Portefeuille de Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616,5 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| 2 | BM | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| 3 | PR | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | MH | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 5 | KY | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 6 | GB | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 7 | MC | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 8 | CA | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 9 | IL | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | FR | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | DE | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | LU | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersons Inc/The | 122 723 | 8,8 M $ | 1,43 % |
| 2 | Photronics Inc | 198 551 | 8 M $ | 1,30 % |
| 3 | Commercial Metals Co | 129 352 | 7,9 M $ | 1,29 % |
| 4 | Taylor Morrison Home Corp | 135 470 | 7,9 M $ | 1,28 % |
| 5 | Hecla Mining Co | 414 299 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 179 864 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| 7 | Sanmina Corp | 52 147 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| 8 | EnerSys | 38 885 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 306 473 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 10 | Axos Financial Inc | 73 666 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| 11 | DHT Holdings Inc | 321 421 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 12 | Valaris Ltd | 59 859 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 13 | UniFirst Corp/MA | 21 848 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| 14 | GATX Corp | 32 184 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| 15 | CNX Resources Corp | 140 068 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 334 825 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 17 | Matson Inc | 31 341 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 18 | Radian Group Inc | 154 522 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 19 | ArcBest Corp | 51 386 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 20 | Spire Inc | 52 975 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 21 | California Resources Corp | 69 097 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 22 | Employers Holdings Inc | 113 394 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 23 | Nelnet Inc | 35 869 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 24 | Standex International Corp | 18 113 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 25 | Axcelis Technologies Inc | 49 543 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 26 | KB Home | 87 666 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 240 383 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 28 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 271 646 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 29 | Cathay General Bancorp | 89 522 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 30 | Portland General Electric Co | 82 841 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 31 | PC Connection Inc | 72 221 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 32 | NBT Bancorp Inc | 96 582 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 33 | Hancock Whitney Corp | 63 623 | 4 M $ | 0,66 % |
| 34 | National Health Investors Inc | 49 695 | 4 M $ | 0,65 % |
| 35 | Northwestern Energy Group Inc | 60 363 | 4 M $ | 0,65 % |
| 36 | Black Hills Corp | 57 031 | 4 M $ | 0,64 % |
| 37 | Relay Therapeutics Inc | 396 435 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 127 794 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 39 | Community Trust Bancorp Inc | 63 067 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 40 | UFP Industries Inc | 41 492 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 41 | GigaCloud Technology Inc | 83 579 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 42 | New Jersey Resources Corp | 68 780 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Veeco Instruments Inc | 110 951 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 44 | Sonic Automotive Inc | 53 873 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 45 | Terreno Realty Corp | 59 748 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 46 | Nextpower Inc | 29 693 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 47 | CareTrust REIT Inc | 92 130 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 48 | Rush Enterprises Inc | 49 747 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 49 | SM Energy Co | 102 397 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 50 | Teekay Tankers Ltd | 43 481 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 51 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 180 169 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 52 | Ameris Bancorp | 40 189 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 53 | Uniti Group Inc | 328 210 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 54 | Community Financial System Inc | 52 162 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 55 | Digi International Inc | 62 663 | 3 M $ | 0,49 % |
| 56 | Diebold Nixdorf Inc | 39 677 | 3 M $ | 0,49 % |
| 57 | Essent Group Ltd | 50 667 | 3 M $ | 0,48 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 30 196 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | Scorpio Tankers Inc | 39 303 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 60 | M/I Homes Inc | 23 906 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 61 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 48 247 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 62 | Dauch Corporation | 478 679 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 63 | Cushman & Wakefield Ltd | 231 401 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 64 | Otter Tail Corp | 31 940 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 65 | TriCo Bancshares | 57 890 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 39 291 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 67 | NPK International Inc | 186 558 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 95 936 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 69 | Korn Ferry | 41 794 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 70 | Fluor Corp | 55 646 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 71 | Noble Corp PLC | 52 528 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 72 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 899 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 73 | Synaptics Inc | 35 310 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 74 | UMB Financial Corp | 21 907 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 75 | Texas Capital Bancshares Inc | 25 649 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 76 | Perimeter Solutions Inc | 98 140 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 77 | Genworth Financial Inc | 294 070 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 78 | EchoStar Corp | 20 354 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 79 | Sunstone Hotel Investors Inc | 260 061 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 80 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 45 025 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 81 | Diodes Inc | 33 638 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 82 | OFG Bancorp | 56 701 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 83 | GRAIL Inc | 43 966 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 84 | DiamondRock Hospitality Co | 239 110 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 85 | Sabra Health Care REIT Inc | 115 755 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 86 | Meritage Homes Corp | 35 731 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 87 | Standard Motor Products Inc | 62 538 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 88 | Pagseguro Digital Ltd | 214 596 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 89 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40 549 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 90 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 126 933 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 91 | Phillips Edison & Co Inc | 55 725 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 92 | Unitil Corp | 39 312 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 93 | ACM Research Inc | 48 727 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 94 | CVB Financial Corp | 94 945 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 95 | Urban Edge Properties | 91 078 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 96 | Sierra Bancorp | 52 912 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 97 | Ethan Allen Interiors Inc | 80 538 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 98 | Glacier Bancorp Inc | 39 321 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | Innospec Inc | 23 995 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 100 | Fastly Inc | 59 892 | 1,7 M $ | 0,28 % |