Fonds mit ICON PLC
310 Fonds melden eine Position · 60 ETFs und 250 weitere Fonds · 3,5 Mrd. $· 51,2 Mio. SEK· 2,8 Mio. € · IE0005711209
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artisan International Value Fund Artisan Partners Funds Inc. | 6.323.135 | 699,7 Mio. $ | 1,72 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | Oakmark Select Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 2.256.000 | 249,6 Mio. $ | 3,30 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD HEALTH CARE FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.538.110 | 182 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 4 | VANGUARD WINDSOR FUND VANGUARD WINDSOR FUNDS | 1.197.412 | 141,7 Mio. $ | 0,58 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Invesco Small Cap Value Fund AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) | 1.042.659 | 123,4 Mio. $ | 1,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 997.180 | 118 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | New Perspective Fund New Perspective Fund | 875.570 | 96,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Invesco Comstock Fund AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) | 776.063 | 91,8 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Invesco Value Opportunities Fund AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) | 767.330 | 90,8 Mio. $ | 1,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | International Equity Fund Principal Funds, Inc | 765.066 | 90,5 Mio. $ | 1,36 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 664.453 | 78,6 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Sequoia Fund Inc Sequoia Fund Inc | 631.186 | 69,8 Mio. $ | 2,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | FPA Crescent Fund Investment Managers Series Trust III | 580.243 | 64,2 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Fidelity Value Fund Fidelity Capital Trust | 528.770 | 62,6 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | MFS Mid Cap Value Fund MFS SERIES TRUST XI | 494.040 | 54,7 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 454.760 | 49,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 17 | BARON SMALL CAP FUND BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) | 400.000 | 44,3 Mio. $ | 1,64 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 369.116 | 40,8 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 19 | MFS International Large Cap Value Fund MFS Series Trust X | 330.497 | 35,7 Mio. $ | 0,45 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 20 | MFS Total Return Fund MFS Series Trust V | 329.145 | 36,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Invesco International Small-Mid Company Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 323.944 | 38,3 Mio. $ | 1,54 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Disciplined Value International Fund John Hancock Investment Trust | 282.066 | 33,4 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Oakmark Equity and Income Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 263.500 | 29,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Fidelity Small Cap Discovery Fund Fidelity Concord Street Trust | 248.500 | 29,4 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Fidelity Series Small Cap Discovery Fund Fidelity Concord Street Trust | 217.600 | 25,7 Mio. $ | 1,31 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | BBH Partner Fund - International Equity BBH Trust | 213.777 | 25,3 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND Thrivent Mutual Funds | 188.128 | 22,3 Mio. $ | 0,63 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | SOUND SHORE FUND SOUND SHORE FUND, INC. | 183.030 | 20,3 Mio. $ | 2,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | AB Discovery Value Fund AB TRUST | 176.856 | 19,1 Mio. $ | 0,77 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 30 | U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 176.749 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 31 | Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 175.476 | 20,8 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 32 | LYRICAL U.S. VALUE EQUITY FUND Ultimus Managers Trust | 172.402 | 18,6 Mio. $ | 1,63 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 33 | THRIVENT LARGE CAP VALUE PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 168.070 | 18,6 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Invesco EQV International Equity Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 155.434 | 18,4 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Principal International Equity ETF Principal Exchange-Traded Funds | 150.894 | 16,7 Mio. $ | 1,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ETF Series Solutions | 146.138 | 16,2 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Fidelity Mid Cap Value Fund Fidelity Devonshire Trust | 142.780 | 16,9 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Fidelity Advisor Value Strategies Fund Fidelity Advisor Series I | 130.500 | 14,1 Mio. $ | 0,73 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 39 | VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC. Value Line Mid Cap Focused Fund, Inc. | 130.000 | 14,4 Mio. $ | 1,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 129.565 | 14 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 128.300 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Invesco Global Opportunities Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 128.205 | 15,2 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 125.802 | 14,9 Mio. $ | 1,26 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 125.644 | 14,9 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 45 | MFS Core Equity Fund MFS SERIES TRUST I | 120.521 | 13 Mio. $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 46 | Tax-Managed U.S. Large Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 119.004 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 47 | MFS New Discovery Value Fund MFS SERIES TRUST XIII | 115.778 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Invesco Comstock Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 105.842 | 11,7 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 49 | VANGUARD ADVICE SELECT GLOBAL VALUE FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 102.058 | 12,1 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Invesco V.I. EQV International Equity Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 99.516 | 11 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 95.908 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 92.300 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | MFS Total Return Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 89.503 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Brighthouse/Artisan Mid Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 87.926 | 9,7 Mio. $ | 1,64 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 84.816 | 10 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | DIAMOND HILL SMALL-MID CAP FUND Diamond Hill Funds | 83.976 | 9,3 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Invesco V.I. Comstock Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 83.965 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 81.623 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 77.208 | 8,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 75.303 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF Thrivent ETF Trust | 74.820 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | VIP Value Strategies Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 74.400 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Janus Henderson Mid Cap Value Fund JANUS INVESTMENT FUND | 74.284 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | EIC Value Fund FundVantage Trust | 73.835 | 8,7 Mio. $ | 2,34 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Artisan Mid Cap Value Fund Artisan Partners Funds Inc. | 63.092 | 7 Mio. $ | 1,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Invesco Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 62.070 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust | 61.917 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Allspring Common Stock Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 61.841 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 58.638 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | Gateway Fund Gateway Trust | 57.646 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Brown Advisory Sustainable Value ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 57.617 | 6,4 Mio. $ | 1,96 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | JNL/MFS Mid Cap Value Fund JNL Series Trust | 57.477 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Diversified International Fund Principal Funds, Inc | 55.703 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | Clearwater International Fund Clearwater Investment Trust | 55.063 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund Fidelity Devonshire Trust | 53.400 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 76 | AB Discovery Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 51.544 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | U.S. Strategic Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 50.837 | 6 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Running Oak Efficient Growth ETF Strategic Trust | 50.787 | 5,5 Mio. $ | 1,42 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 79 | SIMT Tax-Managed Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 50.466 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 50.065 | 5,5 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Fidelity Blue Chip Value Fund Fidelity Securities Fund | 49.600 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 48.552 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 83 | CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 47.712 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 84 | EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 46.208 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 45.824 | 5 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 44.666 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 87 | Muhlenkamp Fund Managed Portfolio Series | 43.680 | 4,8 Mio. $ | 1,80 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 43.600 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Invesco V.I. American Value Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 43.304 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | LVIP Wellington SMID Cap Value Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 42.826 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | VanEck Biotech ETF VanEck ETF Trust | 42.718 | 4,7 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 42.295 | 5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund AMG Funds IV | 41.899 | 5 Mio. $ | 1,51 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 94 | SIMT Large Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 40.693 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Optimum Small-Mid Cap Value Fund Optimum Fund Trust | 40.375 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | FPA Global Equity ETF Investment Managers Series Trust III | 39.211 | 4,3 Mio. $ | 1,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | VIP Value Portfolio Variable Insurance Products Fund | 37.130 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 36.700 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Brandes U.S. Value ETF 2023 ETF Series Trust | 35.488 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 35.345 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |