Fonds mit Innovex International Inc
292 Fonds melden eine Position · 74 ETFs und 218 weitere Fonds · 584 Mio. $ · US4576511079
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 2.315.139 | 56,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.446.914 | 35,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.037.697 | 25,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 947.439 | 23,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VanEck Oil Services ETF VanEck ETF Trust | 820.088 | 20 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 750.000 | 18,3 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Brandes Small Cap Value Fund Datum One Series Trust | 727.765 | 17,8 Mio. $ | 3,84 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 580.805 | 14,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 454.655 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 446.224 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 414.328 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 383.193 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 434.667 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 352.501 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 332.488 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD ENERGY INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 299.608 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Victory Integrity Small-Cap Value Fund Victory Portfolios | 308.686 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Heartland Value Fund HEARTLAND GROUP INC. | 300.000 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 256.592 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series Small Cap Core Fund Fidelity Concord Street Trust | 255.500 | 7,1 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF Pacer Funds Trust | 250.263 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 239.011 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 238.531 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 234.229 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 228.104 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 222.337 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 221.169 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 208.734 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Neuberger Intrinsic Value Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 214.128 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 231.138 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF SPDR SERIES TRUST | 221.786 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| William Blair Small Cap Value Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 220.065 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 203.027 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF iShares Trust | 218.346 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 192.127 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 187.139 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF 2023 ETF Series Trust | 176.248 | 4,3 Mio. $ | 2,78 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 174.800 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Driehaus Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 174.044 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 146.647 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 142.324 | 4 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund Nuveen Investment Trust | 146.646 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 132.661 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 142.619 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF iShares Trust | 140.806 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Oil & Gas Services ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 118.661 | 3,3 Mio. $ | 2,39 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| DEAN SMALL CAP VALUE Unified Series Trust | 130.582 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 115.200 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF SPDR SERIES TRUST | 120.856 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 108.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 104.000 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 95.001 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 102.466 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Heartland Value Plus Fund HEARTLAND GROUP INC. | 100.000 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 84.851 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 84.767 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 95.548 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 91.582 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 77.863 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF iShares Trust | 79.850 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF iShares Trust | 85.675 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Growth ETF SPDR SERIES TRUST | 85.504 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 77.732 | 2 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| The Gabelli Utilities Fund Gabelli Utilities Fund | 80.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds | 77.419 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 71.109 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund 1290 Funds | 59.500 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Small Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 61.440 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 57.582 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 56.215 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF Victory Portfolios II | 63.690 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 62.808 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 55.963 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 59.885 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Victory Small Cap Stock Fund Victory Portfolios III | 48.929 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 49.342 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 49.249 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 45.656 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.808 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 46.623 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 50.271 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco S&P SmallCap Energy ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 46.405 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust | 48.222 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 47.954 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SEI Select Small Cap ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 46.288 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen ESG Small-Cap ETF NuShares ETF Trust | 40.041 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 43.732 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 38.111 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 43.129 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 41.838 | 1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 41.749 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 37.900 | 998.665 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Exchange Place Advisors Trust | 37.409 | 985.727,2 $ | 0,49 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 40.000 | 975.600 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| THE HARTFORD SMALL COMPANY FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 34.100 | 946.957 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares US Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 38.247 | 932.844,3 $ | 0,55 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD U.S. MOMENTUM FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 33.720 | 888.522 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 30.340 | 842.541,8 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 30.730 | 809.735,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| PSF Small-Cap Stock Index Portfolio Prudential Series Fund | 32.768 | 799.211,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
200 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 6.583.415 | 160,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 6.037.314 | 147,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3.653.386 | 89,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.646.376 | 64,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 1.734.693 | 42,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.716.278 | 41,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 1.536.309 | 37,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.319.115 | 32,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 941.933 | 23 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 866.447 | 21,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 702.104 | 17,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 693.814 | 16,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 671.309 | 16,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 660.811 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 654.265 | 16 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MetLife Investment Management, LLC | 651.477 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 640.400 | 15,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV | 631.706 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 587.123 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 499.979 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 433.026 | 10,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 422.083 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 412.573 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | 407.332 | 9,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 362.616 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |