Fonds mit EPR Properties
352 Fonds melden eine Position · 99 ETFs und 253 weitere Fonds · 1,3 Mrd. $· 44,6 Mio. SEK · US26884U1097
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF Pacer Funds Trust | 8.754 | 488.560,7 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 202 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 8.611 | 430.205,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 203 | MML VIP American Century Small Company Value Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 8.591 | 429.206,4 $ | 0,81 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 204 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 8.548 | 477.063,9 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 205 | Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 8.296 | 414.468,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 206 | Columbia Integrated Large Cap Value Fund Columbia Funds Series Trust II | 8.219 | 488.290,8 $ | 1,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 207 | Formidable ETF ETF Opportunities Trust | 7.890 | 394.184,4 $ | 1,97 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 208 | T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 7.822 | 390.787,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 209 | THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 7.680 | 383.692,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 210 | SA Real Estate Securities Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 7.659 | 382.643,6 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 211 | First Trust Active Factor Small Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 7.499 | 445.515,6 $ | 0,53 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 212 | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust | 7.338 | 366.606,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 213 | THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 7.228 | 361.110,9 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 214 | SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7.000 | 415.870 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 215 | Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 6.885 | 384.251,9 $ | 0,55 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 216 | JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 6.674 | 333.433 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 217 | JAMES SMALL CAP FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 6.649 | 332.184 $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 218 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 6.561 | 389.789 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 219 | T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 6.521 | 325.789,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 220 | Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 6.503 | 362.932,4 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 221 | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 6.464 | 384.026,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 222 | ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 6.240 | 311.750,4 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 223 | PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund PIMCO Funds | 6.214 | 310.451,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 224 | T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 6.168 | 308.153,3 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 225 | Venerable Mid Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 6.163 | 307.903,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 226 | iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6.125 | 363.886,3 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 227 | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6.088 | 361.688,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 228 | Federated Hermes Mid-Cap Index Fund Federated Hermes Index Trust | 6.052 | 337.762,1 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 229 | iShares Core Dividend ETF iShares Trust | 5.939 | 331.455,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 230 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 5.895 | 329.000 $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 231 | THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 5.854 | 326.711,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 232 | EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 5.650 | 282.274 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 233 | SFT Index 400 Mid-Cap Fund Securian Funds Trust | 5.612 | 280.375,5 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 234 | VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 5.137 | 256.644,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 235 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 5.098 | 284.519,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 236 | JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund JNL Series Trust | 5.036 | 251.598,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 237 | BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 5.008 | 250.199,7 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 238 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4.783 | 238.958,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 239 | FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4.733 | 264.148,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 240 | THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 4.712 | 235.411,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 241 | EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4.470 | 223.321,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 242 | ALPS REIT Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 4.418 | 262.473,4 $ | 2,46 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 243 | Nationwide Bailard Small Cap Value Fund Nationwide Mutual Funds | 4.300 | 239.983 $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 244 | Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 4.062 | 226.700,2 $ | 0,71 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 245 | STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND Sterling Capital Funds | 4.060 | 202.837,6 $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 246 | Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 3.980 | 198.840,8 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 247 | SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 3.874 | 193.545 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 248 | Virtus Real Asset Income ETF ETFis Series Trust I | 3.793 | 211.687,3 $ | 1,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 249 | THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 3.743 | 187.000,3 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 250 | Voya RussellTM Mid Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.725 | 186.101 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 251 | Putnam Multi-Asset Income Fund Putnam Asset Allocation Funds | 3.646 | 216.608,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 252 | Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund Putnam Asset Allocation Funds | 3.473 | 173.511,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 253 | iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 3.323 | 185.456,6 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 254 | Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 3.217 | 179.540,8 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 255 | AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.134 | 156.574,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 256 | PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 3.010 | 150.379,6 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 257 | Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 2.979 | 148.830,8 $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 258 | Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.962 | 175.972,4 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 259 | THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 2.821 | 157.440 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 260 | WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 2.803 | 140.037,9 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 261 | AQR Trend Total Return Fund AQR Funds | 2.776 | 138.689 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 262 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 2.722 | 151.914,8 $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 263 | Columbia Research Enhanced Value ETF Columbia ETF Trust I | 2.559 | 142.817,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 264 | ProShares Ultra MidCap400 ProShares Trust | 2.539 | 150.842 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 265 | Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.483 | 138.576,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 266 | EQ/Large Cap Value Index Portfolio EQ Advisors Trust | 2.381 | 118.954,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 267 | PD Large-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.258 | 112.809,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 268 | SIIT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2.200 | 130.702 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 269 | SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 2.094 | 104.616,2 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 270 | Optimize Strategy Index ETF Advisor Managed Portfolios | 2.042 | 102.018,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 271 | VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 2.028 | 101.318,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 272 | Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.954 | 116.087,1 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 273 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.930 | 114.661,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 274 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 1.887 | 105.313,5 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 275 | Pacer Lunt Midcap Multi-Factor Alternator ETF Pacer Funds Trust | 1.876 | 104.699,6 $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 276 | Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund Putnam Funds Trust | 1.821 | 108.185,6 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 277 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 1.778 | 105.631 $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 278 | AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 1.718 | 85.831,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 279 | Voya VACS Index Series MC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 1.714 | 85.631,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 280 | EQ/Common Stock Index Portfolio EQ Advisors Trust | 1.700 | 84.932 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 281 | PD Mid-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.694 | 84.632,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 282 | NAA ALL CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 1.643 | 82.084,3 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 283 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 1.614 | 80.635,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 284 | BlackRock Tactical Opportunities Fund BlackRock Funds | 1.596 | 89.072,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 285 | Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF Horizon Funds | 1.581 | 93.927,2 $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 286 | Value Equity Index Fund GuideStone Funds | 1.577 | 78.786,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 287 | 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1.530 | 76.438,8 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 288 | AZL Russell 1000 Value Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.526 | 76.239 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 289 | Ireit - Marketvector Quality Reit Index ETF Tidal Trust II | 1.511 | 84.328,9 $ | 3,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 290 | SIMT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 1.500 | 74.940 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 291 | GMO U.S. Small Cap Value Fund GMO TRUST | 1.487 | 88.342,7 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 292 | LSV U.S. Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 1.400 | 78.134 $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 293 | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 1.262 | 70.432,2 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 294 | Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.150 | 57.454 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 295 | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1.065 | 63.271,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 296 | MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 1.055 | 58.879,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 297 | Putnam VT Global Asset Allocation Fund Putnam Variable Trust | 1.042 | 52.058,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 298 | LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 1.039 | 57.986,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 299 | THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 988 | 49.360,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 300 | THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 978 | 54.582,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
457 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.924.518 | 495,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.844.656 | 193,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.642.769 | 82,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 1.572.738 | 78,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.459.671 | 72,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.372.135 | 68,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.238.604 | 61,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.180.450 | 59 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.131.680 | 56,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1.118.889 | 55,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 975.064 | 48,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WASATCH ADVISORS LP | 973.439 | 48,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 935.987 | 46,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 825.097 | 41,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 815.343 | 40,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 799.810 | 39,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 774.973 | 38,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 665.827 | 33,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 564.400 | 28,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 508.456 | 25,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | 507.189 | 25,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 485.575 | 24,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 451.710 | 22,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 446.609 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aberdeen Group plc | 439.746 | 22 Mio. $ | zum 31.03.2026 |