Fonds mit Aedifica SA
134 Fonds melden eine Position · 29 ETFs und 105 weitere Fonds · 724 Mio. $· 488,8 Mio. SEK· 5,1 Mio. € · BE0003851681
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 3.074 | 259.142,3 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.966 | 251.287,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 241.515 € | 0,24 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 2.500 | 210.753,4 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 202.500 € | 1,96 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 2.123 | 197.296,4 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 2.378 | 192.541,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 2.262 | 182.035,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.134 | 180.798,5 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| NVIT GS International Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.141 | 172.843,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.883 | 159.533,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.808 | 152.416,8 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1.714 | 138.371,6 $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 1.699 | 137.563,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 135.000 € | 0,69 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.661 | 134.487,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 1.596 | 129.224,2 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 1.522 | 128.306,7 $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 1.549 | 125.418,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 1.395 | 117.600,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.376 | 115.974,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1.149 | 96.862,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 957 | 88.639,8 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 911 | 73.491 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 71.280 € | 0,38 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| Goldman Sachs Variable Insurance Trust International Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 723 | 58.539,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 628 | 52.941,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| NYLI CBRE Real Assets ETF New York Life Investments Active ETF Trust | 619 | 52.171,5 $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 502 | 42.319,3 $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 431 | 40.054,1 $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 238 | 19.199,6 $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 180 | 14.574,2 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 134 | 10.756,7 $ | 2,71 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 40 | 3371,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |