Fonds mit RLJ Lodging Trust
201 Fonds melden eine Position · 51 ETFs und 150 weitere Fonds · 384,7 Mio. $· 3,3 Mio. € · US74965L1017
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 28.630 | 235.911,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 102 | Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 27.614 | 227.539,4 $ | 0,71 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 103 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 27.065 | 200.822,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 104 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 24.337 | 195.182,7 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 105 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 23.947 | 197.323,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 106 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 23.131 | 190.599,4 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 107 | THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 22.986 | 170.556,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 108 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 22.764 | 187.575,4 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 109 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 22.233 | 164.968,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 110 | Small Cap Core Fund Northern Funds | 22.158 | 164.412,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 111 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 21.954 | 176.071,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 112 | Fidelity SAI Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 19.573 | 161.281,5 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 113 | THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 19.025 | 141.165,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 114 | 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 19.001 | 140.987,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 115 | First Trust S&P REIT Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 18.934 | 140.490,3 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 116 | Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 17.980 | 144.199,6 $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 117 | iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 17.821 | 146.845 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 118 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 17.237 | 127.898,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 119 | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 16.451 | 122.066,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 120 | THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 15.831 | 130.447,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 121 | EQ/Common Stock Index Portfolio EQ Advisors Trust | 15.000 | 111.300 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 122 | T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 14.650 | 108.703 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 123 | Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 14.624 | 108.510,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 124 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 13.948 | 114.931,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 125 | SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 13.512 | 111.338,9 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 126 | iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 13.250 | 106.265 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 127 | Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 13.241 | 109.105,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 128 | Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 13.100 | 97.202 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 129 | PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 12.697 | 94.211,7 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 130 | THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 12.406 | 92.052,5 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 131 | PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund PIMCO Funds | 12.097 | 89.759,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 132 | THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 11.841 | 97.569,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 133 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 11.744 | 96.770,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 134 | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 11.663 | 93.537,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 135 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 11.646 | 93.400,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 136 | CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 11.153 | 82.755,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 137 | SA Real Estate Securities Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 11.045 | 81.953,9 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 138 | VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 10.170 | 75.461,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 139 | THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 9.991 | 74.133,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 140 | State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 9.595 | 71.194,9 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 141 | Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 9.458 | 77.933,9 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 142 | Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.363 | 69.473,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 143 | Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 8.903 | 66.060,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 144 | Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 8.514 | 63.173,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 145 | ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 8.506 | 68.218,1 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 146 | ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 8.477 | 67.985,5 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 147 | Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 8.099 | 66.735,8 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 148 | THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 7.642 | 62.970,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 149 | THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 6.882 | 56.707,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 150 | iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 6.545 | 53.930,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 151 | Hypatia Women CEO ETF Two Roads Shared Trust | 6.520 | 53.724,8 $ | 0,62 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 152 | THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 6.470 | 48.007,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 153 | Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.013 | 44.616,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 154 | ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 5.953 | 47.743,1 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 155 | Nuveen Life Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Life Funds | 5.866 | 43.525,7 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 156 | THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 5.678 | 42.130,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 157 | AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 5.157 | 38.264,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 158 | Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 5.100 | 37.842 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 159 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.834 | 35.868,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 160 | Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 4.712 | 38.826,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 161 | BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 4.548 | 33.746,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 162 | EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4.169 | 30.934 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 163 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 4.007 | 33.017,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 164 | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF PIMCO Equity Series | 3.723 | 27.624,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 165 | Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 3.680 | 27.305,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 166 | VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 3.619 | 26.853 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 167 | SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3.616 | 29.000,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 168 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 3.294 | 24.441,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 169 | State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 2.947 | 21.866,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 170 | New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 2.849 | 21.139,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 171 | SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2.622 | 19.455,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 172 | 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 2.517 | 18.676,1 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 173 | Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.276 | 16.887,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 174 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 2.237 | 18.432,9 $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 175 | TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 2.146 | 15.923,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 176 | Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1.824 | 13.534,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 177 | ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 1.400 | 11.536 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 178 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.378 | 10.224,8 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 179 | THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 1.083 | 8923,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 180 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 1.018 | 8388,3 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 181 | Applied Finance IVS US SMID ETF ETF Opportunities Trust | 936 | 6945,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 182 | State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 879 | 6522,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 183 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 870 | 7168,8 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 184 | Columbia Research Enhanced Real Estate ETF Columbia ETF Trust I | 870 | 6455,4 $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 185 | Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 735 | 6056,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 186 | Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 608 | 4511,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 187 | PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 415 | 3079,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 188 | PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 314 | 2329,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 189 | Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 280 | 2077,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 190 | SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 226 | 1862,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 191 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 190 | 1409,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 192 | Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 167 | 1239,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 193 | FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 154 | 1269 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 194 | ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 141 | 1130,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 195 | E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 51 | 420,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 196 | BlackRock Advantage Large Cap Core Fund BlackRock Large Cap Series Funds, Inc. | 51 | 409 $ | zum 27.02.2026 · Originalmeldung | |
| 197 | ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 43 | 344,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 198 | Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 32 | 237,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 199 | BlackRock Balanced Fund, Inc. BlackRock Balanced Fund, Inc. | 17 | 136,3 $ | zum 27.02.2026 · Originalmeldung | |
| 200 | ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 1,7 Mio. € | 1,76 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
197 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.993.208 | 118,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 15.000.624 | 111,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 6.127.052 | 46,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3.781.139 | 28,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.712.042 | 27,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 3.433.155 | 25,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | 3.382.005 | 25,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 3.285.234 | 24,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.776.749 | 20,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.467.714 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.361.743 | 17,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.244.793 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.180.058 | 16,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.089.300 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | 1.999.425 | 14,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.613.665 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.598.370 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.509.818 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.398.798 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 1.160.197 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.030.829 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 1.025.127 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 981.074 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CastleKnight Management LP | 949.800 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 938.949 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |