Fonds mit Innoviva Inc
326 Fonds melden eine Position · 99 ETFs und 227 weitere Fonds · 787,8 Mio. $· 105.517 € · US45781M1018
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 4.262.397 | 99,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2.231.526 | 52 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.812.013 | 42,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 1.667.002 | 38,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 5 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.621.950 | 37,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.033.043 | 24,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 974.640 | 22,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 8 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 790.244 | 18,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 740.669 | 17 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 641.037 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 604.159 | 13,9 Mio. $ | 0,80 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 12 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 551.001 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 535.769 | 12,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 511.364 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Invesco Pharmaceuticals ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 417.402 | 9,6 Mio. $ | 2,88 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 408.192 | 9,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 17 | VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 403.080 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 373.947 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 19 | PIMCO RAE US Small Fund PIMCO Equity Series | 362.103 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 20 | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF iShares Trust | 361.081 | 8,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF Pacer Funds Trust | 347.460 | 8 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 343.263 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 23 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 323.671 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 311.869 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Royce Small-Cap Opportunity Fund ROYCE FUND | 299.716 | 7 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 26 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF iShares Trust | 283.860 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 271.592 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF SPDR SERIES TRUST | 263.314 | 6,1 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 262.666 | 6 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Applied Finance Explorer Fund World Funds Trust | 250.000 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 31 | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 249.066 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 244.151 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 242.050 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 239.940 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | WPG Partners Select Small Cap Value Fund RBB Fund, Inc. | 238.962 | 5,5 Mio. $ | 2,64 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Growth ETF SPDR SERIES TRUST | 221.054 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | William Blair Small Cap Value Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 215.354 | 5 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 211.121 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 198.691 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 40 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF iShares Trust | 198.530 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 194.600 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 180.655 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 43 | VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF Victory Portfolios II | 170.340 | 4 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 164.492 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 45 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 157.945 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF SPDR SERIES TRUST | 155.845 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 155.592 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 48 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 148.980 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 140.000 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 136.423 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 51 | VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILITY ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 133.451 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 132.888 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Schwab Health Care Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 131.747 | 3 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 129.334 | 3 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 55 | ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 125.229 | 2,9 Mio. $ | 2,33 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 114.813 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Columbia Small Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 113.062 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 58 | American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 111.541 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Transamerica Small/Mid Cap Value TRANSAMERICA FUNDS | 111.450 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 60 | JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 111.084 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 109.516 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 109.442 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107.568 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 107.151 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 65 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 102.214 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 101.978 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 100.289 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Transamerica Small/Mid Cap Value VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 98.900 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 88.457 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 86.877 | 2 Mio. $ | 0,83 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 71 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 77.515 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Victory Small Cap Stock Fund Victory Portfolios III | 77.494 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 73 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 76.581 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | Inspire Fidelis Multi Factor ETF Northern Lights Fund Trust IV | 75.753 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 71.321 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | SEI Select Small Cap ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 71.207 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 70.268 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 68.117 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 79 | PGIM Jennison Blend Fund Prudential Jennison Blend Fund, Inc. | 67.796 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 80 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 64.060 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 81 | SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 63.700 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Royce Small-Cap Value Fund ROYCE FUND | 63.577 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 63.439 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 84 | PSF Small-Cap Stock Index Portfolio Prudential Series Fund | 61.356 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 61.298 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 59.127 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 87 | PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund Target Portfolio Trust | 58.300 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 88 | JAMES SMALL CAP FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 55.904 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 89 | SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 55.832 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 53.792 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 53.396 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 92 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 52.609 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Gotham Absolute Return Fund FundVantage Trust | 50.594 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 50.593 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 50.189 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 96 | Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 50.064 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | Empower S&P Small Cap 600 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 49.893 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 49.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 49.198 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 48.834 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
277 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.307.845 | 263,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.436.427 | 103,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 4.055.632 | 94,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.060.377 | 71,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.279.451 | 53,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sarissa Capital Management LP | 2.130.950 | 49,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 2.024.082 | 47,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.929.718 | 45 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.910.021 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.887.570 | 44 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Partners | 1.718.867 | 40 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.619.994 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.593.383 | 37,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.504.411 | 35,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.484.264 | 34,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.310.750 | 30,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.163.713 | 27,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.061.448 | 24,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 908.067 | 21,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 904.282 | 21,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 892.336 | 20,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 786.107 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 774.303 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Man Group plc | 744.791 | 17,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 620.482 | 14,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |