Fonds mit Travel + Leisure Co
406 Fonds melden eine Position · 106 ETFs und 300 weitere Fonds · 1,7 Mrd. $· 529,1 Mio. SEK· 468.164 € · US8941641024
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF iShares Trust | 2.129.678 | 147,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.877.676 | 129,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD EQUITY INCOME FUND VANGUARD FENWAY FUNDS | 1.811.552 | 125,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.366.668 | 94,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 870.380 | 60,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | Invesco Small Cap Value Fund AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) | 748.310 | 48,4 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 716.265 | 49,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 620.169 | 42,9 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Nuveen Mid Cap Value Fund TIAA-CREF Funds | 424.854 | 27,5 Mio. $ | 1,65 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Fonder AB | 412.682 | 272 Mio. SEK | 0,28 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Nuveen Dividend Value Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 402.904 | 26,1 Mio. $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 12 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF iShares Trust | 390.667 | 27 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 354.023 | 26,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 334.861 | 24,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 15 | VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 314.915 | 20,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 314.527 | 21,8 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 313.062 | 23,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 18 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 311.945 | 20,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund IVY FUNDS | 304.577 | 21,1 Mio. $ | 2,92 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Invesco S&P MidCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 278.680 | 18 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 262.595 | 17 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 254.961 | 18,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 23 | T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 246.875 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Invesco Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 245.831 | 17 Mio. $ | 1,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 241.629 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 239.396 | 16,6 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | iShares Russell Mid-Cap ETF iShares Trust | 237.577 | 16,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 227.473 | 14,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 226.464 | 15,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Invesco Small Cap Growth Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 221.729 | 15,3 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 31 | JNL/Invesco Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 220.077 | 15,2 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 202.495 | 14 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 192.731 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Fonder AB | 166.554 | 109,8 Mio. SEK | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Fonder AB | 157.086 | 103,5 Mio. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 152.650 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Transamerica Multi-Asset Income TRANSAMERICA FUNDS | 145.000 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 38 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF iShares Trust | 135.386 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 39 | LargeCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 132.793 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Cambria Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 126.019 | 8,1 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Driehaus Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 124.360 | 8,6 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 120.111 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 43 | AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 112.746 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Invesco Small Cap Growth Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 112.021 | 7,8 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 110.997 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 110.904 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 98.570 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 97.859 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 49 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 97.767 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 97.490 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 51 | State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Growth ETF SPDR SERIES TRUST | 97.477 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust | 96.197 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | DWS CROCI(R) U.S. Fund DEUTSCHE DWS INVESTMENT TRUST | 95.978 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 93.482 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 92.929 | 6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Steward Global Equity Income Fund Steward Funds Inc | 90.326 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Multi-Manager Large Cap Growth Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 89.462 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Invesco Leisure and Entertainment ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 88.877 | 5,7 Mio. $ | 2,35 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 88.238 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | iShares Russell 1000 Growth ETF iShares Trust | 82.958 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 80.730 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Nuveen Mid Cap Value Opportunities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 77.545 | 5 Mio. $ | 1,39 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 77.497 | 5 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 64 | SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 70.344 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.953 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | SIIT SMALL/MID CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 68.887 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund TIAA-CREF Funds | 68.240 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 68 | JNL Mid Cap Index Fund JNL Series Trust | 64.999 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 64.780 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | LSV Small Cap Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 64.300 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 71 | T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 63.163 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | VOYA INDEX PLUS MIDCAP PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 62.695 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 60.799 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | First Trust US Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 60.050 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | iShares Russell Mid-Cap Value ETF iShares Trust | 60.035 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | AQR Long-Short Equity Fund AQR Funds | 59.501 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 58.697 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 78 | SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 56.744 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | AQR Managed Futures Strategy Fund AQR Funds | 55.834 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 55.421 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 81 | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF iShares Trust | 55.339 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 82 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF iShares Trust | 53.813 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | EQ/Mid Cap Index Portfolio EQ Advisors Trust | 53.180 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Tax-Managed U.S. Large Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 52.623 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 85 | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 52.599 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Optimum Large Cap Growth Fund Optimum Fund Trust | 51.533 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 49.550 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Mid Cap Index Fund VALIC Co I | 49.124 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 48.116 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Columbia Mid Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 47.433 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Invesco BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 47.381 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 46.900 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | VANGUARD MARKET NEUTRAL FUND VANGUARD MONTGOMERY FUNDS | 46.237 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 46.017 | 3 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 95 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 45.271 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 96 | iShares Russell 1000 ETF iShares Trust | 44.339 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds | 44.000 | 3 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 41.177 | 3 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 40.623 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 40.350 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
467 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.147.737 | 494,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.359.266 | 163,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.150.131 | 148,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.851.086 | 127,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.638.163 | 113,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 1.319.054 | 91,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 1.305.515 | 90,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.280.114 | 88,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GMT Capital Corp | 1.224.841 | 84,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.053.076 | 72,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 1.016.913 | 70,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 975.625 | 67,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 922.231 | 63,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 823.450 | 57 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 801.713 | 55,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Swedbank AB | 774.499 | 53,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 762.079 | 52,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 761.537 | 52,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | 682.896 | 47,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 660.669 | 44,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 638.965 | 44,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 633.486 | 43,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ranmore Fund Management Ltd | 590.849 | 40,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Solel Partners LP | 552.617 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 502.696 | 34,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |