Fonds mit PriceSmart Inc
350 Fonds melden eine Position · 93 ETFs und 257 weitere Fonds · 2,3 Mrd. $· 194,7 Mio. SEK · US7415111092
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.803 | 596.766,8 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 202 | Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 3.659 | 565.754,6 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 203 | AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 3.600 | 541.800 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 204 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 3.599 | 541.649,5 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 205 | EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 3.482 | 524.041 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 206 | T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 3.450 | 519.225 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 207 | Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3.284 | 515.325,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 208 | Copeland Dividend Growth Fund Copeland Trust | 3.189 | 493.083,2 $ | 1,82 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 209 | Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Carillon Series Trust | 3.154 | 474.677 $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 210 | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 3.153 | 474.526,5 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 211 | T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 3.069 | 461.884,5 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 212 | ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II | 2.922 | 458.520,2 $ | 2,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 213 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 2.914 | 450.562,7 $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 214 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 2.906 | 456.009,5 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 215 | SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2.899 | 448.243,4 $ | 0,24 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 216 | MOA SMALL CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp | 2.889 | 434.794,5 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 217 | Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 2.792 | 420.196 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 218 | SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.769 | 434.511,5 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 219 | JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 2.761 | 415.530,5 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 220 | Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.713 | 408.306,5 $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 221 | VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 2.694 | 416.546,3 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 222 | SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 2.691 | 404.995,5 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 223 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 2.663 | 411.753,1 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 224 | T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2.653 | 410.206,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 225 | Small Cap Core Fund Northern Funds | 2.647 | 398.373,5 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 226 | Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 2.609 | 403.403,6 $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 227 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2.549 | 383.624,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 228 | iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 2.500 | 386.550 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 229 | AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 2.500 | 376.250 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 230 | Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2.489 | 390.573,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 231 | Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 2.371 | 372.057,3 $ | 0,68 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 232 | iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 2.315 | 348.407,5 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 233 | Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2.220 | 348.362,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 234 | First Trust SMID Growth Strength ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 2.175 | 327.337,5 $ | 1,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 235 | CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 2.146 | 322.973 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 236 | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 2.131 | 334.396,5 $ | 1,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 237 | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.073 | 320.527,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 238 | Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 2.049 | 321.529,1 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 239 | Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 1.947 | 293.023,5 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 240 | Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.925 | 302.071 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 241 | Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.914 | 288.057 $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 242 | PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.904 | 286.552 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 243 | JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 1.882 | 283.241 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 244 | AQR Small Cap Momentum Style Fund AQR Funds | 1.875 | 282.187,5 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 245 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.845 | 277.672,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 246 | Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.786 | 268.793 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 247 | Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.774 | 278.376,1 $ | 1,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 248 | VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.696 | 255.248 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 249 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 1.657 | 260.016,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 250 | First Trust Active Factor Small Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1.644 | 254.195,3 $ | 0,30 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 251 | Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 1.629 | 251.876 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 252 | SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 1.620 | 254.210,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 253 | Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 1.620 | 254.210,4 $ | 1,87 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 254 | ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 1.588 | 245.536,6 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 255 | Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 1.588 | 238.994 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 256 | ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 1.582 | 244.608,8 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 257 | PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 1.550 | 233.275 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 258 | Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 1.524 | 239.146,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 259 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.500 | 225.750 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 260 | BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.454 | 218.827 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 261 | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust | 1.403 | 211.151,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 262 | Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust | 1.323 | 199.111,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 263 | Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 1.287 | 201.956 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 264 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.272 | 196.676,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 265 | AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions | 1.262 | 198.033 $ | 2,81 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 266 | T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.158 | 174.279 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 267 | ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 1.112 | 171.937,4 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 268 | PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 1.100 | 165.550 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 269 | Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.073 | 168.375,2 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 270 | Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 1.053 | 162.814,9 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 271 | Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 1.051 | 162.505,6 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 272 | Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 1.040 | 156.520 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 273 | iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 1.028 | 161.313,8 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 274 | T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1.009 | 156.011,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 275 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 911 | 142.954,1 $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 276 | Catalyst/MAP Global Balanced Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 900 | 135.450 $ | 0,93 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 277 | AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 896 | 134.848 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 278 | Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust | 865 | 135.735,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 279 | Putnam VT Small Cap Growth Fund Putnam Variable Trust | 865 | 130.182,5 $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 280 | GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 858 | 129.129 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 281 | S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS | 856 | 132.354,7 $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 282 | EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 854 | 128.527 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 283 | Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 800 | 123.696 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 284 | Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 774 | 119.675,9 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 285 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND | 774 | 119.675,9 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 286 | Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 731 | 110.015,5 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 287 | Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 724 | 113.610,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 288 | SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 703 | 105.801,5 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 289 | Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust | 700 | 105.350 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 290 | VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 681 | 102.490,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 291 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 675 | 105.921 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 292 | Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF Horizon Funds | 674 | 104.213,9 $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 293 | Harbor Emerging Markets Select ETF Harbor ETF Trust | 666 | 104.508,7 $ | 0,93 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 294 | T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 666 | 102.976,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 295 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 664 | 99.932 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 296 | Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 616 | 95.245,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 297 | Lärarfond Försiktig Lannebo Kapitalförvaltning AB | 615 | 881.725,9 SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 298 | State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 613 | 92.256,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 299 | Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 570 | 85.785 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 300 | TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 553 | 83.226,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
354 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4.087.992 | 615,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.722.026 | 259,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.453.112 | 218,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.232.619 | 185,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Black Creek Investment Management Inc. | 1.164.834 | 175,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.017.312 | 153,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 795.510 | 119,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 752.615 | 113,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 638.913 | 96,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| River Road Asset Management, LLC | 601.178 | 90,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 526.677 | 79,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pertento Partners LLP | 524.656 | 79 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 485.132 | 73 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 391.509 | 58,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 367.943 | 55,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 320.481 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 320.154 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 295.859 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Progeny 3, Inc. | 272.100 | 41 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 257.970 | 38,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Trust Walden Corp | 228.204 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 227.743 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 200.300 | 30,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 197.295 | 29,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 183.665 | 27,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |