Fonds mit John B Sanfilippo & Son Inc
248 Fonds melden eine Position · 63 ETFs und 185 weitere Fonds · 399,8 Mio. $ · US8004221078
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 579.561 | 47,4 Mio. $ | 1,62 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 545.137 | 43,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 271.498 | 21,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | DWS Small Cap Core Fund DEUTSCHE DWS INVESTMENT TRUST | 250.000 | 19,8 Mio. $ | 1,89 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | THRIVENT SMALL CAP STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 187.391 | 14,9 Mio. $ | 1,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 187.067 | 14,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Royce Small-Cap Special Equity Fund ROYCE FUND | 179.000 | 14,2 Mio. $ | 3,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 125.000 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 104.976 | 8,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 10 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 100.171 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Janus Henderson Small Cap Value Fund JANUS INVESTMENT FUND | 98.614 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 89.750 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF iShares Trust | 88.609 | 7 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 82.553 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 79.234 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 16 | DEAN SMALL CAP VALUE Unified Series Trust | 76.700 | 6,1 Mio. $ | 3,57 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 76.529 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 73.424 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Victory Pioneer Equity Income Fund Victory Portfolios IV | 72.716 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Heartland Value Fund HEARTLAND GROUP INC. | 70.000 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 21 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 68.296 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 62.769 | 5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 47.619 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 24 | State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF SPDR SERIES TRUST | 47.382 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 45.049 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 44.450 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 40.684 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39.954 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 39.124 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 38.542 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 37.709 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 37.100 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 33 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 34.046 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 31.722 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 31.080 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 30.299 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 30.131 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 38 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 28.901 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 39 | The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 28.500 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 27.771 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 24.064 | 2 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 42 | ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 20.492 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 43 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 19.899 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 19.647 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Hunter Small Cap Value Fund Two Roads Shared Trust | 19.010 | 1,6 Mio. $ | 2,50 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 17.951 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 17.107 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 48 | THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 16.996 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 16.864 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.685 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 15.912 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 15.643 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Columbia Small Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 14.400 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Allspring Small Company Value Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST | 14.081 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 13.716 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 56 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.476 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 13.255 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 13.211 | 1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.186 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 60 | State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 12.454 | 987.975,8 $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 12.129 | 962.193,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 12.076 | 997.598,4 $ | 0,50 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 11.700 | 966.537 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 11.657 | 953.426 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 65 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.530 | 943.038,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund 1290 Funds | 11.000 | 899.690 $ | 0,39 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 67 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 10.806 | 883.822,7 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 68 | SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 10.441 | 828.284,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 10.273 | 840.228,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 10.256 | 813.608,5 $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 9.729 | 771.801,6 $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 9.304 | 760.974,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 8.952 | 739.524,7 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 74 | Horizon Multi-Factor Small/Mid Cap Fund Horizon Funds | 8.801 | 727.050,6 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 8.543 | 705.737,2 $ | 1,96 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 76 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 8.286 | 657.328,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 8.113 | 663.562,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 7.876 | 624.803,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | PSF Small-Cap Stock Index Portfolio Prudential Series Fund | 7.608 | 603.542,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 7.587 | 601.876,7 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 7.448 | 609.171,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 7.400 | 587.042 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 7.144 | 584.307,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 7.116 | 582.017,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Inspire Small/Mid Cap ETF Northern Lights Fund Trust IV | 6.851 | 565.961,1 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 86 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.538 | 534.743 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 87 | Empower S&P Small Cap 600 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 6.474 | 513.582,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6.387 | 522.392,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | VOYA SMALL COMPANY PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 6.193 | 491.290,7 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 6.067 | 481.295,1 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio Victory Variable Insurance Funds II | 5.870 | 465.667,1 $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5.402 | 428.540,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.376 | 444.111,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 94 | SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 5.357 | 424.970,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Voya MI Dynamic Small Cap Fund Voya Equity Trust | 5.332 | 440.476,5 $ | 0,26 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 96 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 5.217 | 413.864,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 5.117 | 405.931,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.938 | 407.928,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 4.930 | 407.267,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 100 | THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 4.929 | 391.017,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
205 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1.415.610 | 112,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 347.368 | 27,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 312.802 | 24,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 257.715 | 20,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 241.148 | 19,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 209.067 | 16,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 192.025 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 185.345 | 14,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 183.161 | 14,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 174.003 | 13,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 147.129 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 145.065 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 137.747 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 126.052 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 102.543 | 8,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 101.226 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 100.045 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 98.394 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 85.909 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC | 77.155 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invenomic Capital Management LP | 73.886 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 71.806 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 70.033 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | 70.000 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARTIN & CO INC /TN/ | 68.692 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |