Fonds mit Travel + Leisure Co
406 Fonds melden eine Position · 106 ETFs und 300 weitere Fonds · 1,7 Mrd. $· 529,1 Mio. SEK· 468.164 € · US8941641024
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mid Cap Index Fund Northern Funds | 40.248 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 102 | Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 40.041 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 103 | Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Copeland Trust | 39.059 | 2,9 Mio. $ | 1,95 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 104 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 38.295 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 105 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 38.010 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 106 | SA Invesco Growth Opportunities Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 37.862 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 107 | Columbia Research Enhanced Core ETF Columbia ETF Trust I | 37.826 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 108 | Invesco V.I. Small Cap Equity Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 37.822 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 109 | Columbia Disciplined Growth Fund Columbia Funds Series Trust II | 37.818 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 110 | WisdomTree U.S. High Dividend Fund WisdomTree Trust | 37.217 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 111 | Large Cap Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 36.922 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 112 | Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 35.817 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 113 | Optimum Small-Mid Cap Value Fund Optimum Fund Trust | 35.500 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 114 | VOYA INDEX PLUS LARGECAP PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 35.094 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 115 | BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 33.430 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 116 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 33.325 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 117 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 33.198 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 118 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 33.148 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 119 | T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 32.463 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 120 | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund BlackRock Funds | 31.877 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 121 | Mid Cap Intrinsic Value Portfolio NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST | 31.831 | 2,2 Mio. $ | 2,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 122 | EQUITY INCOME PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 31.257 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 123 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 30.200 | 2 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 124 | VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF Victory Portfolios II | 29.981 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 125 | Index 400 Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 29.923 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 126 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 29.887 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 127 | Empower S&P Mid Cap 400 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 29.877 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 128 | AMG GW&K Small Cap Value Fund AMG Funds | 29.325 | 2 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 129 | Fidelity Large Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 28.649 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 130 | VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 28.328 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 131 | Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 28.200 | 18,6 Mio. SEK | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 132 | Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF Harbor ETF Trust | 27.096 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 133 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 27.007 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 134 | BNY Mellon Midcap Index Fund, Inc. BNY MELLON MIDCAP INDEX FUND, INC. | 26.171 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 135 | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 26.163 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 136 | JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 25.917 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 137 | WisdomTree U.S. MidCap Fund WisdomTree Trust | 25.298 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 138 | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 25.250 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 139 | AQR Managed Futures Strategy HV Fund AQR Funds | 24.668 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 140 | Fidelity Mid Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 24.610 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 141 | MidCap S&P 400 Index Fund Principal Funds, Inc | 24.607 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 142 | MOA MID CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp | 24.249 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 143 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 23.940 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 144 | Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 23.472 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 145 | iShares Russell 2500 ETF iShares Trust | 23.194 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 146 | Mid Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 22.849 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 147 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22.625 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 148 | NVIT Mid Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 21.891 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 149 | MetLife Mid Cap Stock Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 21.830 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 150 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 21.500 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 151 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 21.252 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 152 | Nationwide Large Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 20.800 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 153 | TCW Global Real Estate Fund TCW FUNDS INC | 20.741 | 1,3 Mio. $ | 3,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 154 | Small Cap Core Portfolio Bernstein Fund Inc | 20.661 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 155 | Bridge Builder Large Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 20.429 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 156 | Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 20.270 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 157 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 19.998 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 158 | JPMorgan U.S. Value Factor ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 19.983 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 159 | GuideMark Large Cap Core Fund GPS Funds I | 19.847 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 160 | AQR Large Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 19.785 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 161 | Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 19.756 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 162 | Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Fonder AB | 19.747 | 13 Mio. SEK | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 163 | DWS CROCI(R) U.S. VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 19.534 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 164 | MidCap Stock Portfolio BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS | 19.277 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 165 | TCW Relative Value Mid Cap Fund TCW FUNDS INC | 18.938 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 166 | LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 18.808 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 167 | Horizon Multi-Factor Small/Mid Cap Fund Horizon Funds | 18.681 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 168 | Swedbank Robur Transfer 50 Swedbank Robur Fonder AB | 18.430 | 12,1 Mio. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 169 | U.S. Quality ESG Fund Northern Funds | 18.256 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 170 | SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 18.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 171 | John Hancock Multifactor Small Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 18.171 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 172 | Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 18.008 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 173 | Voya MI Dynamic SMID Cap Fund Voya Equity Trust | 17.985 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 174 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 17.727 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 175 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 17.500 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 176 | State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF SPDR SERIES TRUST | 17.331 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 177 | Large Cap Core Fund Northern Funds | 17.308 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 178 | Systematic Core Fund VALIC Co I | 17.302 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 179 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST | 16.959 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 180 | S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Rydex Series Funds | 16.831 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 181 | Fidelity Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 16.767 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 182 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 16.695 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 183 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 16.615 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 184 | VANGUARD U.S. MOMENTUM FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 16.378 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 185 | SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 16.281 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 186 | AQR Alternative Risk Premia Fund AQR Funds | 15.761 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 187 | PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund Prudential Investment Portfolios 3 | 15.700 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 188 | Neuberger Mid Cap Intrinsic Value Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 15.603 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 189 | Leadershares Alphafactor US Core Equity ETF Two Roads Shared Trust | 15.273 | 987.552,2 $ | 0,87 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 190 | AQR Equity Market Neutral Fund AQR Funds | 14.682 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 191 | THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 14.493 | 1 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 192 | Fidelity Series Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 14.445 | 934.013,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 193 | SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 14.397 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 194 | VOYA Global High Dividend Low Volatility Fund Voya Mutual Funds | 14.267 | 922.504,2 $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 195 | EQ/400 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 14.130 | 977.654,7 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 196 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 13.622 | 880.798,5 $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 197 | VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 13.579 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 198 | Nuveen Large Cap Value Index Fund TIAA-CREF Funds | 13.030 | 842.519,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 199 | PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 10 | 12.900 | 834.114 $ | 0,46 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 200 | Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 12.556 | 811.871 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
467 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.147.737 | 494,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.359.266 | 163,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.150.131 | 148,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.851.086 | 127,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.638.163 | 113,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 1.319.054 | 91,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 1.305.515 | 90,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.280.114 | 88,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GMT Capital Corp | 1.224.841 | 84,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.053.076 | 72,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 1.016.913 | 70,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 975.625 | 67,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 922.231 | 63,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 823.450 | 57 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 801.713 | 55,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Swedbank AB | 774.499 | 53,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 762.079 | 52,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 761.537 | 52,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | 682.896 | 47,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 660.669 | 44,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 638.965 | 44,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 633.486 | 43,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ranmore Fund Management Ltd | 590.849 | 40,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Solel Partners LP | 552.617 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 502.696 | 34,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |