Portefeuille de NAA WORLD EQUITY INCOME
New Age Alpha Funds Trust ·173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 46,3 M $ · Dix premières lignes : 29.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,1 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 9,8 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 55,5 %
- EUR 14,0 %
- JPY 10,2 %
- GBP 5,7 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,2 %
- JP 10,2 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 25,8 M $ | 56,22 % |
| 2 | JP | 13 | 4,7 M $ | 10,18 % |
| 3 | GB | 13 | 2,6 M $ | 5,61 % |
| 4 | CH | 7 | 2,5 M $ | 5,41 % |
| 5 | FR | 7 | 2,2 M $ | 4,83 % |
| 6 | CA | 8 | 2,2 M $ | 4,72 % |
| 7 | DE | 5 | 1,6 M $ | 3,59 % |
| 8 | SE | 4 | 880,2 k $ | 1,92 % |
| 9 | ES | 3 | 834,1 k $ | 1,82 % |
| 10 | IT | 3 | 785,6 k $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 494,8 k $ | 1,08 % |
| 12 | DK | 2 | 364,3 k $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 11 405 | 3,5 M $ | 7,62 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 040 | 1,5 M $ | 3,20 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 8 252 | 1,4 M $ | 3,02 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75 830 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 4 449 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| 6 | Walmart Inc | 8 456 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 63 889 | 1 M $ | 2,27 % |
| 8 | Sony Group Corp | 44 301 | 923,3 k $ | 1,99 % |
| 9 | Novartis AG | 5 277 | 810 k $ | 1,75 % |
| 10 | Chevron Corp | 3 654 | 756 k $ | 1,63 % |
| 11 | Nestle SA | 7 443 | 730 k $ | 1,58 % |
| 12 | Siemens AG | 2 782 | 661,4 k $ | 1,43 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30 716 | 647,9 k $ | 1,40 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 6 929 | 635,9 k $ | 1,37 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 7 991 | 620 k $ | 1,34 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 4 292 | 619,9 k $ | 1,34 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1 871 | 615,4 k $ | 1,33 % |
| 18 | Allianz SE | 1 438 | 597,2 k $ | 1,29 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 15 534 | 595,8 k $ | 1,29 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 7 454 | 566,9 k $ | 1,22 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 4 707 | 566,2 k $ | 1,22 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 752 | 558,5 k $ | 1,21 % |
| 23 | Lam Research Corp | 2 603 | 556,2 k $ | 1,20 % |
| 24 | Tokio Marine Holdings Inc | 11 621 | 545,5 k $ | 1,18 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 494,1 k $ | 1,07 % |
| 26 | RTX Corp | 2 525 | 487,1 k $ | 1,05 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 8 082 | 467,6 k $ | 1,01 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 1 855 | 449,6 k $ | 0,97 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 440 k $ | 0,95 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 6 325 | 438,5 k $ | 0,95 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 8 041 | 403,7 k $ | 0,87 % |
| 32 | Volvo AB | 12 498 | 403,3 k $ | 0,87 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 2 561 | 397,7 k $ | 0,86 % |
| 34 | Morgan Stanley | 2 398 | 394,6 k $ | 0,85 % |
| 35 | Citigroup Inc | 3 409 | 386,6 k $ | 0,83 % |
| 36 | UniCredit SpA | 5 201 | 373,1 k $ | 0,81 % |
| 37 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 710 | 370,6 k $ | 0,80 % |
| 38 | ABB Ltd | 4 477 | 364 k $ | 0,79 % |
| 39 | Amgen Inc | 1 004 | 353,3 k $ | 0,76 % |
| 40 | Sanofi SA | 3 613 | 348,9 k $ | 0,75 % |
| 41 | TC Energy Corp | 5 465 | 342,1 k $ | 0,74 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 2 133 | 340,6 k $ | 0,74 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 11 578 | 337,1 k $ | 0,73 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 2 367 | 329,9 k $ | 0,71 % |
| 45 | Intesa Sanpaolo SpA | 55 114 | 328,8 k $ | 0,71 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 3 349 | 322,8 k $ | 0,70 % |
| 47 | ING Groep NV | 11 920 | 309,4 k $ | 0,67 % |
| 48 | Vanguard S&P 500 ETF | 517 | 308,9 k $ | 0,67 % |
| 49 | KDDI Corp | 17 908 | 307,3 k $ | 0,66 % |
| 50 | UBS Group AG | 7 556 | 290,4 k $ | 0,63 % |
| 51 | iShares MSCI EAFE ETF | 2 906 | 282,3 k $ | 0,61 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 3 000 | 280,8 k $ | 0,61 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 16 400 | 279 k $ | 0,60 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 1 125 | 272,9 k $ | 0,59 % |
| 55 | DNB Bank ASA | 8 586 | 267,1 k $ | 0,58 % |
| 56 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4 963 | 262 k $ | 0,57 % |
| 57 | National Bank of Canada | 1 988 | 257,2 k $ | 0,56 % |
| 58 | SoftBank Corp | 187 836 | 249,8 k $ | 0,54 % |
| 59 | D'ieteren Group | 1 364 | 249,4 k $ | 0,54 % |
| 60 | Swedbank AB | 7 089 | 238,8 k $ | 0,52 % |
| 61 | AXA SA | 5 206 | 236,1 k $ | 0,51 % |
| 62 | Accenture PLC | 1 184 | 234,8 k $ | 0,51 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 1 134 | 224,8 k $ | 0,49 % |
| 64 | Deutsche Boerse AG | 771 | 223,8 k $ | 0,48 % |
| 65 | Chubb Ltd | 683 | 222,6 k $ | 0,48 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 1 367 | 222,1 k $ | 0,48 % |
| 67 | Corning Inc | 1 610 | 218,9 k $ | 0,47 % |
| 68 | Medtronic PLC | 2 522 | 218,5 k $ | 0,47 % |
| 69 | Stryker Corp | 662 | 217,5 k $ | 0,47 % |
| 70 | Newmont Corp | 2 000 | 216,5 k $ | 0,47 % |
| 71 | Southern Co/The | 2 102 | 202,9 k $ | 0,44 % |
| 72 | AL Sydbank | 2 476 | 197,1 k $ | 0,43 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 1 482 | 194,1 k $ | 0,42 % |
| 74 | Trane Technologies PLC | 450 | 187,5 k $ | 0,41 % |
| 75 | Equinix Inc | 190 | 186,2 k $ | 0,40 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 972 | 185,4 k $ | 0,40 % |
| 77 | CVS Health Corp | 2 476 | 177,8 k $ | 0,38 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 1 088 | 171,1 k $ | 0,37 % |
| 79 | Seagate Technology Holdings PLC | 431 | 168,8 k $ | 0,36 % |
| 80 | General Dynamics Corp | 489 | 167,8 k $ | 0,36 % |
| 81 | Royal Unibrew A/S | 2 060 | 167,2 k $ | 0,36 % |
| 82 | Tesco PLC | 26 341 | 164,9 k $ | 0,36 % |
| 83 | Svenska Handelsbanken AB | 12 654 | 164,5 k $ | 0,36 % |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 379 | 163,6 k $ | 0,35 % |
| 85 | Orange SA | 7 760 | 159,1 k $ | 0,34 % |
| 86 | Waste Management Inc | 684 | 157,2 k $ | 0,34 % |
| 87 | Freeport-McMoRan Inc | 2 612 | 153,5 k $ | 0,33 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4 500 | 139 k $ | 0,30 % |
| 89 | Motorola Solutions Inc | 320 | 138,9 k $ | 0,30 % |
| 90 | Cigna Group/The | 498 | 132,8 k $ | 0,29 % |
| 91 | Ross Stores Inc | 612 | 132,6 k $ | 0,29 % |
| 92 | TransDigm Group Inc | 114 | 132,1 k $ | 0,29 % |
| 93 | Nippon Steel Corp. | 35 745 | 129,7 k $ | 0,28 % |
| 94 | Marriott International Inc/MD | 396 | 129,5 k $ | 0,28 % |
| 95 | General Motors Co | 1 735 | 129,3 k $ | 0,28 % |
| 96 | Ecolab Inc | 478 | 127,2 k $ | 0,27 % |
| 97 | Imperial Brands PLC | 3 010 | 122 k $ | 0,26 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 415 | 121 k $ | 0,26 % |
| 99 | Aena SME SA | 4 046 | 119,3 k $ | 0,26 % |
| 100 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 429 | 118,1 k $ | 0,25 % |