Fonds mit Innoviva Inc
326 Fonds melden eine Position · 99 ETFs und 227 weitere Fonds · 787,8 Mio. $· 105.517 € · US45781M1018
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 48.834 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 102 | THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 47.411 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 103 | First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 46.899 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 104 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 46.777 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 105 | Horizon Multi-Factor Small/Mid Cap Fund Horizon Funds | 44.135 | 1 Mio. $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 106 | SIMT Small Cap Growth Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 42.937 | 1 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 107 | Invesco S&P SmallCap Quality ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 42.497 | 975.731,1 $ | 0,40 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 108 | Transamerica Small Cap Value TRANSAMERICA FUNDS | 42.100 | 967.879 $ | 0,93 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 109 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 42.017 | 964.710,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 110 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 40.862 | 952.084,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 111 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 41.077 | 943.127,9 $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 112 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 40.300 | 938.990 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 113 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 39.953 | 918.519,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 114 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 39.706 | 911.649,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 115 | SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 38.526 | 897.655,8 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 116 | State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 37.412 | 871.699,6 $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 117 | ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 37.915 | 870.528,4 $ | 0,44 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 118 | Fidelity Enhanced Small Cap ETF Fidelity Covington Trust | 37.332 | 869.835,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 119 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 36.542 | 840.100,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 120 | Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 35.958 | 826.674,4 $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 121 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 35.274 | 821.884,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 122 | BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. | 35.196 | 809.156 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 123 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 34.660 | 807.578 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 124 | Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 33.950 | 780.510,5 $ | 0,83 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 125 | iShares US Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 32.718 | 762.329,4 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 126 | iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF iShares Trust | 32.967 | 757.911,3 $ | 0,27 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 127 | SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 32.184 | 749.887,2 $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 128 | Fidelity MSCI Health Care Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 32.578 | 748.968,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 129 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 32.482 | 746.761,2 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 130 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 32.400 | 743.904 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 131 | AUER GROWTH Unified Series Trust | 32.000 | 734.720 $ | 1,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 132 | Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 31.928 | 734.024,7 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 133 | First Trust SMID Capital Strength ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 30.511 | 710.906,3 $ | 1,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 134 | Distillate Small/Mid Cash Flow ETF ETF Series Solutions | 28.077 | 654.194,1 $ | 0,55 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 135 | Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust | 28.058 | 653.751,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 136 | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 27.422 | 630.431,8 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 137 | Virtus Small-Cap Fund Virtus Investment Trust | 26.946 | 627.841,8 $ | 0,59 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 138 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 26.553 | 618.684,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 139 | U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26.383 | 606.545,2 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 140 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 26.059 | 599.096,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 141 | Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust | 25.889 | 595.188,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 142 | Small Cap Stock Index Portfolio BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS | 25.007 | 582.663,1 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 143 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 24.700 | 575.510 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 144 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 24.907 | 572.611,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 145 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 24.800 | 569.408 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 146 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 24.367 | 567.751,1 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 147 | Index 600 Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 24.304 | 566.283,2 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 148 | Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 24.188 | 563.580,4 $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 149 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 24.090 | 553.106,4 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 150 | SGI Small Cap Core Fund RBB Fund, Inc. | 23.626 | 542.453 $ | 0,45 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 151 | Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 23.561 | 541.667,4 $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 152 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 22.731 | 529.632,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 153 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND | 22.663 | 520.342,5 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 154 | Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 21.876 | 509.710,8 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 155 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 21.596 | 503.186,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 156 | AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 21.298 | 496.243,4 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 157 | JAMES MICRO CAP FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 20.082 | 467.910,6 $ | 1,63 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 158 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 19.415 | 452.369,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 159 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 18.740 | 436.642 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 160 | VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 18.852 | 432.841,9 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 161 | Franklin U.S. Small Cap Equity Fund Legg Mason Global Asset Management Trust | 18.515 | 431.399,5 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 162 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 18.216 | 418.785,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 163 | AZL Small Cap Stock Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 17.888 | 416.790,4 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 164 | RIVER OAK DISCOVERY FUND Oak Associates Funds | 17.789 | 408.969,1 $ | 2,67 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 165 | Small Cap Core Fund Northern Funds | 16.771 | 390.764,3 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 166 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 15.109 | 352.039,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 167 | T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 14.911 | 347.426,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 168 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 14.736 | 343.348,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 169 | VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 14.341 | 329.269,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 170 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 14.092 | 323.975,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 171 | Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 13.878 | 323.357,4 $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 172 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 13.572 | 316.227,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 173 | Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 13.512 | 314.829,6 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 174 | First Trust Active Factor Small Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 13.538 | 310.832,5 $ | 0,37 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 175 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 13.205 | 307.676,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 176 | Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 13.144 | 302.180,6 $ | 0,55 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 177 | Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 12.792 | 298.053,6 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 178 | Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 12.396 | 288.826,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 179 | Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF Series Solutions | 12.527 | 287.619,9 $ | 1,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 180 | VIP Disciplined Small Cap Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 12.261 | 285.681,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 181 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST | 12.196 | 284.166,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 182 | Victory Cornerstone Moderately Aggressive Fund Victory Portfolios III | 12.169 | 279.400,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 183 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 11.761 | 270.385,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 184 | Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund Goldman Sachs Trust | 11.447 | 263.166,5 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 185 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 11.170 | 260.261 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 186 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 10.980 | 252.100,8 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 187 | Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF Tidal Trust III | 10.907 | 250.751,9 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 188 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 10.709 | 246.199,9 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 189 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 10.492 | 244.463,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 190 | Total Market Plus Equity Portfolio GLENMEDE FUND INC | 10.619 | 244.130,8 $ | 0,99 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 191 | JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund JNL Series Trust | 10.317 | 240.386,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 192 | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10.369 | 238.072,2 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 193 | VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 10.116 | 232.263,4 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 194 | Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF Pacer Funds Trust | 9.944 | 228.612,6 $ | 1,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 195 | NYLI WMC Small Companies Fund NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST | 9.768 | 224.566,3 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 196 | Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 9.598 | 223.633,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 197 | Gotham Enhanced Return Fund FundVantage Trust | 9.421 | 219.509,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 198 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 9.292 | 216.503,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 199 | First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 9.359 | 215.163,4 $ | 0,71 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 200 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 9.309 | 213.734,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
277 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.307.845 | 263,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.436.427 | 103,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 4.055.632 | 94,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.060.377 | 71,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.279.451 | 53,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sarissa Capital Management LP | 2.130.950 | 49,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 2.024.082 | 47,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.929.718 | 45 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.910.021 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.887.570 | 44 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Partners | 1.718.867 | 40 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.619.994 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.593.383 | 37,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.504.411 | 35,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.484.264 | 34,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.310.750 | 30,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.163.713 | 27,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.061.448 | 24,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 908.067 | 21,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 904.282 | 21,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 892.336 | 20,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 786.107 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 774.303 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Man Group plc | 744.791 | 17,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 620.482 | 14,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |