Fonds mit ICON PLC
310 Fonds melden eine Position · 60 ETFs und 250 weitere Fonds · 3,5 Mrd. $· 51,2 Mio. SEK· 2,8 Mio. € · IE0005711209
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 36.700 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| THE HARTFORD HEALTHCARE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 33.670 | 4 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Brandes U.S. Value ETF 2023 ETF Series Trust | 35.488 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 35.345 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 33.036 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 32.268 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Brown Advisory Sustainable Value Fund Brown Advisory Funds | 34.399 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| MFS Global Total Return Fund MFS Series Trust VI | 32.002 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 34.020 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 33.628 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| SIMT Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 32.709 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| WPG Partners Select Small Cap Value Fund RBB Fund, Inc. | 32.172 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Mid-Cap Value Fund BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. | 28.157 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 28.084 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Disciplined Value Global Long/Short Fund John Hancock Investment Trust | 29.101 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Motley Fool Global Opportunities ETF RBB Fund, Inc. | 29.238 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Mid Cap Value Fund VALIC Co I | 29.141 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 26.611 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| AB International Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 27.959 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund JNL Series Trust | 26.934 | 3 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Touchstone ETF Trust-Touchstone International Equity ETF Touchstone ETF Trust | 26.111 | 2,9 Mio. $ | 2,94 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| MFS Total Return Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 25.272 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 24.368 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 24.510 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21.892 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| AB Large Cap Value Fund AB TRUST | 23.931 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 21.503 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 21.275 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Brighthouse/Wellington Large Cap Research Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 22.327 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 20.748 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| SA MFS Total Return Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 20.635 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Advisor Value Fund Fidelity Advisor Series I | 19.970 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Brown Advisory International Value Select ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 20.540 | 2,3 Mio. $ | 3,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 20.150 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 18.707 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 2.058 | 2,2 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| EQ/Invesco Comstock Portfolio EQ Advisors Trust | 19.034 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 2 Mio. € | 0,34 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 18.238 | 2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| MFS Mid Cap Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 18.106 | 2 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 16.842 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares MSCI Ireland ETF iShares Trust | 18.427 | 2 Mio. $ | 2,82 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds | 17.928 | 2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 18.279 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 17.359 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 17.054 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| M Capital Appreciation Fund M FUND INC | 15.997 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 14.893 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Disciplined Value International Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 15.888 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Heartland Value Plus Fund HEARTLAND GROUP INC. | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 13.967 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Thrivent Mid Cap Value ETF Thrivent ETF Trust | 14.923 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Diversified International Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 14.875 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.146 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 12.969 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.949 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 12.950 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Brown Capital Management International All Company Fund Brown Capital Management Mutual Funds | 12.739 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 12.392 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VY(R) INVESCO COMSTOCK PORTFOLIO Voya Partners Inc | 12.321 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 12.260 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 12.373 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 12.372 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Cambiar International Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| AB International Value Fund AB TRUST | 11.816 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Strategic Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 11.230 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 11.458 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Vident International Equity Strategy ETF ETF Series Solutions | 11.327 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| EQ/International Core Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 10.959 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 9.971 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Distillate Small/Mid Cash Flow ETF ETF Series Solutions | 10.622 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 9.925 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.153 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco V.I. Small Cap Equity Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 9.572 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Boston Partners Long/Short Research Fund RBB Fund, Inc. | 9.539 | 1 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| MML Small/Mid Cap Value Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 9.232 | 1 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| American Century Mid Cap Growth Impact ETF American Century ETF Trust | 9.428 | 1 Mio. $ | 1,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 9.347 | 1 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Frank Value Fund FRANK FUNDS | 9.000 | 995.940 $ | 3,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Länsförsäkringar Globala Mål Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 943 | 994.086,9 SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.339 | 986.753,9 $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Fidelity Devonshire Trust | 8.303 | 982.494 $ | 0,81 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 7.876 | 931.967,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.844 | 928.180,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Brandes Global Equity Fund Datum One Series Trust | 8.366 | 925.781,6 $ | 1,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Zacks Mid-Cap ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.306 | 864.519 $ | 0,46 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Guardian Balanced Allocation VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 7.519 | 832.052,5 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| DIAMOND HILL MID CAP FUND Diamond Hill Funds | 7.447 | 824.085 $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 6.780 | 750.274,8 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 704 | 742.139,4 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6.633 | 734.007,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6.127 | 725.007,9 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Global Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 6.503 | 719.622 $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Allspring Special Mid Cap Value Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 6.400 | 708.224 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Equity Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5.876 | 695.307,1 $ | 0,47 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 5.775 | 683.355,8 $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Thornburg Summit Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 6.010 | 665.066,6 $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street Institutional Small-Cap Equity Fund STATE STREET INSTITUTIONAL FUNDS | 5.981 | 661.857,5 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 5.362 | 634.485,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.329 | 630.580,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |