Fonds mit RLJ Lodging Trust
201 Fonds melden eine Position · 51 ETFs und 150 weitere Fonds · 384,7 Mio. $· 3,3 Mio. € · US74965L1017
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 5.051.722 | 41,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 4.124.181 | 30,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 3.261.499 | 24,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 3.141.046 | 23,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | PIMCO RAE US Small Fund PIMCO Equity Series | 2.294.776 | 17 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.997.093 | 14,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Aegis Value Fund Aegis Funds | 1.948.853 | 14,5 Mio. $ | 1,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 1.853.490 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.653.535 | 12,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.286.679 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.261.630 | 10,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.112.464 | 8,9 Mio. $ | 3,32 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 13 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 1.091.588 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Schwab U.S. REIT ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.030.896 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Small Cap Equity Portfolio GLENMEDE FUND INC | 1.022.246 | 8,4 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 960.760 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 17 | VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS | 897.343 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 18 | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 768.376 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 724.667 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust | 708.795 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 680.618 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 22 | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund BlackRock Funds | 535.277 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 23 | DFA Global Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 505.656 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 467.821 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust | 400.734 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 369.500 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 340.263 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 336.108 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | iShares Global REIT ETF iShares Trust | 325.309 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | DFA REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 301.246 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 31 | VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 289.866 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 288.448 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 280.688 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Nuveen Quant Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 274.890 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 271.602 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 36 | State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) REIT ETF SPDR SERIES TRUST | 269.349 | 2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 244.298 | 2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 243.404 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 229.362 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 40 | JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 220.084 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 41 | State Street Institutional Small-Cap Equity Fund STATE STREET INSTITUTIONAL FUNDS | 213.657 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 212.154 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 210.496 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 201.653 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Dimensional US Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 170.730 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Empower Real Estate Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 170.492 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 161.199 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 48 | iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund BlackRock Funds | 159.368 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 158.645 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 150.911 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF Series Solutions | 150.573 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 52 | First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 147.266 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 146.703 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 54 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 143.682 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 135.018 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 56 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 130.930 | 971.500,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 57 | FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 114.121 | 940.357 $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 58 | State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 110.366 | 818.915,7 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 101.337 | 812.722,7 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 60 | REAL ESTATE INDEX PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 100.347 | 744.574,7 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 99.593 | 738.980,1 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 96.484 | 715.911,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Small Cap Value Fund Northern Funds | 87.371 | 648.292,8 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 86.524 | 693.922,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 65 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 85.155 | 631.850,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 66 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 82.413 | 611.504,5 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 81.465 | 671.271,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 78.964 | 650.663,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 69 | PIMCO All Asset: Multi-Real Fund PIMCO Funds | 75.985 | 563.808,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 74.523 | 552.960,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 74.476 | 552.611,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 73.817 | 592.012,3 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 73 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 73.474 | 605.425,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 71.687 | 531.917,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Inspire Small/Mid Cap ETF Northern Lights Fund Trust IV | 64.234 | 515.156,7 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 76 | BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 63.256 | 469.359,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | LVIP Nomura U.S. REIT Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 62.094 | 460.737,5 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Optimize Strategy Index ETF Advisor Managed Portfolios | 60.761 | 450.846,6 $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 60.505 | 448.947,1 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 56.984 | 469.548,2 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 56.138 | 450.226,8 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 55.919 | 414.919 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 53.770 | 443.064,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 53.533 | 441.111,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 85 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 47.343 | 351.285,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 46.555 | 345.438,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 45.390 | 336.793,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Nuveen Short-Term REIT ETF NuShares ETF Trust | 45.201 | 335.391,4 $ | 1,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 37.801 | 311.480,2 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 90 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 37.531 | 278.480 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 37.238 | 276.306 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 35.489 | 263.328,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Harbor Active Small Cap ETF Harbor ETF Trust | 35.303 | 290.896,7 $ | 2,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 94 | SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 35.200 | 282.304 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 95 | JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund JNL Series Trust | 33.944 | 251.864,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 33.387 | 247.731,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust | 32.243 | 265.682,3 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 98 | PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund PIMCO Funds | 28.910 | 214.512,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | ALPS REIT Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 28.874 | 231.569,5 $ | 2,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 100 | JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 28.745 | 213.287,9 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
197 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.993.208 | 118,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 15.000.624 | 111,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 6.127.052 | 46,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3.781.139 | 28,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.712.042 | 27,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 3.433.155 | 25,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | 3.382.005 | 25,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 3.285.234 | 24,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.776.749 | 20,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.467.714 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.361.743 | 17,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.244.793 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.180.058 | 16,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.089.300 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | 1.999.425 | 14,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.613.665 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.598.370 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.509.818 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.398.798 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 1.160.197 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.030.829 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 1.025.127 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 981.074 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CastleKnight Management LP | 949.800 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 938.949 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |