 | Adobe Inc | 3 534 | 869,7 k $ | 0,63 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 2 305 | 854 k $ | 0,62 % |
| 38 | Corteva Inc | 10 379 | 840,8 k $ | 0,61 % |
| 39 | Sysco Corp | 11 143 | 832,5 k $ | 0,60 % |
| 40 | Aon PLC | 2 642 | 823,4 k $ | 0,60 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 2 296 | 813,9 k $ | 0,59 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 6 027 | 780,8 k $ | 0,57 % |
| 43 | Mastercard Inc | 1 479 | 743,8 k $ | 0,54 % |
| 44 | Caterpillar Inc | 829 | 737,9 k $ | 0,54 % |
| 45 | Oracle Corp | 4 394 | 709,1 k $ | 0,51 % |
| 46 | Zoetis Inc | 5 956 | 684,8 k $ | 0,50 % |
| 47 | IDEXX Laboratories Inc | 1 199 | 672,4 k $ | 0,49 % |
| 48 | Synchrony Financial | 8 570 | 653 k $ | 0,47 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 732 | 652,7 k $ | 0,47 % |
| 50 | United Rentals Inc | 674 | 646,9 k $ | 0,47 % |
| 51 | McKesson Corp | 776 | 632,6 k $ | 0,46 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 8 656 | 603,1 k $ | 0,44 % |
| 53 | Williams-Sonoma Inc | 3 297 | 597,4 k $ | 0,43 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 2 583 | 596,6 k $ | 0,43 % |
| 55 | VICI Properties Inc | 19 526 | 570,2 k $ | 0,41 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 1 245 | 569,7 k $ | 0,41 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 1 303 | 566,1 k $ | 0,41 % |
| 58 | Genuine Parts Co | 5 237 | 561,6 k $ | 0,41 % |
| 59 | FedEx Corp | 1 352 | 545,3 k $ | 0,40 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 2 904 | 521,5 k $ | 0,38 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 10 437 | 501,3 k $ | 0,36 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 4 816 | 499,7 k $ | 0,36 % |
| 63 | JPMorgan Chase & Co | 1 580 | 494,9 k $ | 0,36 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 2 010 | 488,5 k $ | 0,35 % |
| 65 | Walmart Inc | 3 669 | 484,1 k $ | 0,35 % |
| 66 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 309 | 484 k $ | 0,35 % |
| 67 | Vistra Corp | 3 062 | 483,3 k $ | 0,35 % |
| 68 | Welltower Inc | 2 222 | 482,9 k $ | 0,35 % |
| 69 | Linde PLC | 950 | 476,1 k $ | 0,35 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 2 010 | 457,9 k $ | 0,33 % |
| 71 | NetApp Inc | 3 902 | 432,2 k $ | 0,31 % |
| 72 | O'Reilly Automotive Inc | 4 340 | 431,4 k $ | 0,31 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 2 746 | 430,4 k $ | 0,31 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 2 860 | 417,6 k $ | 0,30 % |
| 75 | DoorDash Inc | 2 464 | 415,6 k $ | 0,30 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 560 | 411,5 k $ | 0,30 % |
| 77 | Tapestry Inc | 2 807 | 407,1 k $ | 0,30 % |
| 78 | CF Industries Holdings Inc | 3 273 | 406,5 k $ | 0,29 % |
| 79 | Marathon Petroleum Corp | 1 587 | 394 k $ | 0,29 % |
| 80 | General Electric Co | 1 301 | 377,2 k $ | 0,27 % |
| 81 | Incyte Corp | 3 928 | 374,2 k $ | 0,27 % |
| 82 | RTX Corp | 2 103 | 370,3 k $ | 0,27 % |
| 83 | Dell Technologies Inc | 1 763 | 368,4 k $ | 0,27 % |
| 84 | Delta Air Lines Inc | 5 208 | 354,1 k $ | 0,26 % |
| 85 | ONEOK Inc | 3 800 | 351,3 k $ | 0,25 % |
| 86 | Northrop Grumman Corp | 583 | 337,8 k $ | 0,25 % |
| 87 | Abbott Laboratories | 3 700 | 335,9 k $ | 0,24 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 735 | 331,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | Devon Energy Corp | 6 453 | 331,5 k $ | 0,24 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 2 258 | 317,6 k $ | 0,23 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 3 215 | 312,2 k $ | 0,23 % |
| 92 | Corning Inc | 1 847 | 303,4 k $ | 0,22 % |
| 93 | Dollar General Corp | 2 617 | 303,3 k $ | 0,22 % |
| 94 | Deckers Outdoor Corp | 2 965 | 303 k $ | 0,22 % |
| 95 | Ventas Inc | 3 426 | 301 k $ | 0,22 % |
| 96 | SBA Communications Corp | 1 352 | 299,1 k $ | 0,22 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 2 560 | 278,5 k $ | 0,20 % |
| 98 | Best Buy Co Inc | 4 596 | 278 k $ | 0,20 % |
| 99 | APA Corp | 6 777 | 276 k $ | 0,20 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 009 | 269,9 k $ | 0,20 % |